物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2025-01-17 03:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件憑證.管理處經(jīng)理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。財(cái)務(wù)核實(shí)發(fā)還申請(qǐng)表后才發(fā)放款項(xiàng)。1.支出簡(jiǎn)化流程（其他人員支出報(bào)銷亦統(tǒng)一由部門與財(cái)務(wù)部對(duì)口）部門任何支出，先向財(cái)務(wù)部索取《付款申請(qǐng)表》，填好后連同有關(guān)單據(jù)合格、發(fā)票等并作背書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字。管理處經(jīng)理簽批后，再交財(cái)務(wù)部核對(duì)。會(huì)計(jì)核對(duì)后，將付款申請(qǐng)書及有關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)部出納。，將簽署后的付款申請(qǐng)書與發(fā)票、原始憑證等交會(huì)計(jì)。，制作憑證。，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并安排蓋章。，需要總部審批的支出，由物業(yè)經(jīng)理與有關(guān)高層預(yù)約時(shí)間審批。，非特殊情況，其他時(shí)間不審批報(bào)銷。，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)返回管理處后3日內(nèi)報(bào)銷結(jié)帳，對(duì)有特殊情況的其清帳日期亦不得超過30天。出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前3天領(lǐng)款。，盡可能地使用非現(xiàn)金結(jié)算方式《借支單》，經(jīng)管理處主管簽字后，向出納領(lǐng)款，副本留在出納處，正本予會(huì)計(jì)入帳，但出納及會(huì)計(jì)要在副本上簽署確認(rèn)。預(yù)借現(xiàn)金必須在借出日起3日以內(nèi)歸還/清帳。清賬前，借款人需個(gè)人承擔(dān)借款責(zé)任；每次借款不得越過人民幣3000元，若部門總借款共3次而未清賬時(shí)，共3000元便不可再預(yù)借款項(xiàng)。，填《付款申請(qǐng)表》，本人簽字后，交管理處經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，會(huì)計(jì)審核，向出納領(lǐng)款。有預(yù)借現(xiàn)金者，應(yīng)同時(shí)還清所借現(xiàn)金。，用款人應(yīng)以書面形式說明原因，并得到部門主管核實(shí)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核，作為自制憑證入帳。注：凡采購辦公用品及各種設(shè)備、物料，要經(jīng)行政部辦理入倉出倉手續(xù)，并簽字核實(shí)。帳戶管理物業(yè)管理公司物業(yè)管理處戶口類別負(fù)責(zé)人用途戶口類別負(fù)責(zé)人用途基本戶口財(cái)務(wù)總監(jiān)作收支費(fèi)用小額戶口物業(yè)經(jīng)理支付日常支出（儲(chǔ)備額不超過10,000元）（3000元以下）大額戶口財(cái)務(wù)總監(jiān)處理日常收款及轉(zhuǎn)帳至小額戶按金戶口財(cái)務(wù)總監(jiān)收取裝修按金、管理費(fèi)按金基金戶口財(cái)務(wù)總監(jiān)收取資產(chǎn)儲(chǔ)備金注：每個(gè)管理處均開設(shè)以上類別戶口支付RMB3,000或以下物業(yè)管理處營運(yùn)開支。,資金不足時(shí)以實(shí)報(bào)實(shí)銷的形式大額戶轉(zhuǎn)入。，物業(yè)管理公司主管（KKLEUNG）可單獨(dú)執(zhí)行。主要支付RMB3,000以上的物業(yè)管理處營運(yùn)收入。，資金不足時(shí)以實(shí)報(bào)實(shí)銷形式大額戶調(diào)入。，一些非一般
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