【文章內容簡介】 申請資格預審的合同 合同號 合同內容 申請資格預審 是 /否 A() B() …… 我 /我們聲明作為獨家申 請人或聯營體的牽頭人，對以上填寫的申請合同負責。如果授與合同，我 /我們將承擔全部執(zhí)行合同的責任或協調聯營體成員執(zhí)行合同的責任。 授權人簽字： 授權代表簽字： 以 資格 日期： 此表中的合同內容由建設單位在發(fā)售給投標者之前已填好，主要是每個合同段的工程類型和規(guī)模。這張表確定投標者所要申請的合同段，因此是一張關鍵的表，投標人應 非常重視。確定合同段時既要考慮適合本企業(yè)施工，又要分析可能遇到的投標對手，因此選擇那些實力強的對手不準備申請的競爭對手弱的合同段做為自己申請的合同，將增加中標的概率。 表格后半部分是授權書，不要忘記簽字蓋章，否則通不過符合性檢查。 編制這張表時，將最后認定的準備申請的合同暫時空下，到最后遞交申請文件時再寫上去，其它涉及申請合同號的表格也一樣空下合同號，因為如果在申請文件都打印裝訂好之后，還想改變所申請的合同號就來不及了，這對投標者是一個很有用的經驗。 請輸入頁腳 13 第三節(jié) 組織機構表和組織機構圖框 編制 第三節(jié) 組織機構表和組織機構圖框編制 PQ3（ a）組織機構表 （每個申請公司分別填寫） 簡況 申請公司名稱 主要業(yè)務 成立日期 本屆管理班子起始日 領導人員名單 董事長 副董事長 總經理 項目經理 股東名單（股分占據 20%以上者） 股東名單 持股比例（ %） 控股公司名稱 下屬或專業(yè)公司名單 請輸入頁腳 14 駐華辦事處或聯系機構名單 名稱 地址 負責人姓名 電話 電傳 電報 這張表與所申請的合同段沒有關系，主要填寫企業(yè)的組織機構的內容，平時投標人應填好標準的格式，存入電腦，投標時隨時調用。 表格的第五部分駐華辦事處或聯系機構名單是供國外投標人填寫的，國內投標人不必填寫。 PQ3（ b）組織機構框圖 組織機構框圖 （注：敘述或用附圖表示公司組織機構，與母公司 或子公司的關系，總負責人和主要人員。） 為本項目合同工程管理建議圖 （注：如是聯營體，注明各合伙成員間的關系，及 在合同中的責任劃分。） 此表的組織機構框圖平時由投標人編出標準文件，供投標時調用。編制為本項目合同工程管理建議圖時要根據所申請的合同段具體分析，建議圖用框圖的形式表式，最好配上文字說明，繪制此圖時要充分考慮各種因素，因為投標書中還會涉及到合同管理的組織機構，資格申請文件中的機構框圖與投標書中機構設置前后一致。 請輸入頁腳 15 第四節(jié) 國際財務狀況表（ PQ4）編制 第四節(jié) 財務狀況表（ PQ4）編制 PQ4（ a）財務狀況表 （每個申請人分別填寫） 基本數據 項目 金額 原貸幣 金額 兌換率 折合美元 注冊資金 實有資產 總資產 流動資產 速動資產 總負債 流動負債 未完工程的平均年投資額 未完工程的總投資額 平均年完成投資額（近三 年） 年最大施工能力 年度營業(yè)額 年度 年營業(yè)額 國內（人民幣） 國外（美元） 1997 1996 1995 1994 1993 為本項目合同工程提供的運營資金 合同號 原貨幣 金額 兌換率 折合美元 （按實際申請合同號填寫） 總會計師簽名： ● 有關銀行名稱和地址，以便業(yè)主取得有關資料（申請人應認可業(yè)主有權向銀行取得所需資料 , 同時也允許銀行向業(yè)主提供上述資料如下表所附的有關資料）。 請輸入頁腳 16 PQ4（ b）財務狀況表 （每個申請人分別填寫） （現有在建的工程估價） 總會計師簽名： PQ4（ c）財務狀況表 （每個申請人分別填寫） （請附近兩年由審計部門審計的或由省市公證部門公證的財務報表，包括損益表，資產負債表及其他財務資料。請在下面列寫附件。） 總會師簽名： 審計師簽名： PQ4（ d）財務狀況表 （每個申請人分別填寫） （請附今后兩年的財務預算） 請輸入頁腳 17 總會計師簽名： PQ4（ e）銀行貸款證明 銀行名稱： 地址： 日期： 敬啟者： 茲開具最高限額為 美元的銀行信貸，供 在為期 月內如（在項目） 需要時使用。我行保證由 提交的財務報表中所開列的作為流動資產的各項中無一項包含在上述所提到的銀行信貸中。 （銀行簽署） 由（銀行官員）開具 財務狀況表是資格預審表中一個重要的表格，反映企業(yè)的財務狀況和財務能力，業(yè)主通過財務狀況表審查承包人是否有足夠和生產能力、充裕的流動資金、或可靠的資金周轉能力及信譽。財務狀況是強制性標準中的一項，如果財務狀況不能令企業(yè)滿意，將通不過預審。投標人在填財務狀況表前，首先應了解業(yè)主如何評定企業(yè)財務狀況的，這樣 才能填好這些財務狀況表，充分體現施工企業(yè)的財務能力。 我國世行貸款項目資格預審的財務評價，過去都是按照幾項財務能力比率評定的，現敘述如下，供投標人參考。 （ 1） 速動比，又稱為速動比率（ Quick ratio），它反映一個企業(yè)緊急籌資能力和請輸入頁腳 18 迅速以現金償還流動負債的能力，比值越大越好，大于 1 者，為合格。 速動資產 速動比 = 流動負債 說明 對財務平衡表中的系數，應考慮的有： (a) 總的流動資產值 (b) 工作資金，即流動資產減去流動負債。工作資金是公司內部財力的衡量尺度。 (c)速動比：是公司的變現性（ liquidity）的尺度以及能否成立即以現金償還負債能力。 所以，其定義為： 速動資產（ liquid assets, 或 quick assets） 速動比 = 流動負債（ current liabilities） 在本項評價中，上式速動資產的計算方法是流動資產（ current assets）減去庫存商品和 /或在建工程。存貨不能算作流動資產，因為折為現金時可能還要折扣。進展中工程也不是流動資產，它是長期合同，而且它已收到了預付款項。 這一比值越大，說明承包人迅速以現金償還流動負債的能力越強，速動比大于 1 是認為是合格的。 （ 2） 估計 的合同遮復比，是衡量承包人為本合同提供資金的能力，不論是從內部資金上，還是以短期信貸方式取得資金，均可考慮在內。從以往的經驗來看，公司必須能具有預計合同價的 20%的資金，因為，比如說，從一開始開出信用證及取得第一次支付等都需要一段時間，自身沒有 20%的資金是不行的。 所以，估計的合同遮復比的定義是： 估計合同價 20% 本工程概算 或 公司的工作資金 流動資產 流動負債 該比值此越小越好 ,它反映承包人對本工程的實施有充足的流動資金 .本工程的標準是合同遮復比小于 。 （ 3） 長期平衡系數：定義為 估計合同價 20% 本工程概算 或 總資產 — 總負債 總資產 — 總負債 式中 ”總資產 — 總負債 ”即為公司的資產凈值。 這個系數是評價承包公司的資產負債表中的長期比例。按照本工程資審標準，該比值小于 認為是合格的。 （ 4）預計的合同價除以 N，同過去三年每年完成的工程量價值相之比，又稱年生產能請輸入頁腳 19 力；也可以下式表示： 本工程的概算 /N（工期，年） 年生產能力 = 近三年平均每年完成的工程產值 該比值越小越好，它表明承包人實施本工程的能力。 按本工程資審標準，年生產力小于 1 認為是合格。 投標者填 PQ4（ a）財務狀況表時就要考慮以上 4 個參數。不同國家的會計制度有較大差異，尤其是我國的財務制度與國際財務制度還未接軌， 所以投標者在填這個表格時要有一定靈活性。資格預審評委中有專門從事財務工作的專家委員，因此投標者填報財務狀況表時要會同企業(yè)財務部門負責人共同完成，務求嚴謹、無誤，經得住查詢 。 PQ4（ b）、 PQ4（ c）、 PQ4（ d）財務狀況表提供的財務資料要同 PQ4（ a）財務狀況表一致， PQ4（ c）財務狀況表中要提供由獨立法人資格的審計部門審計過的或由公證部門公證的財務報表。投標人平時就要會同財務部門將企業(yè)每年的損益表、資產負債表等反映財務狀況的文件整理匯總，并請審計部門審計，以備投標時使用 。 如果企業(yè)的財務狀況不夠好，或不能滿足為完成工程的運營資金的需要，可開具銀行信貸證明