xx集團有限公司內部審計所需提供資料(doc15)-審計(編輯修改稿)
2024-09-24 11:49 本頁面
【文章內容簡介】 質 金 額 表 月份 月初累計 支 出 額 當月支出 支出款每 月平均數(shù) 月利率 按成本計 算之利息 實際利息 資本化 利 息 月底累計 支 出 款 表 原始支出 已 攤 銷 余 額 未 攤 銷 項 目 總 金 額 分攤期間 前期累積數(shù) 本期攤銷數(shù) 余 額 表 銀行名稱 期 間 利 率 用 途 付款條件 擔 保 品 金 額 表 廠 商 名 稱 摘 要 金 額 應付帳款 入帳日期，期后付款日 關系人 非關系人 ～ 9 ～ 表 、加工收入及勞務收入差異分析表 項目別 差 異 產品別 上年度實際數(shù) 本年度實際數(shù) 金額 百分比 差異原因說明 按月份列出 表 、加工收入及勞務收入明細 收 入 項 目 收 入 對 象 金 額 收 入 原 因 說 明 表 部 門 別 差 異 差異原因 科目名稱 上年度實際數(shù) 本年度實際數(shù) 金 額 百分比 工 資 ： 表 部 門 月 份 管理人員人數(shù) 管理人員工資 普通員工人數(shù) 普通員工工資 合計 ： ～ 10 ～ 附 件 二 關聯(lián)交易事項披露明細表 一、 關聯(lián)交易事項 關系人名稱及關系： 關系人名稱 與 本 公 司 關 系 公 司 。 公 司 。 公 司 ，或具有配偶或二代以內關 系公司。 ： 、監(jiān)事、總經理之配偶。 、總經理二代以內親屬。 二、 與關系人間之重大交易事項 (加工費用 ) 本公司本年度及上年度向關系人購買商品存貨 (加工費用 )金額明細如下： 本 年 度 上 年 度 金 額 占本公司進貨 凈額百分比 金 額 占本公司進貨 凈額百分比 公 司 公 司 ： ： 其 他 合 計 * 請說明采購交易條件 (包括售價及付款條件 )與非關系人差異情形。 ～ 11 ～ (或加工收入 ) 本公司本年度及上年度售給關系人的商品 (加工收入 )，計有： 本 年 度 上 年 度 金 額 占本公司銷貨 凈額百分比 金 額 占本公司銷貨 凈額百分比 公 司 公 司
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