20xx年財務(wù)管理制度模板(編輯修改稿)
2025-03-15 03:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門抽查、盤存核對，防止因盲目采購和管理不善造成浪費。
第五章 出差管理
第十四條 差旅費開支，根據(jù)學(xué)校財務(wù)狀況參照縣財政局差旅費、培訓(xùn)費相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 所有外出參會和培訓(xùn)文件或通知須經(jīng)辦公室登記備案，經(jīng)分管校長和校長簽批，并嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)簽批人數(shù)參加。
第十六條 出差人員憑“出差呈批單”和有效單據(jù)及時報賬，不得集中在年底一次性報銷差旅費。參加培訓(xùn)人員，須取得相應(yīng)的合格證、結(jié)業(yè)證，憑出差審批單、文件復(fù)印件，及有效票據(jù)方可報銷費用。
第六章 公務(wù)接待
第十七條 學(xué)校招待費應(yīng)遵從八項規(guī)定精神，本著節(jié)儉的原則，從嚴(yán)控制，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
第十八條 學(xué)校招待標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格按照縣財政局印發(fā)的《**縣黨政機關(guān)公務(wù)接待非管理暫行辦法》(財行【201*】**號)執(zhí)行。
第十九條 接待統(tǒng)一歸口辦公室管理，由部門憑相關(guān)檢查通知等文件依據(jù)，填寫公務(wù)接待審批單，報分管辦公室副校長審核后，報校長審批。由分管校長或辦公室主任統(tǒng)一安排在校內(nèi)食堂接待，確需安排在校外招待的必須提出申請經(jīng)校長同意后，由辦公室統(tǒng)一安排。
第二十條 招待費報銷時須附三單(發(fā)票、菜單、公務(wù)接待審批單)、接待聯(lián)系函、POS機小票。
第七章 維修管理
第二十一條 學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施零星維修由總務(wù)處提出申請，達(dá)到政府招標(biāo)限額的應(yīng)實行政府采購。單項或批量維修5000元/至2萬元支出，報校長辦公會審批后，進(jìn)行校內(nèi)招標(biāo)，必須有過程性會議記錄并有參會人員簽字。單項或批量維修2萬元至10萬元支出，要報校長辦公會研究同意后，成立校采購領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行校內(nèi)公開招標(biāo)。單項或批量維修10萬元以上支出由政府招標(biāo)。
第二十二條 維修須簽訂合同，維修前后要拍圖片，工程竣工應(yīng)有相關(guān)單位驗收報告和相關(guān)單位的審核或?qū)徲媹蟾妗？偭砍^5萬元的，應(yīng)按不低于工程量的10%扣留質(zhì)保金。
第二十三條 維修支出要嚴(yán)格按合同執(zhí)行，發(fā)票需有經(jīng)辦人、分管負(fù)責(zé)人簽字，并附合同原件、決算或?qū)徲媹蟾?、驗收單，維修申請單
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