物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理制度-文庫吧資料
2025-01-17 03:34本頁面
【正文】 基金戶口收取裝修按金、按金戶口處理日常收款及轉(zhuǎn)帳大額戶口（儲(chǔ)備額不超過10,000元）物業(yè)經(jīng)理作收支費(fèi)用基本戶口用戶口類別用戶口類別物業(yè)管理公司帳戶管理，用款人應(yīng)以書面形式說明原因，并得借現(xiàn)金。交管理處經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，會(huì)計(jì)審核，向出納領(lǐng)款。不得越過人民幣3000元，若部門總借款共3次而未清賬時(shí)，共3000元便不可借出日起3日以內(nèi)歸還/清帳。納處，正本予會(huì)計(jì)入帳，但出納及會(huì)計(jì)要在副本上簽署確認(rèn)。出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前3天領(lǐng)款。，應(yīng)在完成業(yè)務(wù)返回管理處后3日內(nèi)報(bào)銷結(jié)帳，對(duì)有批報(bào)銷。預(yù)約時(shí)間審批。會(huì)計(jì)核對(duì)后，將付款申請(qǐng)書及有關(guān)發(fā)票等并作背書，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字。（其他人員支支出簡(jiǎn)化流程財(cái)務(wù)核實(shí)發(fā)還申請(qǐng)表后才發(fā)放款項(xiàng)。每次提款由出納負(fù)責(zé)安排，管理處派員與出納一同提款。每當(dāng)現(xiàn)金余額管理處每月的用款由項(xiàng)目的專用帳戶開支?，F(xiàn)金提款記帳，管理處負(fù)責(zé)人可以隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)。月末盤點(diǎn)，會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金帳無誤后，再由會(huì)計(jì)及出納共同簽署確；由出納填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)登記表兩三者。當(dāng)現(xiàn)金余額到達(dá)現(xiàn)金存量下限時(shí),由出納通知會(huì)計(jì)，現(xiàn)金出納，應(yīng)每天登記當(dāng)天的現(xiàn)金3.審批:預(yù)算金額財(cái)務(wù)總監(jiān)3,00030,000元或以下審批:預(yù)算金額對(duì)外簽約(備預(yù)算)未有合同,則按如下情況3.:RMB5,000；申請(qǐng)現(xiàn)金補(bǔ)充備用現(xiàn)金金額:RMB500；存款應(yīng)付約一2.。]以上。（即項(xiàng)目中心財(cái)務(wù)總監(jiān)）加簽每單RMB3,000至。范圍:非業(yè)主,住客按金/基金等的物業(yè)管理處營(yíng)運(yùn)開支,一般多于RMB500。營(yíng)運(yùn)開支審批、撥款時(shí)間等，及時(shí)為各審批后的財(cái)務(wù)預(yù)算，及時(shí)回復(fù)各管理處并通知公司總部（項(xiàng)目中心）財(cái)務(wù)部。，在10日內(nèi)審批完成。管理處在前季度第三個(gè)月第一個(gè)星期，將預(yù)算報(bào)物業(yè)經(jīng)理審批。，然后財(cái)務(wù)部按總其他、設(shè)施等的數(shù)量及價(jià)格；管理處所在地區(qū)生活及工資水平；管理處業(yè)務(wù)范圍及工作方式；，弄虛作假。，搞好綜合平衡，做到統(tǒng)籌兼顧；，受財(cái)務(wù)預(yù)算的制約；對(duì)外公布資料：按廣州市物業(yè)管理辦法每季公布收支表給業(yè)戶查看。，并將財(cái)務(wù)報(bào)告、年報(bào)應(yīng)于年度終了10日內(nèi)，報(bào)公司總部物業(yè)經(jīng)理審批。5
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