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正文內(nèi)容

貨幣資金管理制度(編輯修改稿)

2025-04-05 03:10 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后方能執(zhí)行。  第十五條:出納人員應(yīng)及時(shí)將所有銀行存款的收、支業(yè)務(wù)按照”銀行帳號(hào)”進(jìn)行分類登記”銀行存款日記帳”,并每日應(yīng)結(jié)算當(dāng)天”分帳號(hào)”的各銀行存款的收、支、存金額,編制”銀行存款日?qǐng)?bào)表”。  第十六條:出納人員在接受”轉(zhuǎn)帳支票”、”銀行匯票”、”銀行本票”的銀行票據(jù)時(shí),首先應(yīng)審核收取上述銀行結(jié)算憑證是否得到公司內(nèi)部的審批,并應(yīng)初步審核上述票據(jù)是否真實(shí)有效、填寫是否齊全,且應(yīng)將收到的上述銀行票據(jù)及時(shí)背書后解交到開戶銀行,以便及時(shí)入帳,保證資金的安全?! 〉谑邨l:對(duì)于涉及到銀行存款支付的采購(gòu)、預(yù)付貨款、業(yè)務(wù)往來款等業(yè)務(wù)時(shí),出納人員應(yīng)嚴(yán)格遵照公司內(nèi)部的各項(xiàng)管理制度的規(guī)定,審核”付款申請(qǐng)單”所附的單據(jù)是否齊全、是否合法,審核數(shù)據(jù)的計(jì)算是否正確、審核付款的審批程序是否符合公司管理制度規(guī)定、各級(jí)審批人員的簽字是否齊備,在確認(rèn)上述事項(xiàng)無誤的情況方可按照”支票管理制度”規(guī)定辦理銀行付款手續(xù),并應(yīng)取得收款方的收款收據(jù)(報(bào)銷業(yè)務(wù)除外)?! 〉谑藯l:出納人員不得私自從開戶銀行索取”銀行對(duì)帳單”,公司應(yīng)安排其他會(huì)計(jì)人員定期到各開戶銀行領(lǐng)取”銀行對(duì)帳單”,并由其與出納人員登記的”銀行存款日記帳”進(jìn)行核對(duì),查找差異并找出原因后,編制”銀行余額調(diào)節(jié)表”并簽署姓名和出納人員簽名后交財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)備案,上述核對(duì)工作原則上一月不得少于一次?! 〉谑艞l:每月會(huì)計(jì)結(jié)帳日后,出納人員應(yīng)及時(shí)與負(fù)責(zé)帳務(wù)處理的其他會(huì)計(jì)人員就”銀行存款日記帳”和”銀行存款明細(xì)帳”進(jìn)行相互核對(duì)一致,并編制”銀行
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