消毒公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和支付結(jié)算管理辦法-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】出，提高資金使用效率，防止呆壞帳發(fā)生。票追索、貨款支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支票領(lǐng)用、個(gè)人借款的一般程序和規(guī)則。任制考核的部門(mén)，不適應(yīng)本辦法。差旅費(fèi)可細(xì)分為交通費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)和住宿費(fèi)。城市間往返的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)。單據(jù)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)支出部分由出差人員個(gè)人自理。昌邑市內(nèi)出差人員不適用上表標(biāo)準(zhǔn)。出差補(bǔ)助包括出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、長(zhǎng)途電話費(fèi)和公雜費(fèi)。作日內(nèi)返回的，無(wú)出差補(bǔ)助。5日前報(bào)銷(xiāo)完，超過(guò)時(shí)間一律不再給予報(bào)銷(xiāo)，領(lǐng)導(dǎo)簽字、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送企管部留存。在市區(qū)內(nèi)接待的由企管部安排在集團(tuán)。追加預(yù)算申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)企管部核增。企管部應(yīng)按部門(mén)逐筆登記招待費(fèi)，每月30日前公示各部門(mén)招待費(fèi)定額使用情況。管部不得登記、財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。企管部于每月末前登記里程表讀數(shù)，對(duì)車(chē)輛用油、保養(yǎng)、修理費(fèi)均按行。員違反交通規(guī)則繳納的罰款，公司不予報(bào)銷(xiāo)。公司公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)，由企管部統(tǒng)一辦理。
【正文】 單位 實(shí)收數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 備注 第 一 聯(lián) 共 14行次 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 采購(gòu)負(fù)責(zé)人： 送貨人： 制單人： 附件 2： （負(fù)責(zé)人：李永武） XXXX消毒科技有限公司 截止 年 月 日尚欠發(fā)票的供應(yīng)商清單 年 月 日 序號(hào) 單位名稱(chēng) 欠款額 責(zé)任人 所屬時(shí)間 備 注 1 行次根據(jù)實(shí)際 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 計(jì) 報(bào)表人： 附件 3 XXXX消毒科技有限公司 支付審批表 年 月 日 使用單位 用途 所欠資金 本次支付 合計(jì)（人民幣） 總經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核： 申請(qǐng)人： 附件 4： 用餐審批單 接待時(shí)間： 年 月 日 早 午 晚 客人單位 職務(wù) 事 由 接待部門(mén) 主陪 副陪人員 來(lái)客人數(shù) 總?cè)藬?shù) 申請(qǐng)金額 分管經(jīng)理 批準(zhǔn)意見(jiàn) 仟 佰元。 簽字： 附件 5 XXXX 消毒科技有限公司 年 月份差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 組別： 年 月 日 出差人姓名 出差地址及事由 項(xiàng) 目 起（日）站 止（日）站 單位 數(shù)量 定額 金額 備注 合計(jì)金額（大寫(xiě)） ￥： 審批人： 審核： 制單： 領(lǐng)用人： 附件 6 XXXX 消毒科技有限公司 支 票 領(lǐng) 用 單 年 月 日 使用部門(mén) 領(lǐng) 用 人 支票號(hào)碼 用 途 預(yù)計(jì)金額 備 注 共 1 行次 批準(zhǔn)人： 審核： 申請(qǐng)人： 說(shuō)明： 自支票領(lǐng)用之日起十日內(nèi)必須交回財(cái)務(wù)部，每拖延一天罰款 5 元 本單同時(shí)做為款項(xiàng)支付后領(lǐng)導(dǎo)簽字的憑證。 實(shí)際使用金額與預(yù)計(jì)金額不得相差 20%，超出 20% 以上，一次罰款50 元。 附件 7（負(fù)責(zé)人：李傳信） XXXX消毒科技有限公司 支票領(lǐng)用備查簿 銀行名稱(chēng)： 領(lǐng) 用 日 期 支票類(lèi)別 支 票 號(hào) 碼 用 途 預(yù) 計(jì) 金 額 領(lǐng) 用 人 歸 還 日 期 共 25行次 附件 8（負(fù)責(zé)人：李傳信） XXXX消毒科技有限公司 個(gè)人借款明細(xì)表 年 月 日 代 碼 借款人 借款金額 借款 日期 借款事由 制表人：
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