公司財(cái)務(wù)管理制度-文庫吧資料
2024-08-29 18:41本頁面
【正文】 第三章 存貨管理第十二條：存貨是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程為銷售或者耗用而儲(chǔ)備的物資，包括原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品、委托加工物資、委托代銷商品、受托代銷商品等。任何人因報(bào)銷事宜在財(cái)務(wù)室喧嘩者、強(qiáng)詞奪理者請(qǐng)自動(dòng)離開財(cái)務(wù)室。（2）、工資發(fā)放時(shí)間：每月的8日。（11）外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。（9）凡被外單位和個(gè)人邀請(qǐng)外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單人員，其食宿費(fèi)已由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，均不再享受享受住勤及途中補(bǔ)助。（7）凡因公事支付的電話、傳真、電報(bào)費(fèi)均予報(bào)銷。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助、住宿和市內(nèi)交通費(fèi)。（4）出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘坐出租車，憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。 第十條：差旅費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) （1）出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下圖：等 項(xiàng)目火車輪船飛機(jī)其它交通工具（不包括出租車）住宿標(biāo)準(zhǔn)市伙食補(bǔ)助費(fèi) 級(jí)一特內(nèi)一特 標(biāo)般殊交般殊 準(zhǔn)地地通地地 職務(wù)區(qū)區(qū)費(fèi)區(qū)區(qū)董事長(zhǎng)總經(jīng)理董事軟臥一等艙公務(wù)艙按實(shí)報(bào)銷200300按實(shí)報(bào)銷80100副總經(jīng)理總工程師硬臥二等艙普通艙按實(shí)報(bào)銷200200按實(shí)報(bào)銷3040部門經(jīng)理高級(jí)工程師總經(jīng)理助理硬臥三等艙普通艙按實(shí)報(bào)銷150200按實(shí)報(bào)銷3040其它工作人員硬臥四等艙 按實(shí)報(bào)銷50100按實(shí)報(bào)銷2030（2）住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部份自理。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請(qǐng)示公司分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明原因。否則，財(cái)務(wù)室不予報(bào)銷。 （4）辦公用品的購置：由各部門根椐需要，編制計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總，按有審批權(quán)限人審批后，由辦公室按計(jì)劃統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。 （2）報(bào)銷時(shí)必須寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)）分類、分次、分頁粘貼填制。 第九條：費(fèi)用的報(bào)銷 （1）費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有
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