【正文】 貨商進(jìn)行嚴(yán)格的實(shí)地考察（包括生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、售后服務(wù)等），然后根據(jù)掌握的情況填寫評(píng)審小組成員可以隨時(shí)根據(jù)電話或到實(shí)地調(diào)查監(jiān)控（見(jiàn)表）報(bào)審批小組審批（包括樣品）。 此規(guī)定自公布 之日起執(zhí)行 18 19 材料比價(jià)采購(gòu)制度 一、 目的 加強(qiáng)材料采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理，按照公平、公開、 擇優(yōu)和信用 的原則，在滿足質(zhì)量要求的前提下貨比三家，實(shí)現(xiàn)低成本采購(gòu)，明確責(zé)任，堵塞漏洞，防止公司經(jīng)濟(jì)利益及聲譽(yù)受損。 盡可能事先申請(qǐng)并取得上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的同意后方可進(jìn)行招待活動(dòng)。 從外地招聘來(lái)公司工作的員工，轉(zhuǎn)正后可報(bào)銷單程交通費(fèi)。 在出差地因病住院 30 天以內(nèi)發(fā)給伙食補(bǔ)助，交通、宿費(fèi)自理。如果出差投親靠友自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的 40%部分發(fā)給個(gè)人。 報(bào)銷：出差人員返回后應(yīng)在四天內(nèi)整理好符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單據(jù)，同時(shí)填好伙食費(fèi)補(bǔ)助及計(jì)算清單，按《借款報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)。 八、 適用范圍 本規(guī)定適用于公司員工的差旅費(fèi)、招待費(fèi)的管理。（ 3）、如果有些文件不是給全公司人員閱讀的，應(yīng)利用 Fox mail向有關(guān)人員發(fā)送。 “計(jì)劃及總結(jié)” 文件夾：內(nèi)是公司的每月的計(jì)劃及總結(jié)的跟蹤及落實(shí)。 “每日工作” 文件夾的主要內(nèi)容： （ 1）、 部門之間的聯(lián)系及需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題；（ 2）、 各種通知及意見(jiàn)； 3）、 各人的每天工作安排。 3． 附件：如果郵件內(nèi)容涉及文件、圖片及現(xiàn)有文件可以通過(guò)“附件”的形式予以發(fā)送。 3． 各部門如需要在服務(wù)器上備份重要文件或數(shù)據(jù)，可以提出在服務(wù)器上建立有自己權(quán)限的文件夾。視情節(jié)輕重給予適當(dāng)處分，辭退或移交法辦。 四． 員工證件卡應(yīng)配掛胸前，不得被外衣，衣兜等遮蓋。 第五條：丟失或損壞 印章或證照發(fā)生丟失或損壞時(shí)，應(yīng)立即向印章或證照保管者報(bào)告，保管者迅速報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施予以補(bǔ)救。（ 5）公司內(nèi)部使用的文件，除特殊要求外可省去公章。 正常情況下印章或證照嚴(yán)禁外攜，如有特殊需要，按照以下程序辦理：（ 1）使用人填寫《印章、證照使用請(qǐng)示單》，由部門主管、分管副總、總 經(jīng)理簽字。 第三條：使用 對(duì)于重要文件，如合同。 此規(guī)定自公布之日起執(zhí)行 8 附件： 3－ 2 衛(wèi)生管理分擔(dān)區(qū)劃分、分擔(dān)區(qū)負(fù)責(zé)人 衛(wèi)生管理分擔(dān)區(qū) 部 門 負(fù) 責(zé) 人 簽 字 一樓銷售大廳、內(nèi)廳、門外臺(tái)階以上、樣板間。餐廳和會(huì)所周圍及一樓玻璃的衛(wèi)生（正面玻璃除外） . 六． 生活區(qū)宿舍衛(wèi)生由住宿人負(fù)責(zé)，公共部分由住宿人輪流值日負(fù)責(zé)并將值日表報(bào)到辦公室（同節(jié)約用電規(guī)定一同執(zhí)行）。 五． 衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)： 1． 辦公室負(fù)責(zé)：總經(jīng)理，常務(wù)副總經(jīng)理、會(huì)議室 、辦公室的衛(wèi)生。 一． 各部門工作場(chǎng)所均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或 有礙衛(wèi)生的垃圾，污垢或紙屑。公共部分由住宿人員輪流值日和負(fù)責(zé)，并將輪流值日表報(bào)送辦公室（同衛(wèi)生準(zhǔn)則一同執(zhí)行）。工程部，技術(shù)部負(fù)責(zé)二樓辦公區(qū)的空調(diào)，飲水機(jī)和照明。 4 凡屬在借款報(bào)銷環(huán)節(jié)上玩忽職守、瀆職甚至有貪污行為的，集團(tuán)（或公司）視情節(jié)輕重，分別給以罰款、降獎(jiǎng)、降薪、降職、降股權(quán)、辭退處理直至以法律形式解決。嚴(yán)禁以任何形式的假發(fā)票、與事實(shí)不符發(fā)票、白條報(bào)帳。 五、 審核管理 借款人、報(bào)銷人必須為在本公司工作人員，嚴(yán)禁非本公司人員直接在財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。 工作人員原則上在業(yè)務(wù)完成取得稅監(jiān)章的正式發(fā)票后直接報(bào)銷取款，減少借款的次數(shù)、金額。報(bào)銷流程見(jiàn)附圖。公司原則上不向員工提供非公借款及向本單位以外人員借款。 因工作需要借備用金的，根據(jù)情況核定標(biāo)準(zhǔn)，每年底清帳一次。 1 房地產(chǎn)行政管理制度匯編 借款、報(bào)銷管理規(guī)定 一、 目的 規(guī)范和完善公司財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保資金安全及合理使用。 借款除差旅費(fèi)、日常開支、零星采購(gòu)?fù)?，原則上一律不得使用 現(xiàn)金。 對(duì)外借款原則上要上報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)并簽定借款協(xié)議，視情況要求提 2 供有效的抵押物件。 四、 報(bào)銷管理 費(fèi)用報(bào)銷實(shí)行集中報(bào)銷制，即每周二、五上午辦理，特殊情況除外。涉及到多筆業(yè)務(wù)活動(dòng)的，應(yīng)在報(bào)銷單后附報(bào)銷清 單，詳列時(shí)間、人物、地點(diǎn)、事件及金額。 總經(jīng)理出差在外不能簽字而又急需辦理的報(bào)銷付款，總經(jīng)理可電話通知財(cái)務(wù)經(jīng)理辦理，事后補(bǔ)簽。 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須嚴(yán)把資金支出及報(bào)銷關(guān)，做到資金使用合理、支出清晰、報(bào)銷及時(shí)、票據(jù)合規(guī)。 六、 罰則 凡屬不認(rèn)真執(zhí)行本制度的，財(cái)務(wù)部不得受理，并須在每月工作報(bào)告上詳細(xì)列明，作為職工品、績(jī)、效考核的重要參考；財(cái)務(wù)部不嚴(yán)格把關(guān)的，在總經(jīng)理簽字時(shí)，將其列為財(cái)務(wù)系統(tǒng)考核的重要參考；凡屬弄慮作假或合伙蒙混的，以貪污行為論處。具體分管如下： 銷售部負(fù)責(zé)大廳，樣板房，銷售部辦公室的空調(diào)，飲水機(jī)和照明。 員工宿舍由住宿人負(fù)責(zé)。 此規(guī)定自公布之日起執(zhí)行 XXX 房地產(chǎn)公司 年 月 日 6 衛(wèi)生管理準(zhǔn)則及分擔(dān)區(qū) 公司為維護(hù)員工及工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，特定本準(zhǔn)則。 四． 辦公室廢紙和其他廢棄物不得隨意亂仍，統(tǒng)一扔到指定點(diǎn)。 3． 物業(yè)部負(fù)責(zé)：董事長(zhǎng)辦、樓道間、洗手間、物業(yè)辦。罰單書面說(shuō)明情況，被罰分擔(dān)區(qū)負(fù)責(zé)人簽字后，交財(cái)務(wù)部辦理手續(xù)。 第二條：保管 公司印章、物業(yè)公司印章、所有證照由辦公室保管 ；董事長(zhǎng)手章、合同印章由財(cái)務(wù)部專人保管。保管者要對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審查，對(duì)有關(guān)疑點(diǎn)進(jìn)行詢問(wèn)，無(wú)疑議后可簡(jiǎn)化用印手續(xù)，填寫《印章、證照使用登記單》，由印章管理者加蓋印章。（ 4）外攜印章或證照使用完畢后應(yīng)迅速歸還印章保管者，辦理交接手 10 續(xù)。 印章應(yīng)蓋在文件正本，重要文件或頁(yè)碼較多文件要加蓋騎縫章 ，副本也要蓋章。 三． 新進(jìn)人員于試用期仍應(yīng)掛配員工證件卡。將員工證件卡借給非本公司人員，而在外破壞