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小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定-在線瀏覽

2024-11-10 11:07本頁面
  

【正文】 ( 3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學 技術(shù) 、 文化 藝術(shù)、體育等各種獎金; ( 4)各種勞保、 福利 費用以及國家規(guī)定對個人的其他支出; ( 5)出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應報銷的出差補助費用; ( 6)結(jié)算起點 100 元以下的零星開支; ( 7) 中國 人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 公司現(xiàn)金收入應當及時存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出。 出納員向銀行提取現(xiàn)金,應當填寫《現(xiàn)金提取單》,并寫明用途和金額,由財務主管批準后提取。 公司應當嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照規(guī)定開立賬戶,辦理存款、取款和結(jié)算。公司應當加強對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。 公司應當指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,
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