物業(yè)管理公司財務(wù)管理制度(doc12)-財務(wù)制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 14:58本頁面
【正文】 的各類按金。 ，一些非一般支出經(jīng)特定審批程序或 會由基金戶撥入應(yīng)付。 ，資金不足時以實報實銷形式大額戶調(diào) 入。 ，物業(yè)管理公司主管 （ KK LEUNG）可單獨執(zhí)行。 ,資金不足時以實報實銷的形式大額戶轉(zhuǎn)入。 注：凡采購辦公用品及各種設(shè)備、物料，要經(jīng)行政部辦理入倉出倉手續(xù)，并簽字核實。有預(yù)借現(xiàn)金者，應(yīng)同時還清所 借現(xiàn)金。清賬前，借款人需個人承擔(dān)借款責(zé)任；每次借款 不得越過人民幣 3000元，若部門總借款共 3次而未清賬時，共 3000元便不可 再預(yù)借款項。 《借支單》，經(jīng)管理處主管簽字后，向出納領(lǐng)款，副本留在出 納處，正本予會計入帳，但出納及會計要在副本上簽署確認(rèn)。出差前領(lǐng)款亦不可以早于出差前 3天領(lǐng)款。 ，非特殊情況，其他時間不審 批報銷。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 13 頁 ，會計負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并安排蓋章。 ，將簽署后的付款申請書與發(fā)票、原始憑證等交會計。 管理處經(jīng) 理簽批后，再交財務(wù)部核對。 1. 支出簡化流程 。 程序 裝修后 3 個月內(nèi)，管理處對已裝修單位驗收合格后，填寫《裝修按金發(fā)還申請表》，并附上文件憑證 . 管理處經(jīng)理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。 財務(wù)部要每月咨詢管理處主管，建議財務(wù)部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。 管理處現(xiàn)金儲存量在規(guī)定限額內(nèi)（現(xiàn)暫定在不超過 5， 000元。出納每日必須登記現(xiàn)金日 記帳， 保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會計對帳。月末盤點，會計核對現(xiàn)金帳無誤后，再由會計及出納共同簽署確 認(rèn)帳物相符。 ，未得物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)不得移交第 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 13 頁 三者。 ，提出現(xiàn)金存量上下限報總部物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。 現(xiàn)金存量在規(guī)定的限額內(nèi)。 未有合同 ,則按如下情況 對外簽約 (備預(yù)算 ) 預(yù)算金額 30,000元或以上 審批 : 總經(jīng)理 預(yù)算金額 3,00030,000元或以下 審批 : 財務(wù)總監(jiān) 預(yù)算金額 3,000元以下 審批 : 物業(yè)經(jīng)理 3. 貨幣資金及往來帳項管理 ，現(xiàn)金出納，應(yīng)每天登記當(dāng)天的現(xiàn)金 收支記錄及整理有關(guān)憑證資料，管理處負(fù)責(zé)人可以隨時監(jiān)督檢查。 。 ：難以用支票形式支付的小額支出，一般不多于 RMB200。 。 （即項目中心財務(wù)總監(jiān)）加簽每單 RMB3,000至 RMB30,000。 申請程序 未經(jīng)批準(zhǔn)和有效報銷前的支出當(dāng)個人借款處理 審批權(quán) RMB500。 、撥款時間等，及時為各 管理處撥款。 審批完畢后，交地區(qū)總監(jiān)最后審批 ，審批于 5日內(nèi)完成。 管理處在前季度第三個月第一個星期，將預(yù)算報物業(yè)經(jīng)理審批。 ，受財務(wù)預(yù)算的制約； 、季度財務(wù)預(yù)算組成； ，搞好綜合平衡，做到統(tǒng)籌兼顧； ； ，弄虛作假。 管理處財務(wù)報告次日起 3日內(nèi)審?fù)?，并將財?wù)報告 返還各管理處。 。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1