【正文】 出差需在北京臨時(shí)住宿，由綜合管理部在宿舍范圍內(nèi)統(tǒng)一安排，住宿人員不繳納住宿費(fèi)。如租用公司宿舍，須 在綜合管理部辦理登記手續(xù)，填寫《員工入住登記表》。臨時(shí)住宿：每年在北京住宿時(shí)間累計(jì)為 6 個(gè)月以下者。營銷人員出差到公司已有駐外機(jī)構(gòu)并且有住宿條件的地方，原則上應(yīng)到公司駐外機(jī)構(gòu)住宿地住宿，否則不予報(bào)銷,其他人員不作強(qiáng)制規(guī)定。（4）駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場所續(xù)租，如沒有變更，按照公司合同管理制度相關(guān)要求簽訂合同，報(bào)綜合管理部、營銷公司備案。（2）駐外機(jī)構(gòu)應(yīng)適時(shí)對(duì)租房情況進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)不具備辦公、住宿、接待條件的房屋提出限期整改要求并報(bào)綜合管理部備案。、批準(zhǔn)。駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場所的確定需按照股份公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（二）相關(guān)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)其駐外辦公場所及住宿的管理。：原則上不予安排。：根據(jù)需要安排安全區(qū)參觀。Ⅱ級(jí)：：公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加陪同。：特級(jí)、一級(jí)。，對(duì)用餐、住宿、參觀、禮品、用車等進(jìn)行統(tǒng)一安排，對(duì)不明不詳事項(xiàng)應(yīng)主動(dòng)聯(lián)絡(luò)或請(qǐng)示，所有接待事項(xiàng)應(yīng)明確無誤， 責(zé)任到人。3.Ⅲ級(jí)，客戶單位業(yè)務(wù)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)，政府及部門一般人員。具體接待工作實(shí)行歸口管理。（八）后勤部門按照內(nèi)部各崗位職責(zé)要求、落實(shí)本制度規(guī)定的各項(xiàng)管理，以促進(jìn)行政后勤工作不斷提高。、浴室、宿舍的部門、中心、子公司均應(yīng)制訂食堂、浴室、宿舍的管理細(xì)則或標(biāo)準(zhǔn)。（六）接待管理按照公司《接待管理規(guī)定》執(zhí)行?？偛脤徟髮?shí)施。園林綠化要注意花、草、樹木等品種搭配的合理性，保持和提高綠化覆蓋率。本制度所述后勤管理指后勤部 門的工作管理，各部門 、中心、子公司內(nèi) 務(wù)衛(wèi)生由各部門 、中心、子公司負(fù)責(zé)。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。凡違反交通規(guī)則的罰款，一律不得報(bào)銷。（5）車輛調(diào)度部門在授權(quán)范圍內(nèi)可以直接安排車輛。公司小車是領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)和客戶接待用車，貨運(yùn)車輛一般不得在高速公路上行駛，特殊情況應(yīng)由調(diào)度人在調(diào)度單上注明原因。長途用車應(yīng)在前一天提出申請(qǐng)。（五）車用燃油。，謹(jǐn)慎駕駛，防止意外損傷，如發(fā)生人為碰撞損傷， 視情 節(jié)和責(zé)任給予經(jīng)濟(jì)賠償。初選意見報(bào)綜合管理部分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因維護(hù)工作的缺陷導(dǎo)致車輛零部件損壞者，承擔(dān)全部維修費(fèi)用。（三）車輛證照、規(guī)費(fèi)、保險(xiǎn)事項(xiàng)54 / 104種證照、繳納各種規(guī)費(fèi)，將車輛移交給使用部門。 車輛需求部門負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商、驗(yàn)車；計(jì)劃財(cái)務(wù)部參與車輛購置的經(jīng)濟(jì)評(píng)估、商務(wù)談判、合同審核；綜合管理部負(fù)責(zé)主持談判、草擬合同。（二）車輛的購置“工作必需，方案可行， 選型適合，納入計(jì)劃”的要求進(jìn)行。本制度稱該機(jī)構(gòu)為車輛內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。53 / 104車 輛 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司車輛管理制度的執(zhí)行、監(jiān)督和考核。（三）保險(xiǎn)合同的簽訂和用印按《合同管理制度》執(zhí)行。49 / 104附件 1：辦公用品需求申請(qǐng)單部門 ： 年 月 日序號(hào) 物品名稱 數(shù)量 單位單價(jià)（元）總金額(元)備注小計(jì)部門、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦人：50 / 104附件 2：辦公用品庫存臺(tái)帳物品名稱 購入日期 數(shù)量 領(lǐng)用日期 數(shù)量 盤存日期 數(shù)量統(tǒng)計(jì)人：51 / 104附件 3：辦公用品領(lǐng)用臺(tái)帳部門： 物品名稱 數(shù)量 領(lǐng)用人 領(lǐng)用日期 備注附件 4:江蘇恒寶股份有限公司 領(lǐng) 料 單Jiangsu hengbao co., Order部門 Dept： 年 YY 月 MM 日 DD No.主管人： 部門負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人： Manager Dept Principal Drawer名稱及規(guī)格Name/Spec單位Unit領(lǐng)料數(shù)Draw Q，ty實(shí)發(fā)數(shù)Provide Q，ty單價(jià)Unit Price金額Sum備注Remark金 額（大寫） Sum（Caps）人民幣 萬 仟 佰 拾 元 角 分RMB Yuan Jiao Fen用 途 Purpose52 / 104財(cái) 產(chǎn) 保 險(xiǎn) 制 度一、權(quán)責(zé)（一）股份公司、具備獨(dú)立法人分支機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)的投保工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。（四）辦公用品管理、中心、子公司領(lǐng)用登記的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，制訂辦公用品使用定額，逐步實(shí)行辦公用品定額領(lǐng)用管理。、中心、子公司到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取辦公用品時(shí)，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》( 附件 4)，經(jīng)部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，才能到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)用。（二）辦公用品入庫，并到綜合管理部或委托倉儲(chǔ)部門登記《辦公用品庫存臺(tái)帳》（附件 2）。《辦公用品需求申請(qǐng)單》，指定專人或委托采購部門購買。 辦公用品保管、領(lǐng)用可由綜合管理部委托倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)。 三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。清查工作由綜合管理部組織，各使用部門協(xié)辦。（6）電腦使用人員不準(zhǔn)使用電腦從事與本職工作無關(guān)的事項(xiàng)，更不能使用電腦玩電子游戲。（2）任何人不得使用非公司指定的軟盤拷入拷出數(shù)據(jù)和軟件，不得在其他電腦上使用公司指定的備份軟盤、或其他介質(zhì)，防止電腦病毒的侵入。（3）復(fù)印機(jī)操作人員在接受復(fù)印時(shí)必須檢查復(fù)印內(nèi)容，如涉及公司機(jī)密的文件資料，必須經(jīng)綜合管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能復(fù)印。（3）傳真機(jī)的日常管理由使用者負(fù)責(zé)。，辦公設(shè)備需在使用部門內(nèi)部或其它部門間進(jìn)行調(diào)撥的，使用部門應(yīng)事先通知綜合管理部，由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。購置后經(jīng)辦人應(yīng)盡快攜帶發(fā)票按程序辦理報(bào)銷手續(xù)。，綜合管理部應(yīng)辦理辦公設(shè)備驗(yàn)收、登記手續(xù)。二、內(nèi)容（一）辦公設(shè)備指電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)等電子類設(shè)備及辦公家具，包括生產(chǎn)用電腦。 請(qǐng)輸入時(shí)統(tǒng)一使用四號(hào)宋體。，若標(biāo)題前面有裝飾（如圓點(diǎn)、五星等）的，折行時(shí) 與第一行文字對(duì)齊。（二）標(biāo)點(diǎn)符號(hào)29 / 104。：37mm 177。 2 個(gè)字。四、落款根據(jù)實(shí)際情況，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)確定以部門、中心、子公司名義還是以公司名義。 標(biāo)題使用二號(hào)宋體或黑體字，正文小三號(hào)字，字體仿宋，格式為“ 關(guān)于┅┅的函”；“ 關(guān)于┅┅的答復(fù)” 。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。相關(guān)部門、中心、子公司 對(duì)會(huì)簽的公文， 須在半個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢。辦理完畢后應(yīng)及時(shí)將公文交還綜合管理部歸檔，不得自行保管。未 經(jīng)股份公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱的公文不可直接送交承辦的部門、中心、子公司。（包括上級(jí)、同級(jí)單位的來文或公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員外出參加會(huì)議帶回的公文），按照時(shí)間順序進(jìn)行分類， 統(tǒng)一蓋 編號(hào)章編號(hào)。、中心、子公司發(fā)文由各部門、中心負(fù)責(zé)人及子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)，如以股份公司名義發(fā)文須經(jīng)總裁批準(zhǔn)簽發(fā)。、總裁的請(qǐng)示類公文，呈報(bào)人應(yīng)填寫《江蘇恒寶股份有限公司請(qǐng)示》（附件 5），由經(jīng)辦人簽名，經(jīng)校對(duì)后逐級(jí)審批。（三）股份公司公文由總裁簽發(fā)。由安全監(jiān)督員監(jiān)督銷毀，銷毀清單應(yīng)永久保存。18 / 104（九）檔案移交，經(jīng)檔案管理人員簽字確認(rèn)后，方可辦理離職手續(xù)。，技術(shù)類檔案借用期限不超過兩周。、保密責(zé)任，不得擅自轉(zhuǎn)借他人。(八) 檔案借閱各部門、中心、子公司在工作中需要借閱檔案資料時(shí)，應(yīng)填寫《檔案資料借閱單》（附件 1），根據(jù)檔案密級(jí)程度，履行相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)后方可借閱。、中心、子公司指定信息管理人員每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向指定信息管理人員申請(qǐng)做立即備份。種類的區(qū)分，一般為時(shí)間、來17 / 104源地域、主題、管理 層次和信息載體等。、清理和核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取措施。、中心、子公司建立資料室，指定 專人負(fù)責(zé)本部門及分支機(jī)構(gòu)一般文件資料的管理工作并負(fù)責(zé)與綜合管理部銜接。每年一季度對(duì)上年的所有文件進(jìn)行一次收集、整理，保證文16 / 104件完整齊全。(二) 檔案收集、公司工作活動(dòng)中形成的具有重要價(jià)值的資料由綜合管理部負(fù)責(zé)收集。二、內(nèi)容（一）檔案密級(jí)（見附表：檔案資料歸檔范圍）根據(jù)資料的重要程度劃分為公司Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ 密級(jí)檔案。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部，各部門、中心、子公司可根據(jù)本制度規(guī)定制訂實(shí)施細(xì)則。如在文件、材料錯(cuò)蓋或多蓋了印章，應(yīng)由監(jiān)印人及時(shí)銷毀。，監(jiān)印人如發(fā)現(xiàn)用印內(nèi)容與公司要求不13 / 104符或批準(zhǔn)手續(xù)不符，有權(quán)拒絕蓋章。對(duì)外使用財(cái)務(wù)專用章和法人代表名章逐級(jí)由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。、中心、子公司名義內(nèi)部發(fā)文，使用部門、中心、子公司印章。（四）印章保管人（監(jiān)印人）對(duì)正確使用印章負(fù)責(zé)。 、數(shù)量、金額、付款方式、履行期限、地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭議解決辦法等主要內(nèi)容。，應(yīng)自我公司蓋章之日起 15 個(gè)工作日內(nèi)將有我公司印章的合同原件全部退回綜合管理部。（七）合同保管和歸檔，一份報(bào)綜合管理部，一份留承辦部門。（六）合同糾紛，承辦部門應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)填寫《法律糾紛登記表》（附件 2）報(bào)綜合管理部備案（未在一日內(nèi)備案的，在“備注” 欄中說明），并提交有關(guān)材料：（1）合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛或涉嫌合同詐騙的；（2）對(duì)方已提起訴訟或通知要提起訴訟的；7 / 104（3）對(duì)方應(yīng)履行而實(shí)際未履行合同或沒有完全履行合同有可能造成公司重大聲譽(yù)損失的；（4）其它認(rèn)為應(yīng)通報(bào)綜合管理部的情況。（五）合同履行、變更和解除，應(yīng)按合同約定全面履行合同。標(biāo)的在 500 萬元以上的，最終由股份公司總裁審批。無特殊情況，各部門會(huì)簽應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)完成。在此合同、協(xié)議框架范圍內(nèi)，如是各省、市分別采用委印單、電話、傳真等方式分批訂貨的，且價(jià)格達(dá)到公司指導(dǎo)價(jià)或股份公司特批價(jià)格，經(jīng)生產(chǎn)部門確認(rèn)后，此類合同可先期執(zhí)行。 協(xié)商一致的，修改相關(guān)條款；未達(dá)成一致的，在《合同審批表》中提出明確的會(huì)簽意見。（二）合同審核程序公司簽訂合同均應(yīng)當(dāng)填寫《合同審批表》（附件 1），并按以下程序辦理：，必須經(jīng)綜合管理部會(huì)簽，涉及 財(cái)務(wù)的必須經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)簽。合同范本須符合工商行政管理部門的規(guī)定。、長期定點(diǎn)合同、保險(xiǎn)合同，以及金額較大的應(yīng)標(biāo)書、 進(jìn)口材料、設(shè)備采購等重要合同，承辦部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門組成談判小組進(jìn)行合同談判。（三）綜合管理部負(fù)責(zé)合同簽約主體資格審查；負(fù)責(zé)合同條款合理、合法性的審查；負(fù)責(zé)合同用??；負(fù)責(zé)合同的歸檔保存。2．綜合管理部應(yīng)及時(shí)將《管理手冊(cè)》初審意見和《工作指南》的審核意見反饋給相關(guān)部門、中心、子公司，如有異 議可提交總裁辦公會(huì)審議。綜合管理部依據(jù)《管理手冊(cè)》進(jìn)行審核無誤后，及時(shí)在 MIS 系統(tǒng)公告欄中出更改公告并對(duì)《工作指南》電子文檔修訂上傳。4.《管理手冊(cè)》中有關(guān)董事會(huì)議事規(guī)則及相關(guān)證券事務(wù)制度，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)起草及修改，提交董事會(huì)討論通過后由綜合管理部及時(shí)頒布。日常管理出臺(tái)要?dú)w編進(jìn)《管理手冊(cè)》的制度由各歸口綜合部門組織起草，交綜合管理部初審后，提交 總裁辦公會(huì)審議。（二）公司制度體系內(nèi)容公司制度體系含《管理手冊(cè)》和《工作指南》。1 / 104第 四 部 分行 政 制 度2 / 104制 度 管 理 規(guī) 定一、權(quán)責(zé)（一）公司制度體系中制度起草、修改、審核、頒布、督查及管理、組織等工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。公司質(zhì) 量管理體系、環(huán)境管理體系、 標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件管理事項(xiàng)不在本規(guī)定范圍內(nèi)，質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、 發(fā)布、修改等控制 辦法詳見有關(guān)文件和資料的控制程序。（三）《管理手冊(cè)》的管理1．《管理手冊(cè)》由公司組織專門起草小組起草。3.《管理手冊(cè)》經(jīng)總裁辦公會(huì)通過修改意見后，由綜合管理部發(fā)布修改通知，按公文發(fā)文手續(xù)，逐級(jí)會(huì)簽經(jīng)總裁簽發(fā)后，同時(shí)在 MIS 系3 / 104統(tǒng)中對(duì)《管理手冊(cè)》電子文檔進(jìn)行修改。由各部門、中心、子公司提出的《工作指南》修改意見逐級(jí)經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理審核同意后，書面報(bào)綜合管理部備案。修改意見書面報(bào)各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人，初審?fù)ㄟ^后，按《管理手冊(cè)》和《工作指南》修改、審核、頒布的程序進(jìn)行完善。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同中涉及金額、支付方式、贈(zèng)送、折扣等與財(cái)務(wù)有關(guān)條款的審核；負(fù)責(zé)合同印花稅的繳納；負(fù)責(zé)合同生效后財(cái)務(wù)條款的執(zhí)行和監(jiān)督。要求 對(duì)方出示或提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、銀行帳號(hào)等證明文件或信息，必要時(shí)可要求對(duì)方提供擔(dān)保。如確需修改，應(yīng)將修改后的合同范本提交綜合管理部審批。物資采購合同必須注明發(fā)票種類和稅率。會(huì)簽部門、機(jī)構(gòu)如有不同意見，應(yīng)與承辦部門協(xié)商。、總局、集 團(tuán)總公司、國家各部委、省廳局以及長期合作單位等簽定長期合同和協(xié)議，按審核程序逐級(jí)批準(zhǔn)簽定合同和協(xié)議。 ，不可拖辦、遲辦。、采購合同標(biāo)的在 500 萬元以下的，最終由股份公司分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批。、協(xié)議由分管副總裁或子公司總經(jīng)理審批。特殊情況需加蓋公章的，應(yīng)向最終審批人說明后，按公章使用程序執(zhí)行。，如確需變更或解除合同，可以按照合同約定或有關(guān)法律規(guī)定提出變更和解除合同，采用書面形式報(bào)綜合管理部審批。報(bào)送合同糾紛的部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合執(zhí)行。，應(yīng)在 15 個(gè)工作日內(nèi)將兩份經(jīng)對(duì)方加蓋印章的合同原件一份報(bào)綜合