物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 23:17本頁面
【正文】 。注：每個(gè)管理處均開設(shè)以上類別戶口財(cái)務(wù)總監(jiān)管理費(fèi)按金財(cái)務(wù)總監(jiān)至小額戶財(cái)務(wù)總監(jiān)（3000元以下）支付日常支出小額戶口財(cái)務(wù)總監(jiān)途負(fù)責(zé)人途負(fù)責(zé)人物業(yè)管理處注：凡采購辦公用品及各種設(shè)備、物料，要經(jīng)行政部辦理入倉出倉手續(xù)，并簽字核實(shí)。到部門主管核實(shí)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部審核，作為自制憑證入帳。有預(yù)借現(xiàn)金者，應(yīng)同時(shí)還清所，填《付款申請表》，本人簽字后，再預(yù)借款項(xiàng)。清賬前，借款人需個(gè)人承擔(dān)借款責(zé)任；每次借款預(yù)借現(xiàn)金必須在《借支單》，經(jīng)管理處主管簽字后，向出納領(lǐng)款，副本留在出，盡可能地使用非現(xiàn)金結(jié)算方式特殊情況的其清帳日期亦不得超過30天。，非特殊情況，其他時(shí)間不審，需要總部審批的支出，由物業(yè)經(jīng)理與有關(guān)高層，會計(jì)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確支票并安排蓋章。，制作憑證。，將簽署后的付款申請書與發(fā)票、原始憑證等交會計(jì)。單據(jù)交財(cái)務(wù)部出納。管理處經(jīng)理簽批后，再交財(cái)務(wù)部核對。部門任何支出，先向財(cái)務(wù)部索取《付款申請表》，填好后連同有關(guān)單據(jù)合格、出報(bào)銷亦統(tǒng)一由部門與財(cái)務(wù)部對口）。1.管理處經(jīng)理簽名同意后可予以退還裝修押金及工作證押金。裝修后3個(gè)月內(nèi)，管理處對已裝修單位驗(yàn)收合格后，填寫《裝修按金發(fā)還申請表》，并附上文件憑證.財(cái)務(wù)部要每月咨詢管理處主管，建議財(cái)務(wù)部主管修訂現(xiàn)金存量上下限。到達(dá)現(xiàn)金存量下限（500元）時(shí)，出納要通知會計(jì)，并準(zhǔn)備轉(zhuǎn)帳支票預(yù)約簽署。管理處現(xiàn)金儲存量在規(guī)定限額內(nèi)（現(xiàn)暫定在不超過5，000元。2.保證賬目與現(xiàn)金數(shù)額相符，并每月與會計(jì)對帳。出納每日必須登記現(xiàn)金日認(rèn)帳物相符。人共同簽字。，未得物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)不得移交第。，提出現(xiàn)金存量上下限報(bào)總部物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)。并準(zhǔn)備支票由物業(yè)經(jīng)理簽署后提取現(xiàn)金?，F(xiàn)金存量在規(guī)定的限額內(nèi)。，現(xiàn)暫定500元，足夠35天內(nèi)的日常零星開支。收支記錄及整理有關(guān)憑證資料，管理處負(fù)責(zé)人可以隨時(shí)監(jiān)督檢查。貨幣資金及往來帳項(xiàng)管理物業(yè)經(jīng)理3,000元以下審批:預(yù)算金額總經(jīng)理30,000元或以上如已有合同之約束，及既定協(xié)議之金額，則由物業(yè)經(jīng)理簽批后便完成審批。合同方面。：難以用支票形式支付的小額支出，一般不多于RMB200。星期需要。備用現(xiàn)金開支審批復(fù)核（即項(xiàng)目中心地區(qū)總監(jiān)）加簽每單RMB[RMB30,000。審批權(quán)未經(jīng)批準(zhǔn)和有效報(bào)銷前的支出當(dāng)個(gè)人借款處理申請程序1.實(shí)際完成數(shù)小于預(yù)算10%以上時(shí)，要有文字說明；實(shí)際完成數(shù)大于預(yù)算5%以上時(shí)，要有文字說明；各管理處的財(cái)務(wù)報(bào)告，要有反映預(yù)算
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