【正文】 6　│　　│　流動資產(chǎn)增加凈額　　　　　　　│　52　　　?。?）增加長期應(yīng)付款　　　　　　　　　│　17　│　　│二、流動負(fù)債本年增加數(shù)　　　　　　　?。?）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)　　　　　　　　│　18　│　　│　　　　　　　　　　　　│　53　　　?。?）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)　　　　　　　　│　19　│　　│　　　　　　　　　　　　│　54　　　?。?）資本凈額　　　　　　　　　　　　│　20　│　　│　　　　　　　　　　　　│　55　　　　　　（減少資本以＂－＂號表示）　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　56　　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　│　22　│　　│　　　　　　　　　　　│　57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　58　　　　流動資金來源合計(jì)　　　　　　　　　　│　23　│　　│　　　　　　　　　　　│　59　　二、流動資金運(yùn)用：　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　60　　　　：　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　61　　 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━ 　　　　　　流動資金來源及運(yùn)用　　　　　　│行次│金額│　流動資金各項(xiàng)目的變動　　│行次│金額 ────────────────────┼──┼──┼─────────────┼──┼── 　?。?）應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　　│　24　│　　│　　　　　　　│　62　│ 　　（2）應(yīng)交財(cái)政特種基金　　　　　　　　│　25　│　　│　　　　　　　　│　63　│ 　?。?）提取盈余公積　　　　　　　　　　│　26　│　　│　　│　64　│ 　　（4）應(yīng)付利潤　　　　　　　　　　　　│　27　│　　│　　　　　　│　65　│ 　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　│　30　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。骸　　　　　　　　　　　　々Α　々Α　々Α　　　　　　　　　　　　々Α　々?　?。?）增加固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　│　31　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加固定資產(chǎn)購建支出　　　　　　│　32　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)│　33　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加長期投資　　　　　　　　　　│　34　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）償還長期借款　　　　　　　　　　│　35　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）收回應(yīng)付債券　　　　　　　　　　│　36　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）支付長期應(yīng)付款　　　　　　　　　│　37　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　│　38　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　流動資金運(yùn)用合計(jì)　　　　　　　　　　│　39　│　　│　　　流動負(fù)債增加凈額　　　│　69　│ 　　流動資金增加凈額　　　　　　　　　　│　40　│　　│　　　流動資金增加凈額　　　│　70　│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━ 　?。ǘ?jì)報表編制說明資產(chǎn)負(fù)債表一、本表反映公司月末、年末全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的情況。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂現(xiàn)金＂、＂銀行存款＂、＂其他貨幣資金＂科目的期末余額合計(jì)填列。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂應(yīng)收票據(jù)＂科目的期末余額填列。 ＂壞帳準(zhǔn)備＂項(xiàng)目，反映公司提取尚未轉(zhuǎn)銷的壞帳準(zhǔn)備。如＂預(yù)付帳款＂科目所屬有關(guān)明細(xì)科目有貸方余額的，應(yīng)在本表＂應(yīng)付帳款＂項(xiàng)目內(nèi)填列。 ＂存貨＂項(xiàng)目，反映公司期末在庫、在用、在途、在建和在加工中的各項(xiàng)存貨的實(shí)際成本，包括庫存材料、庫存設(shè)備、低值易耗品、開發(fā)成品、分期收款開發(fā)產(chǎn)品等。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂待攤費(fèi)用＂科目的期末余額填列。公司待處理的固定資產(chǎn)損失，應(yīng)在本表＂待處理固定資產(chǎn)損失＂項(xiàng)目另行反映。其中股票和債券有市價的，應(yīng)在年度財(cái)務(wù)情況說明書中說明期末時的市價。融資租入的固定資產(chǎn)在產(chǎn)權(quán)尚未確定之前，其原價及以提折舊也包括在內(nèi)。 1＂固定資產(chǎn)構(gòu)建支出＂項(xiàng)目，反映公司期末各項(xiàng)未完工程的實(shí)際支出，包括交付安裝的設(shè)備價值，未完成建筑安裝工程成本。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂無形資產(chǎn)＂科目的期末余額填列。 1＂短期借款＂項(xiàng)目，反映。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂遞延資產(chǎn)＂科目的期末余額填列。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂固定資產(chǎn)構(gòu)建支出＂科目的期末余額填列。這兩個項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂固定資產(chǎn)＂科目和＂累計(jì)折舊＂科目的期末余額填列。長期投資中，將于　1年內(nèi)到期的債券，應(yīng)在流動資產(chǎn)類下＂一年內(nèi)到期的長期債券投資＂項(xiàng)目單獨(dú)反映。 1＂長期投資＂項(xiàng)目，反映企業(yè)不準(zhǔn)備在　1年內(nèi)變現(xiàn)的投資。 ＂待處理流動資金損失＂項(xiàng)目，反映公司在清查財(cái)產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的尚待批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷或作其他處理的流動資產(chǎn)盤虧、毀損扣除盤盈后的凈損失。 ＂待攤費(fèi)用＂項(xiàng)目，反映公司已經(jīng)支出但應(yīng)由以后各期分期攤銷的費(fèi)用。 ＂其他應(yīng)收款＂項(xiàng)目，反映公司對其他單位和個人的應(yīng)收和暫付的款項(xiàng)。 ＂預(yù)付帳款＂項(xiàng)目，反映公司預(yù)付給承包單位的款項(xiàng)和預(yù)付給供應(yīng)單位的款項(xiàng)。 ＂應(yīng)收帳款＂項(xiàng)目，反映企業(yè)應(yīng)收的與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)＂短期投資＂科目的期末余額填列。如果本年度資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)定的各個項(xiàng)目名稱和內(nèi)容同上年度不相一致，應(yīng)對上年年末資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的名稱和數(shù)字按照本規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，填入本表＂年初數(shù)＂欄內(nèi)。（四）本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，需要變更時，由財(cái)務(wù)部修訂。月份會計(jì)報表應(yīng)于月份終了后10天內(nèi)報出；年度會計(jì)報表應(yīng)于年度終了后35天內(nèi)報出。在某些會計(jì)科目之間留有空號，供增設(shè)會計(jì)科目之用。（二）公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按本制度的規(guī)定，設(shè)置和使用會計(jì)科目。培訓(xùn)內(nèi)容：公司文化、經(jīng)營方針、組織構(gòu)架、業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)種類、規(guī)章制度、行為規(guī)范、福利制度等。組　　　　織：由人力資源部組織實(shí)施進(jìn)行協(xié)　　　　助：由各部門負(fù)責(zé)人協(xié)助完成范　　　　圍：公司所有員工記　　　　錄：由人力資源部進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容及時間登記。 第四章　　培訓(xùn)制度 一、基本內(nèi)容培訓(xùn)目的：培訓(xùn)是為公司完成經(jīng)營目標(biāo)、提高績效、實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展提供人力資源的保證。原單位若為事業(yè)單位，則無須轉(zhuǎn)移養(yǎng)老保險。養(yǎng)老保險管理辦法養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分：雙方的交納比例為：企業(yè)　　%，員工　　%。各部門應(yīng)于每月3日前向人力資源報上報本部門上月考勤。二、工資構(gòu)成基本工資：根據(jù)部門、職務(wù)、學(xué)歷核算的工資。公司將定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬?duì)顩r，力求建立公平、合理、極具競爭力的薪酬體系。十、離職員工離職應(yīng)提前15日向公司提出書面申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職。　八、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退： 員工不能勝任其崗位工作者； 員工有嚴(yán)重違紀(jì)行為者。員工考核評價標(biāo)準(zhǔn)：員工考核得分　　　　　　　　員工評價級別　　　　　　　　描述 90分（含）以上　　　　　　　　優(yōu)秀　　　　　　　　優(yōu)秀　工作出色，無可挑剔 80分（含）—90分　　　　　　　　良好　　　　　　　　令人滿意，不負(fù)眾望 70分（含）—80分　　　　　　　　較好　　　　　　　　工作稱職，令人安心 60分（含）—70分　　　　　　　　較差　　　　　　　　有問題，需要注意 60分以下　　　　　　　　很差　　　　　　　　危險，勉強(qiáng)維持 六、人事檔案管理公司人事檔案管理由公司人力資源部管理。由人力資源部向集團(tuán)各部門通知考評時間并發(fā)放考評表；員工與其上級領(lǐng)導(dǎo)提前進(jìn)行考評準(zhǔn)備；直接上級安排對員工進(jìn)行面對面述職考評，評分比重為總評分的60%。基本程序?yàn)椋骸?根據(jù)部門工作目標(biāo)確定員工的工作目標(biāo)書； 修訂員工崗位職責(zé)表，確定員工考核項(xiàng)目表； 根據(jù)員工的工作目標(biāo)書、崗位職責(zé)表、考核項(xiàng)目表對員工進(jìn)行考核。由考評組對各部門進(jìn)行考評，根據(jù)部門目標(biāo)責(zé)任書、部門職責(zé)書、部門考核表進(jìn)行評分部門考核實(shí)行百分制，主要項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比重一般參考下表，各部門的具體項(xiàng)目和分?jǐn)?shù)比重可根據(jù)情況有所不同?；境绦?yàn)椋?制定公司年度工作目標(biāo)； 根據(jù)公司工作目標(biāo)分解為各部門的工作目標(biāo)，同時制定部門工作目標(biāo)責(zé)任書； 修訂部門職責(zé)說明書、部門考核表，確定部門職責(zé)和部門考核項(xiàng)目表； 根據(jù)部門目標(biāo)責(zé)任書、部門職責(zé)書、部門考核表進(jìn)行考核。五、考核考核目的和意義為完善公司管理機(jī)制，科學(xué)評價員工和部門工作，對上一階段工作做出總結(jié)，激勵員工繼續(xù)努力進(jìn)取的工作，特制定本辦法。 事假期間扣發(fā)全部工資。公司正式員工工作1—3年（不含），每年年休假5天；　　　　　　　　　　　　　　　　工作3—6年（不含），每年年休假7天；　　　　　　　　　　　　　　　　工作6年以上，每年年休假10天。 產(chǎn)假：在集團(tuán)工作三年以上的女員工，符合國家計(jì)劃生育政策生育時，憑證明給假90天；已婚女員工妊娠期內(nèi)流產(chǎn)，一次給假730天；員工之配偶分娩，給假3天。各類休假均不含每周公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。有下列情況之一的，加班不予補(bǔ)償： 未辦理相關(guān)手續(xù)，或辦事效率原因未完成工作任務(wù)而加班； 員工出差加班及已給予定期固定補(bǔ)償?shù)募影?。國家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春?jié)（三天）。 員工無故不到崗或請假未核準(zhǔn)，以曠工論處。遲到、早退、曠工的界定及處罰 遲于規(guī)定時間3分鐘內(nèi)上班為遲到?！」ぷ鲿r間：實(shí)行每周五天工作日,每天工作8小時，周一至周五：早9：0012：00工作　　下午12：3017：30工作考勤規(guī)定：公司員工上下班實(shí)行打卡或簽到制度，不可遲到、早退、曠工。一經(jīng)上級決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行。三、轉(zhuǎn)正員工從人力資源部門領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請單，填寫《轉(zhuǎn)正申請單》，由主管上級具體簽署意見并與人力資源部門協(xié)調(diào)，由人力資源部門呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。 對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機(jī)構(gòu)、大專院校、相關(guān)企事業(yè)單位等途徑進(jìn)行。 員工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、涂寫，如有破損或遺失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價加倍賠價。 借書期間一律為一星期，到期應(yīng)即歸還，倘有特殊事由需續(xù)借者，務(wù)必辦理續(xù)借手續(xù)，但以續(xù)借一次為限。二、規(guī)范用語　　　　　　　　　接聽電話時要面帶微笑，語言柔和地說＂您好，XXX公司＂，要使用＂您好＂，＂請問你找哪位＂，＂對不起，XX不在＂，＂請稍等＂，＂再見＂等禮貌用語。 第八章　　電話管理制度一、電話管理制度 本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。 認(rèn)真處理不怠慢：＂你放心，我盡力協(xié)調(diào)＂。 第七章　　禮儀接待制度 一、負(fù)責(zé)部門：辦公室二、迎送 面對來人先起立：＂請問您是？＂。 第六章　　車輛管理 第六章　　　保密制度 一、秘密分類公司秘密的密級分為＂絕密＂、＂機(jī)密＂、＂秘密＂三級。對收到的文件資料，應(yīng)及時給有關(guān)部門、人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)人員到文印室來拿取回，不得延誤。 公司發(fā)文，需由起草人定稿抄正，經(jīng)有批準(zhǔn)發(fā)文權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方準(zhǔn)打印。 外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。 審批：據(jù)文件性質(zhì)、范圍、密級由相應(yīng)權(quán)屬范圍內(nèi)的管理人員審批。　　　辦公室專職檔案員要保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全二、歸檔時間和份數(shù)對公司需歸檔的文件必須當(dāng)天整理歸檔，并注明份數(shù)做好記錄。 第四章　　檔案管理 一、基本要求 檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)，本公司檔案管理及日常業(yè)務(wù)由辦公室專職檔案員負(fù)責(zé)，人事檔案的日常管理由人力資源部主管負(fù)責(zé)。會后清理工作會議結(jié)束后，將會議紀(jì)要交辦公室存檔。專題會議是指由公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集的會議，研討專項(xiàng)工作，解決疑難問題?！?第三章　　會議管理 一、會議管理為建立高效、務(wù)實(shí)的公司運(yùn)作機(jī)制和決策反饋機(jī)制，規(guī)范公司會議運(yùn)作，提高會議質(zhì)量和效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度?！?非特殊情況，嚴(yán)禁將公司行政公章帶出公司。　 所有需要加蓋公司行政公章的介紹信、證明以及對外發(fā)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備存查?！?對外行文使用公司行政公章時，重要行文由總經(jīng)理簽發(fā)，總經(jīng)理不在崗時由副總經(jīng)理簽發(fā)。四、考勤管理各部門要嚴(yán)格要求，如實(shí)填報考勤表，每月15日前上報綜合部匯總進(jìn)行核查，并根據(jù)考勤管理制度扣減工資，報財(cái)務(wù)部執(zhí)行。 對來公司辦事的客人（客戶），要熱情接待，談吐大方得體，維護(hù)公司形象。維修工 保證公司水電暖的正常使用；負(fù)責(zé)對公司房屋、場地維修及其他物品進(jìn)行維修。 總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。銷售部經(jīng)理１、銷售部門規(guī)章制度的制定；工作計(jì)劃的制定與實(shí)施；全面負(fù)責(zé)銷售部門的日常管理２、負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目銷售工作的組織與實(shí)施；３、負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析；４、進(jìn)行客戶的開發(fā)與維護(hù)；５、制定、健全開發(fā)項(xiàng)目的銷售政策；６、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目銷售工作總結(jié)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；７、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng)。 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 根據(jù)公司要求，負(fù)責(zé)編制不同層次員工的培訓(xùn)計(jì)劃，測算培訓(xùn)成本，上報預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，承擔(dān)培訓(xùn)管理具體工作。 根據(jù)公司提出的薪酬原則，制定員工薪酬制度和社會保險計(jì)劃，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)公司納稅申報工作。 負(fù)責(zé)車輛管理財(cái)務(wù)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司日常帳務(wù)工作處理及各類財(cái)務(wù)報表的編制。作好接待工作、來信來訪，及時協(xié)調(diào)處理好公司各部門間的問題?！?協(xié)助（常務(wù)副）總經(jīng)理調(diào)查研究、了解情況并提出處理意見或建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。二、崗位描述總經(jīng)理全面管理公司工作，對公司董事會負(fù)責(zé)，制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，公司重大問題決策。 發(fā)展部公司發(fā)展計(jì)劃的制定；發(fā)展步驟的實(shí)施，為公司尋找、啟動項(xiàng)目，項(xiàng)目考察、定位、可行性研究；實(shí)現(xiàn)開發(fā)項(xiàng)目?。⒃谑垡粋€、在建一個、在辦一個、在談一個、儲備一個、尋找一個＂的公司安全業(yè)務(wù)發(fā)展模式。 人力資源部人力資源規(guī)劃、開發(fā)；招聘管理、錄用管理、培訓(xùn)管理、績效管理、裁減員管理、薪酬福利管理。男士不行留長發(fā)，女士