【正文】 　20　│　　　　│ ━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━ 財務狀況變動表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會開03表　編制單位：　　　　　　　　＿＿年度　　　　　　　　　　　　　　　單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━ 　　　　　　流動資金來源及運用　　　　　│行次│金額│　流動資金各項目的變動　│行次│金額 ────────────────────┼──┼──┼────────────┼──┼─── 一、流動資金來源：　　　　　　　　　　　│　　│　　│一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)：│　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　│　1　│　　│　　　　　　　│　41　│ 　　加：不減少流動資金的費用和損失：　　│　　│　　│　　　　　　　│　42　│ 　　（1）固定資產(chǎn)折舊　　　　　　　　　　│　2　│　　│　　　　　　　│　43　│ 　?。?）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷　　　　　│　3　│　　│　　　　　│　44　│ 　　（3）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）　　　　　│　4　│　　│　　　　　　　│　45　│ 　?。?）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）　　　│　5　│　　│　　　　　　│　46　│ 　?。?）其他不減少流動資金的費用和損失　│　6　│　　│　　　　　　　　　│　47　│ 　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　│　12　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━ 　　　　　　流動資金來源及運用　　　　　　│行次│金額│　流動資金各項目的變動　　　　　│行次　│金額 ────────────────────┼──┼──┼────────────────┼─ 　：　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　48　　　?。?）固定資產(chǎn)清理收入（減清理費用）　│　13　│　　│　　　　│　49　　　?。?）收回長期投資　　　　　　　　　　│　14　│　　│（減溢余）　│　50　　　　（3）增加長期借款　　　　　　　　　　│　15　│　　│　　　　　　　　　│　51　　?。?）發(fā)行債券　　　　　　　　　　　　│　16　│　　│　流動資產(chǎn)增加凈額　　　　　　　│　52　　　　（5）增加長期應付款　　　　　　　　　│　17　│　　│二、流動負債本年增加數(shù)　　　　　　　?。?）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)　　　　　　　　│　18　│　　│　　　　　　　　　　　　│　53　　　?。?）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)　　　　　　　　│　19　│　　│　　　　　　　　　　　　│　54　　　?。?）資本凈額　　　　　　　　　　　　│　20　│　　│　　　　　　　　　　　　│　55　　　　　?。p少資本以＂－＂號表示）　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　56　　　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　│　22　│　　│　　　　　　　　　　　│　57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　58　　　　流動資金來源合計　　　　　　　　　　│　23　│　　│　　　　　　　　　　　│　59　　二、流動資金運用：　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　60　　　　：　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　61　　 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━ 　　　　　　流動資金來源及運用　　　　　　│行次│金額│　流動資金各項目的變動　　│行次│金額 ────────────────────┼──┼──┼─────────────┼──┼── 　?。?）應交所得稅　　　　　　　　　　　│　24　│　　│　　　　　　　│　62　│ 　?。?）應交財政特種基金　　　　　　　　│　25　│　　│　　　　　　　　│　63　│ 　?。?）提取盈余公積　　　　　　　　　　│　26　│　　│　　│　64　│ 　?。?）應付利潤　　　　　　　　　　　　│　27　│　　│　　　　　　│　65　│ 　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　　│　30　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。骸　　　　　　　　　　　　々Α　々Α　々Α　　　　　　　　　　　　々Α　々?　?。?）增加固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　│　31　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加固定資產(chǎn)購建支出　　　　　　│　32　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　（3）增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)│　33　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加長期投資　　　　　　　　　　│　34　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）償還長期借款　　　　　　　　　　│　35　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）收回應付債券　　　　　　　　　　│　36　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）支付長期應付款　　　　　　　　　│　37　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　　　　　　　小計　　　　　　　　　　│　38　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　流動資金運用合計　　　　　　　　　　│　39　│　　│　　　流動負債增加凈額　　　│　69　│ 　　流動資金增加凈額　　　　　　　　　　│　40　│　　│　　　流動資金增加凈額　　　│　70　│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━ 　?。ǘ媹蟊砭幹普f明資產(chǎn)負債表一、本表反映公司月末、年末全部資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的情況。（三）公司對外報送的會計報表的具體格式和編制說明，依本制度規(guī)定；公司內(nèi)部管理需要的會計報表，由財務部自行制定。 第五篇　　財務制度 為了加強公司財務管理，規(guī)范公司會計核算工作，根據(jù)《企業(yè)會計準則》，制定《交遠房地產(chǎn)開發(fā)公司財務制度》。培訓種類： 公司內(nèi)部課程：為進一步了解公司，適應崗位職責要求，員工可申請或被指定參加公司內(nèi)部舉辦的各種培訓課程，課程類別主要有：公司理念推廣、自我開發(fā)、管理研修、專業(yè)技能訓練等。新調(diào)入員工轉(zhuǎn)正后應將養(yǎng)老保險電腦轉(zhuǎn)移單由原單位轉(zhuǎn)入公司，待核查后從員工進入公司之月起繼續(xù)上繳。三、試用期間試用期間工資按正式員工工資70%發(fā)放，無工齡工資及獎金。如未經(jīng)批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。七、解聘有下列情況之一者，公司可實行解聘制度： 工作能力不符合崗位要求的； 品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的； 不能接受企業(yè)文化，不適應公司管理模式的?？己饲埃瑔T工個人應根據(jù)工作目標書、崗位職責表、考核項目表進行工作總結(jié)，寫出述職報告。各部門工作由其第一負責人總結(jié)，不得由他人代寫。 正副經(jīng)理級員工請假 1天以內(nèi)由總經(jīng)理核準，1—3天（含）由其主管副總經(jīng)理；3天以上由總經(jīng)理核準。 工傷假：按勞動合同及實際情況給予。假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類： 帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工。不具備打卡條件的部門，實行簽到（退）制度，時間及規(guī)則同打卡?！?認真履行崗位職責，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系。 第四篇　　人力資源管理 第一章　　人事制度 一、聘用公司各機構(gòu)需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經(jīng)主管領導核準后，由人力資源部門統(tǒng)一招聘。 借書人以本公司員工為限。 耐心安排接待來訪者的各項事宜。二、保密范圍 公司重大決策中的秘密事項；　 公司尚未付諸實施的企業(yè)戰(zhàn)略、發(fā)展方向、以及業(yè)務項目和決策；　 公司領導層的內(nèi)部決策、相關(guān)資料和主要會議記錄；　 公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；公司所掌握的尚未公開的各類信息；　 公司尚未公布的人事任免決定，職員人事檔案，工資、福利等收入及相關(guān)資料；　 被托管企業(yè)的有關(guān)資料；　 其他經(jīng)公司確定應保密的事項；三、會議保密工作 選擇具備保密條件的會議場所；　 根據(jù)工作需要，限定參加人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；　 會議主持人要向與會人員明確保密紀律，要求與會人員妥善保管好自己的文件。 私人資料，不得在公司打印、復印或用公司傳真機遞送，以免影響公司的正常工作。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結(jié)果。 第五章　　文書管理 一、發(fā)文 起草：公文文體、格式等使用準確、符合規(guī)范要求；文字要準確、精練，條理要清楚，層次要分明，用語要規(guī)范，公司本部各部門的文件由各部門負責人起草辦公室審核，總經(jīng)理簽發(fā)。辦公室嚴守保密原則，會議議事過程及決議，要及時督促相應部門付諸執(zhí)行，有知悉范圍和時間控制的會議內(nèi)容不得向外泄露。董事會會議是指董事會在職責范圍內(nèi)研究決策公司重大事項和緊急事項而召開的會議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。如因公務需要或其它特殊情況需要開具時，必須總經(jīng)理審批同意后方可開出。第二章　　印章管理 一、印章保管公司行政公章由公司辦公室設專人保管，財務章及合同專用公章由財務部設專人保管。 第三篇　　行政事務管理第一章　行政管理為加強公司內(nèi)部管理，維護正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動全體員工積極性，特作如下規(guī)定：一、工作制度 實行每周五天、每天八小時工作制； 遲于上班時間5分鐘為遲到，早于下班時間5分鐘為早退 未經(jīng)請示4小時不到崗為曠工； 節(jié)假日或非工作日期間需要加班時，服從公司或部門的安排二、崗位形象： 衣著得體、儀表嚴整、舉止端莊?！?配合銀行做好對帳、報帳工作。會計 按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 負責公司員工專業(yè)技術(shù)職稱的報考及職稱管理、聘用工作。 完成總經(jīng)理臨時交辦的財務工作?！?協(xié)助公司領導及人力資源部做好各部門考核、評優(yōu)、檢查等工作。總經(jīng)理助理主管業(yè)務工作：　協(xié)助總經(jīng)理或常務副總經(jīng)理管理公司業(yè)務中除工程、財務、人事、辦公室外的其他業(yè)務工作。 工程技術(shù)部各類工程的招投標組織、管理、工程施工監(jiān)督、主要建筑材料的采購把關(guān)、所有相關(guān)的工程技術(shù)問題處理、協(xié)助人力資源部進行工程技術(shù)人員的選聘、考核、管理、培訓。六、交際行為 儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。求精務實、勇于創(chuàng)新、堅持原則、自尊自愛 維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率三、廉潔行為 在業(yè)務范圍內(nèi)，要堅持合法、正當?shù)穆殬I(yè)道德。第五十一條 員工搬離集體宿舍時，須將所領用的公物交還給公司。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由領用人自己負責。第三十九條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領導批準。七、車輛使用管理規(guī)定第三十一條 公司車輛必須為公司業(yè)務服務，賂部門公務用車，由部門領導先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。第二十六條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。第二十條 電腦室應每月統(tǒng)計核算費用上報辦公室，同時抄報計劃財務部。違者視情節(jié)輕重給予處理。所收取的費用按旬上交計劃財務部。工作任務緊張時，應加班完成。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結(jié)果。行政管理規(guī)章制度一、總則第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第五條 文件由辦公室負責報送。、按質(zhì)、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復印任務，不得積壓[遲誤。收據(jù)由計劃財務部出具。輸入電腦的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。發(fā)現(xiàn)故障，應及時報請維修，以免影響工作。第二十五條 辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。第三十條 聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。第三十八條 車輛在下班后或節(jié)假日應按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。第四十五條 摩托車應辦的各項手續(xù)由領用人負責辦理。不準在宿舍內(nèi)干違法亂紀的事。二、組織行為 遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護社會公德 遵守公司各項規(guī)章制度 應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經(jīng)明確的事項，要請示主管領導后辦理； 敬業(yè)愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻?！　　澜麛y帶違禁品、危險品進入公司辦公區(qū)及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室、倉庫等公司重地。 財務部財政行為的指導、監(jiān)督與控制；帳務處理、經(jīng)營核算、成本控制、申報納稅；資金的籌劃與管理。常務副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理公司全面工作：公司日常事物的全面管理，主管財務部、辦公室、人力資源部工作；公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施、戰(zhàn)術(shù)的制定及組織實施，公司中層以上管理人員的錄用、選聘、管理和解聘副總經(jīng)理主管工程工作：具體指導工程技術(shù)部的工作，負責公司工程技術(shù)方面的全面管理。　 記好公司發(fā)展大事記，及時收發(fā)、采訪公司在經(jīng)營決策及深化改革中的經(jīng)驗、好人好事、先進事跡，做好后勤通訊工作。 負責編制現(xiàn)金流量表，定期向總經(jīng)理提交財務分析報告。 對培訓成果進行總結(jié)，檢查是否達到原定目標。市場策劃部經(jīng)理１、負責項目前期市場調(diào)研、論證、定位等工作的開展與實施；２、負責開發(fā)項目的宣傳推廣實施；３、項目定位包裝的具體實施與監(jiān)督；４、制定項目的促銷計劃、費用預算并進行實施督導和效果評析；５、項目營銷計劃、營銷策略的制定；６、行業(yè)信息的研究與分析；７、針對行業(yè)或項目的前景，進行科學的市場分析，為領導決策提供參考；８、其他領導安排的事項；行政文秘 文件的收發(fā)，保管工作； 接待來訪和咨詢的工作； 有關(guān)請示、報告等文件的起草、發(fā)遞，會議記