公司日常費用報銷制度-資料下載頁
2025-10-16 06:15本頁面
【正文】 自負”的原則。■.公司級招待費用原則上由總經理辦公室統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算?！?部門因工招待客飯，原則上在公司食堂安排就餐；特殊情況需外出就餐，應事先申請并明確開支標準，經總經理辦公室批準后方可?！?其它非因工招待客人一律由個人承擔。■ 業(yè)務活動中贈送禮品，紀念品等由總經理辦公室統(tǒng)一辦理。當事部門應在申請時注明事由，禮品名稱，數(shù)量，價格，報總經理辦公室，經總經理審批同意后，統(tǒng)一購買，然后交當事部門（單位）?！?業(yè)務招待費發(fā)生后應在五個工作日內由有關經辦人按費用報銷流程審批報銷。填寫費用報銷審批單時經辦人應在招待費發(fā)票上背書其招待人員及人數(shù)。交通、通訊費報銷 ■ 交通費 員工因工需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車； ● 在沒有車的情況下經部門經理同意后可以乘坐出租車或市內公交車； ● 因工乘車應保存相應車票，按照費用報銷流程審批報銷?！?■ 通訊費 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用根據(jù)不同崗位進行相應補助、●銷售部人員話費由公司統(tǒng)一代繳，不在另作報銷。固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。員工不應● 在上班期間打私人電話。員工教育及培訓費 ■ 教育及培訓費用由公司人事行政部門統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排?！?教育及培訓費用的使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經費，經人事行政部門審核后報送總經理批準?！?費用使用部門應嚴格按照計劃在審批范圍內使用教育及培訓費用?！?公司鼓勵員工提高文化水平和學習各項專業(yè)技術，對自學通過國家統(tǒng)一考試并取得與企業(yè)生產經營相關技術資格又愿意為企業(yè)服務一定年限的員工，報銷學習考證費用。根據(jù)業(yè)務類型不同分別填寫相應單據(jù)（附表1）為協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部應根據(jù)實際情況在每星期定時一天集中安排費用報銷，具體付款、報銷時間為：周五對外辦理付款業(yè)務、周六對內報銷及對外個人轉賬付款。以上制度適用本公司所有員工附表1： 單據(jù)名稱 使用項目 費用報銷單 差費用、業(yè)務招待費、日常費用 請款單 采購付款及各類情況代付款項的支付 借款單 向公司預支的款項 附表2： 職務 總高級銷售工程 經銷售工程師 經理 主管 職員 師 項目 理 珠三公交車 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 角及客 車 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 省外交通出租車 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 補貼 本市內 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 珠三一線城角內15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 餐費二線城補貼 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 實特殊城200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 報市 省外實出差一線城150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 銷 住宿市 補貼 二線城100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元/晚 市 過路費 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 轎車 維修費 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 油 費 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 通訊 話 費 150元 100元 業(yè)務 招待總經理 50元/人均 50元/人均 50元/人均 50元/人均 費
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