萬科地產(chǎn)集團物業(yè)資金管理制度(11頁)-地產(chǎn)制度(編輯修改稿)
2025-09-19 10:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 詳細登記金額、日期、號碼、收款單位和用途等內(nèi)容，并由領用人簽字；對已使用過的票據(jù)手冊要妥善保管存檔。 付款經(jīng)辦人在領取支票時，應在《付款通知單》的領款人處簽字，同時必須在寫明簽發(fā)日期、金額、用途、收款單位的支票領用登記簿上簽字確認；特殊情況簽發(fā)支票不能明確金額、必須開具限額支票的，要在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并由領用人在《付款通知單》和登記簿上簽字確認，限額支票只能由公司內(nèi)部人員領用，且必須在交付對方前填上限額內(nèi)的具體結算金額。對不能明確限額，又 不能明確收款單位的，不得予以開具。嚴禁超限額使用限額支票。 各物業(yè)公司需辦理承兌匯票結算的，視同融資行為，按內(nèi)部借款有關規(guī)定辦理審批手續(xù)（具體條款本中心另行制訂），待審批同意后方可辦理。同時建立應付票據(jù)的輔助臺賬，在承兌到期日時要保證由足夠的資金兌付承兌匯票。 嚴禁簽發(fā)空頭、空白支票、無能力按期支付的商業(yè)承兌匯票和有效期超出 5日的遠期支票。 在收到客戶開出的遠期結算票據(jù)時，應立即向有關銀行咨詢票據(jù)的真?zhèn)危⒃谙嚓P的登記簿上登記，注明各種內(nèi)容及經(jīng)辦人等，到期收到款項后 ，予以注銷；到期未能收到款的票據(jù)，應根據(jù)登記簿上的內(nèi)容及時采取追索措施?？铐椢吹劫~時，不得向?qū)Ψ介_具收據(jù)和發(fā)票。 在收到客戶簽發(fā)的即期結算票據(jù)，應立即向銀行申請兌付，如遇退票應及時通知前臺收款及相關業(yè)務經(jīng)辦人員進行追討；對客戶以銀行匯款、轉賬和劃款等方式支付的款項，應堅持收妥確認原則，未經(jīng)確認，不得作出相應行為。 出納員收到票據(jù)后，應及時存入公司銀行賬戶，不準擅自壓票，以保證公司資金及時回籠。 出納應具有高技能鑒別客戶出具的銀行票據(jù)的真?zhèn)文芰?，不能確定時，應向 有關銀行咨詢、求助。 票據(jù)遺失需及時以最低限度降低公司損失為原則妥善處理；直接責任人應立即 通知出納，并由其去銀行辦理掛失手續(xù)。 逾期未用的票據(jù)，領用人應及時交回出納，辦理注銷手續(xù)；對填寫錯誤、過期失效的票據(jù)，出納應加注“作廢”記號，連同存根一并保存。財務有關人員應定期對票據(jù)使用情況予以查核。 備用金管理 發(fā)行中行萬科聯(lián)名信用卡的地區(qū)，公司原則上不向職員借支備用金，鼓勵職員使用（聯(lián)名）信用卡代替現(xiàn)金進行消費。 本公司職員因公出差、接待客戶或 購買小額物品等，申請借支備用金時，財務部門根據(jù)業(yè)務情況，確定借支備用金的合理限額，并將嚴格控制職員借取大額備用金。 借支備用金需由經(jīng)辦人填寫“借款申請單”，并注明借款用途、金額、預計還款時間等，并按照公司內(nèi)部審批程序，完善借款手續(xù)后方能辦理借款。 借支備用金應在預計還款時間內(nèi)報銷或還清。財務部門逐月清理并將備用金結欠情況通報各有關部門和個人，欠款未結清者不得再次借款。 業(yè)務周轉用備用金， 年底必須結清。 職員非公務事項不得從公司借支備用金款項。 除得到集 團總部批準以外，各公司不得以任何方式向個人發(fā)放任何形式的貸款。 萬科職員離職時，原所在部門應督促其還清各種借款，借款未清者，人事部門不予以辦理離職手續(xù)；職員在集團內(nèi)部之間調(diào)動，可憑職員簽字確認的欠款單由原服務單位轉入調(diào)入單位。 備用金借款必須及時入帳 ，嚴禁借條抵庫現(xiàn)象。 監(jiān)督管理 各一線公司應對所屬各物業(yè)公司的貨幣資金管理進行定期或不定期檢查。 各物業(yè)公司本身也 應建立貨幣資金業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查機構或人員的職責權限，定期和不定期地 進行檢查。 貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括： 貨幣資金業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查資金支出的貨幣資金業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象。 貨幣資金授權批準制度的執(zhí)行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續(xù)是否健全，是否存在越權審批行為。 支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業(yè)務所需的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。 票據(jù)的保管情況。重點檢查票據(jù)的購買、領用、保管手續(xù)是否健全，票據(jù)保管是否存在漏洞。 各 一線公司及所屬物業(yè)公司 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的貨幣資金管理的薄弱環(huán)節(jié)，應立即制訂整改措施；對發(fā)現(xiàn)的重大問題，應當及時做出處理建議并上報總部資金管理中心備案
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