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小額貸款有限公司現(xiàn)金管理規(guī)定(文件)

2025-09-28 11:07 上一頁面

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【正文】 將 自制 原始憑證加蓋 “ 附件 ” 章。 財務負責人應高度重 視現(xiàn)金管理,對現(xiàn)金收支進行嚴格審核,不定期進行實地盤點,對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題,提出改進意見,報主管領導批準后 實施 。 庫存?zhèn)溆媒鸨仨毚嫒?保險 柜,出納員必須妥善保管保險柜。出納員要嚴格審核應報銷的原始憑證,根據(jù) 成本 管理 成本管理 、費用管理有關審批權限進行審核無誤后,辦理報銷手續(xù)。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因, 做出 處理。 公司應當嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權 債務 的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準無理 拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。 公司取得的貨幣資金必須及時入賬,不得私設 “ 小金庫 ” ,不得賬
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