【正文】 發(fā)現(xiàn)違規(guī)的負責(zé)人每次處五元以上的罰款， 會所公共部分的違規(guī)處罰部門領(lǐng)導(dǎo)。公共部分由住宿人員輪流值日和負責(zé)，并將輪流值日表報送辦公室（同衛(wèi)生準(zhǔn)則一同執(zhí)行）。 部門辦公室由本部門負責(zé)。工程部，技術(shù)部負責(zé)二樓辦公區(qū)的空調(diào)，飲水機和照明。 二． 會所公共部分的用電設(shè)施由各部門負責(zé)。 4 凡屬在借款報銷環(huán)節(jié)上玩忽職守、瀆職甚至有貪污行為的，集團（或公司）視情節(jié)輕重，分別給以罰款、降獎、降薪、降職、降股權(quán)、辭退處理直至以法律形式解決。 合同付款，每付出一筆資金，財務(wù)部均須同時在該合同對帳單上記錄清楚。嚴(yán)禁以任何形式的假發(fā)票、與事實不符發(fā)票、白條報帳。 部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、系統(tǒng)主管副總及總經(jīng)理必須認真履行簽字手續(xù)，了解資金來龍去脈，把握資金支付及報銷尺度。 五、 審核管理 借款人、報銷人必須為在本公司工作人員，嚴(yán)禁非本公司人員直接在財務(wù)部辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。 報銷后以轉(zhuǎn)帳形式付款的，按本制度第三條第 3 款、第 4 款規(guī) 3 定執(zhí)行。 工作人員原則上在業(yè)務(wù)完成取得稅監(jiān)章的正式發(fā)票后直接報銷取款，減少借款的次數(shù)、金額。 報銷人須填寫《費用 /支出報銷單》，按本制度第三條第 1 款規(guī)定履行程序后，方可到財務(wù)部領(lǐng)取資金或核銷相應(yīng)借款。報銷流程見附圖。 財務(wù)部負責(zé)對以上借款的審核、辦理和定期催收。公司原則上不向員工提供非公借款及向本單位以外人員借款。不得開具空白支票和空頭支票；需要開具限額支票的，限額不得高于借款額。 因工作需要借備用金的，根據(jù)情況核定標(biāo)準(zhǔn)，每年底清帳一次。 三、 借款管理 借款人須填寫《借款單》，寫明用途、金額及必要說明，經(jīng)本部門經(jīng)理、本系統(tǒng)主管副總簽字， 3000 元以上借款報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)， 3000 元以內(nèi)（含 3000 元）借款，總經(jīng)理了解借款內(nèi)容后授權(quán)財務(wù)部經(jīng)理行使審批權(quán)。 1 房地產(chǎn)行政管理制度匯編 借款、報銷管理規(guī)定 一、 目的 規(guī)范和完善公司財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保資金安全及合理使用。 二、 適用范圍 本公司工作人員辦理的差旅費、招待費、日常開支、材料采購、辦公生活用品購買、合同付款等涉及企業(yè)資金支出的全部活動。 借款除差旅費、日常開支、零星采購?fù)猓瓌t上一律不得使用 現(xiàn)金。 借款以支票、電匯、匯票形式開具的，除詳細寫明金額（大小寫）、用途外，收款方名稱必須與合同簽約方、資金實收方、發(fā)票開具方四相符；特殊情況下有不相符的，必須由合同簽約方既合同收款方出具《付款委托書》，寫清原因及責(zé)任歸屬。 對外借款原則上要上報集團批準(zhǔn)并簽定借款協(xié)議，視情況要求提 2 供有效的抵押物件。 公司對學(xué)校借款、撥款，預(yù)算外部 分需報經(jīng)學(xué)校董事會和集團總部批準(zhǔn)。 四、 報銷管理 費用報銷實行集中報銷制，即每周二、五上午辦理，特殊情況除外。 借款人須在借款后七日內(nèi)，或借款后十四日內(nèi)但業(yè)務(wù)活動完成后4 天內(nèi)，履行費用或支出報銷手續(xù)，報賬后結(jié)欠部分金額及不辦理報銷手續(xù)人員的欠款，財務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回，同時在舊帳未清前拒絕再次借款。涉及到多筆業(yè)務(wù)活動的，應(yīng)在報銷單后附報銷清 單，詳列時間、人物、地點、事件及金額。 凡涉及報銷后付款超過 2020 的，原則上一律不得使用現(xiàn)金；以自有資金先墊后報的，報銷后可領(lǐng)取現(xiàn)金，但僅限于小額開支、差旅費、招待費。 總經(jīng)理出差在外不能簽字而又急需辦理的報銷付款，總經(jīng)理可電話通知財務(wù)經(jīng)理辦理，事后補簽。 借款、報銷原 因必須寫明，涉及合同付款的，須按要求填寫《合同付款審批單》。 財務(wù)部會計、出納、財務(wù)部經(jīng)理必須嚴(yán)把資金支出及報銷關(guān)，做到資金使用合理、支出清晰、報銷及時、票據(jù)合規(guī)。 極特殊情況下（如食堂采購副食品），應(yīng)按本制度第三條第 1 款規(guī)定的程序履行簽字，或按月統(tǒng)計核算后履行簽字，方可報銷。 六、 罰則 凡屬不認真執(zhí)行本制度的，財務(wù)部不得受理，并須在每月工作報告上詳細列明，作為職工品、績、效考核的重要參考；財務(wù)部不嚴(yán)格把關(guān)的，在總經(jīng)理簽字時，將其列為財務(wù)系統(tǒng)考核的重要參考；凡屬弄慮作假或合伙蒙混的，以貪污行為論處。 此規(guī)定自公告之日起執(zhí)行 5 關(guān)于節(jié)約用電的規(guī)定 一． 各部門對本辦公室和分管負責(zé)部分的用電設(shè)施要作到：人走燈滅，白天不準(zhǔn)使用照明燈（特 殊情況除外），室內(nèi)溫度適當(dāng)時不要開空調(diào)，長時間離開時要關(guān)閉空調(diào)，下班后要關(guān)閉飲水機電源。具體分管如下： 銷售部負責(zé)大廳，樣板房，銷售部辦公室的空調(diào)，飲水機和照明。 辦公室負責(zé)會議室，餐廳的空調(diào)和照明。 員工宿舍由住宿人負責(zé)。 三． 以上分管部門必須落實到人。 此規(guī)定自公布之日起執(zhí)行 XXX 房地產(chǎn)公司 年 月 日 6 衛(wèi)生管理準(zhǔn)則及分擔(dān)區(qū) 公司為維護員工及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，特定本準(zhǔn)則。 二． 各部門工作場所嚴(yán)禁隨地吐痰。 四． 辦公室廢紙和其他廢棄物不得隨意亂仍，統(tǒng)一扔到指定點。 工程部、技術(shù)部負責(zé)：二樓大廳衛(wèi)生，每周一衛(wèi)生值班交接。 3． 物業(yè)部負責(zé)：董事長辦、樓道間、洗手間、物業(yè)辦。 七． 辦公室組織人員對衛(wèi)生進行不定期檢查，對衛(wèi)生不合格的罰款30 元 (分擔(dān)區(qū)部分處罰分擔(dān)區(qū)負責(zé)人 )。罰單書面說明情況，被罰分擔(dān)區(qū)負責(zé)人簽字后，交財務(wù)部辦理手續(xù)。 銷售部 李 云 物業(yè)辦（倉庫）、東西樓梯間、四個衛(wèi)生間、董事長辦 物業(yè)部 郭秀敏 財 務(wù) 部 辦 公 室 財務(wù)部 孫春雨 業(yè)務(wù)副總辦公室 開發(fā)部 郝寶玉 公司辦公室、會議室、總經(jīng)理辦、常務(wù)副總辦 辦公室 李 風(fēng)濤 二 樓 辦 公 大 廳 工程部 技術(shù)部 吉言濤 宋圣乾 注：二樓辦公大廳由工程部、技術(shù)部，每周一個部門負責(zé)打掃，每星期一開始輪值。 第二條：保管 公司印章、物業(yè)公司印章、所有