南雪藥業(yè)公司款項支付及費用報銷制度-資料下載頁
2025-05-30 21:00本頁面
【導(dǎo)讀】銷做到有章可循，使費用報銷程序化、規(guī)范化，特制定本制度。的真實合理和必要性負責(zé)。單據(jù)，有權(quán)對手續(xù)不全、金額不符的費用報銷拒付。用報銷進行監(jiān)督反映。使用部門填寫物品請購單部門主管審核采購員采購。主管/廠長簽字財務(wù)總監(jiān)核準總經(jīng)理審批出納付款。違規(guī)操作一次處罰50元，如因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。由相關(guān)責(zé)任人賠償。支付款項的，可電話請示批準后方可付款。超過額度標準的款項支付到公司按上。財務(wù)部不予受理。當(dāng)月費用當(dāng)期報銷，跨月份較長或跨年度費用以。確屬特殊情況需報銷的跨年。批準，憑票在規(guī)定的限額內(nèi)據(jù)實報銷。
【正文】 銷后結(jié)清所借款項，未結(jié)清的，財務(wù)部出納有權(quán)在當(dāng)月的工資中扣回，超過一個月未報銷的財務(wù)部不予受理 。當(dāng)月費用當(dāng)期報銷，跨月份較長或跨年度費用以及不真實的費用報銷財務(wù)部拒絕辦理。確屬特殊情況需報銷的跨年度費用經(jīng)總經(jīng)理批準的除外。 因工作需要享受業(yè)務(wù)招待費、手機話費報銷的部門領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準，憑票在規(guī)定的限額內(nèi)據(jù)實報銷。 工作人員回公司開會學(xué)習(xí)或外出辦事以及下工廠檢查工作，如屬公司派車前往的，不報任何交通費用；如屬乘坐公交車輛前往的，憑票報銷交通費。未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人員不得報銷的士費用。 資金按計劃使用，費用按預(yù)算控制，超計劃、超預(yù)算的費用報銷及款項支付財務(wù)不予辦理。 四、本制度自批準之日 起執(zhí)行！ 制定：公司財務(wù)部 批準： 年 月 日
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