【文章內(nèi)容簡介】 二、 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。 四、 法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。 五、 使用證明函必須做好登記， 填寫《證明函使用登記表》。 六、 嚴禁開出空白證明函或外借證明函。 七、 證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并 企業(yè) ()大量管理資料下載 迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 第六章 會議管理制度 一、總經(jīng)理辦公例會 總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。 工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。 專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。 總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄， 必要時應(yīng)形成會議決議。 二、部門主管工作例會 部門主管工作例會于每周一定期召開。 公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 三、重大事項專題會議 需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準。 四、部門內(nèi)工作例會 部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。 部門經(jīng)理主持。 五、以上會議共同事項： 專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。 會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。 所有會議應(yīng) 做好會議記錄。 會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。 以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。 與會者應(yīng)做好會議準備，準時出席。 因故無法出席或無法準時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準，否則作 無故缺席處理。 由會議主持人負責(zé)會議考勤工作。 會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟? 第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公司的具體情況， 特制定本規(guī)定。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標 簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取? 管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。 二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、 簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次， 原則上 不再另行申請。 四、各部門于每年的 1 月 25 日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財 企業(yè) ()大量管理資料下載 務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠 水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準 后另行申請。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品 的領(lǐng)用狀況。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。 八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余 辦公用品一并退還行政部。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng) 一管理。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘 值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，還將視 情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。 二、本制度適用 于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理 及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責(zé)保養(yǎng)。 四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調(diào) 派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛， 司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。 五、用車原則： 部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車； 公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng) 理核準，方可申請用車。 六、公司非公用派車： 部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行 政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。 經(jīng)呈準的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職 司機的誤餐補助等其它相關(guān)費用。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需 經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保 養(yǎng)，以 維持機件的壽命，確保行車安全； 車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責(zé)按 時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維 修完畢需當(dāng)場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便 與廠方結(jié)算時對帳。 八、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒； 企業(yè) ()大量管理資料下載 每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問 題應(yīng)及時報告行政部 . 節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放 在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。指定駕駛?cè)? 如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠?zé) 賠償； ２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車 禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。 第九章 考勤管理制度 為維護公司正常工作秩序 ，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定： 一、考勤時間：上午 9:0012:00 下午 13:005:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準）。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。 三、具體規(guī)定 公司員工考勤分為任務(wù)目標考勤和作息時間考勤兩類 , 業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護中 心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標考勤類員工 , 其他員工將同公司其 他部門員工納入作息時間考勤類 . 作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時到 公司簽到 . 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不 能打考勤者，必須提前填寫外出 申請單 ,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。 遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第三 次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資 10 元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛? 按曠工處理。 曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處 理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的 20％；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的 50％；曠 工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 因病、事假不能堅持上班者，需書面 申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準后方 可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請表”， 以便行政部作考勤依據(jù)。 員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后 考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。 除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎 金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā) 50 元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā) 500 元獎金。 行政部經(jīng)理負責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報 處 理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情 況，特制定本規(guī)定。 第一節(jié) 出差 企業(yè) ()大量管理資料下載 一、本公司員工出差分為： 市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。 遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽 字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三 個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié) 清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣 回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。 長途出差： 4 日內(nèi)由部門經(jīng)理核準， 4 日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上 人員由主管副總經(jīng)理核準。 第二節(jié) 補助標準 一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事 或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛 報款項追回外，并視其 情節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標準包干使用 (詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定 )，在發(fā)放工資時一并發(fā)給， 不再另行報銷： 五、遠途出差差旅支付。 (市外差旅費標準參見附表 1) 出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元 /天）超標自付，欠標不補。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購 買機票。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以 硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 第十一章 通訊費用管理制 度 一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所 有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。 (通訊費用報銷標準參見附表 2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔(dān)因 維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負擔(dān)并按 規(guī)定報銷。 四、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。 五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的 暢通。如無特殊原因 在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴 重的將取消其報銷資格。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部 門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務(wù) 。 廣告、印刷服務(wù)。 辦公保險。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器 及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、 路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用 軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報 管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大于人民幣 100 元， 需在申請人部門主管重 新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單， 采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員 有權(quán)拒絕收貨。 七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員 立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、 發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計 部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單