小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 ，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán) 債務(wù) 的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無理 拒絕付款，任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。出納員要嚴(yán)格審核應(yīng)報(bào)銷的原始憑證，根據(jù) 成本 管理 成本管理 、費(fèi)用管理有關(guān)審批權(quán)限進(jìn)行審核無誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重 視現(xiàn)金管理，對現(xiàn)金收支進(jìn)行嚴(yán)格審核，不定期進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題，提出改進(jìn)意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后 實(shí)施 。各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)清理借款，公司應(yīng)視業(yè)務(wù)需要制定還款期限及措施。公司應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。 現(xiàn)金使用的范圍嚴(yán)格按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定執(zhí)行。 ⅩⅩ 小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定 按照國家法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及現(xiàn)金管理
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