【正文】 　20　│　　　　│ ━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━ 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　會(huì)開03表　編制單位：　　　　　　　　＿＿年度　　　　　　　　　　　　　　　單位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━ 　　　　　　流動(dòng)資金來源及運(yùn)用　　　　　│行次│金額│　流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)　│行次│金額 ────────────────────┼──┼──┼────────────┼──┼─── 一、流動(dòng)資金來源：　　　　　　　　　　　│　　│　　│一、流動(dòng)資產(chǎn)本年增加數(shù)：│　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　│　1　│　　│　　　　　　　│　41　│ 　　加：不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失：　　│　　│　　│　　　　　　　│　42　│ 　?。?）固定資產(chǎn)折舊　　　　　　　　　　│　2　│　　│　　　　　　　│　43　│ 　?。?）無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷　　　　　│　3　│　　│　　　　　│　44　│ 　?。?）固定資產(chǎn)盤虧（減盤盈）　　　　　│　4　│　　│　　　　　　　│　45　│ 　?。?）清理固定資產(chǎn)損失（減收益）　　　│　5　│　　│　　　　　　│　46　│ 　?。?）其他不減少流動(dòng)資金的費(fèi)用和損失　│　6　│　　│　　　　　　　　　│　47　│ 　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　│　12　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　　│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━ 　　　　　　流動(dòng)資金來源及運(yùn)用　　　　　　│行次│金額│　流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)　　　　　│行次　│金額 ────────────────────┼──┼──┼────────────────┼─ 　：　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　48　　　?。?）固定資產(chǎn)清理收入（減清理費(fèi)用）　│　13　│　　│　　　　│　49　　　　（2）收回長期投資　　　　　　　　　　│　14　│　　│（減溢余）　│　50　　　?。?）增加長期借款　　　　　　　　　　│　15　│　　│　　　　　　　　　│　51　　?。?）發(fā)行債券　　　　　　　　　　　　│　16　│　　│　流動(dòng)資產(chǎn)增加凈額　　　　　　　│　52　　　　（5）增加長期應(yīng)付款　　　　　　　　　│　17　│　　│二、流動(dòng)負(fù)債本年增加數(shù)　　　　　　　　（6）投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)　　　　　　　　│　18　│　　│　　　　　　　　　　　　│　53　　　?。?）投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)　　　　　　　　│　19　│　　│　　　　　　　　　　　　│　54　　　?。?）資本凈額　　　　　　　　　　　　│　20　│　　│　　　　　　　　　　　　│　55　　　　　?。p少資本以＂－＂號(hào)表示）　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　56　　　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　│　22　│　　│　　　　　　　　　　　│　57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　58　　　　流動(dòng)資金來源合計(jì)　　　　　　　　　　│　23　│　　│　　　　　　　　　　　│　59　　二、流動(dòng)資金運(yùn)用：　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　60　　　　：　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　　│　61　　 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━ 　　　　　　流動(dòng)資金來源及運(yùn)用　　　　　　│行次│金額│　流動(dòng)資金各項(xiàng)目的變動(dòng)　　│行次│金額 ────────────────────┼──┼──┼─────────────┼──┼── 　?。?）應(yīng)交所得稅　　　　　　　　　　　│　24　│　　│　　　　　　　│　62　│ 　　（2）應(yīng)交財(cái)政特種基金　　　　　　　　│　25　│　　│　　　　　　　　│　63　│ 　?。?）提取盈余公積　　　　　　　　　　│　26　│　　│　　│　64　│ 　　（4）應(yīng)付利潤　　　　　　　　　　　　│　27　│　　│　　　　　　│　65　│ 　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　│　30　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。骸　　　　　　　　　　　　々Α　々Α　々Α　　　　　　　　　　　　々Α　々?　?。?）增加固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　│　31　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加固定資產(chǎn)購建支出　　　　　　│　32　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)│　33　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　（4）增加長期投資　　　　　　　　　　│　34　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）償還長期借款　　　　　　　　　　│　35　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）收回應(yīng)付債券　　　　　　　　　　│　36　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　?。?）支付長期應(yīng)付款　　　　　　　　　│　37　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　　　　　　　　小計(jì)　　　　　　　　　　│　38　│　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│ 　　流動(dòng)資金運(yùn)用合計(jì)　　　　　　　　　　│　39　│　　│　　　流動(dòng)負(fù)債增加凈額　　　│　69　│ 　　流動(dòng)資金增加凈額　　　　　　　　　　│　40　│　　│　　　流動(dòng)資金增加凈額　　　│　70　│ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━ 　　（二）會(huì)計(jì)報(bào)表編制說明資產(chǎn)負(fù)債表一、本表反映公司月末、年末全部資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的情況。（三）公司對(duì)外報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表的具體格式和編制說明，依本制度規(guī)定；公司內(nèi)部管理需要的會(huì)計(jì)報(bào)表，由財(cái)務(wù)部自行制定。 第五篇　　財(cái)務(wù)制度 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算工作，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，制定《交遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司財(cái)務(wù)制度》。培訓(xùn)種類： 公司內(nèi)部課程：為進(jìn)一步了解公司，適應(yīng)崗位職責(zé)要求，員工可申請(qǐng)或被指定參加公司內(nèi)部舉辦的各種培訓(xùn)課程，課程類別主要有：公司理念推廣、自我開發(fā)、管理研修、專業(yè)技能訓(xùn)練等。新調(diào)入員工轉(zhuǎn)正后應(yīng)將養(yǎng)老保險(xiǎn)電腦轉(zhuǎn)移單由原單位轉(zhuǎn)入公司，待核查后從員工進(jìn)入公司之月起繼續(xù)上繳。三、試用期間試用期間工資按正式員工工資70%發(fā)放，無工齡工資及獎(jiǎng)金。如未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離職者，視為自動(dòng)離職，扣發(fā)當(dāng)月工資。七、解聘有下列情況之一者，公司可實(shí)行解聘制度： 工作能力不符合崗位要求的； 品行不佳，不利于在公司長期發(fā)展的； 不能接受企業(yè)文化，不適應(yīng)公司管理模式的。考核前，員工個(gè)人應(yīng)根據(jù)工作目標(biāo)書、崗位職責(zé)表、考核項(xiàng)目表進(jìn)行工作總結(jié)，寫出述職報(bào)告。各部門工作由其第一負(fù)責(zé)人總結(jié)，不得由他人代寫。 正副經(jīng)理級(jí)員工請(qǐng)假 1天以內(nèi)由總經(jīng)理核準(zhǔn)，1—3天（含）由其主管副總經(jīng)理；3天以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 工傷假：按勞動(dòng)合同及實(shí)際情況給予。假期類別：公司員工給假分為扣薪假和帶薪假兩大類： 帶薪假：每周公休假、法定節(jié)日假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假、年休假。連續(xù)曠工三日以上者，公司可視情節(jié)辭退員工。不具備打卡條件的部門，實(shí)行簽到（退）制度，時(shí)間及規(guī)則同打卡?！?認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系。 第四篇　　人力資源管理 第一章　　人事制度 一、聘用公司各機(jī)構(gòu)需要增加人員時(shí)，先填寫《人員增補(bǔ)申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，由人力資源部門統(tǒng)一招聘。 借書人以本公司員工為限。 耐心安排接待來訪者的各項(xiàng)事宜。二、保密范圍 公司重大決策中的秘密事項(xiàng)；　 公司尚未付諸實(shí)施的企業(yè)戰(zhàn)略、發(fā)展方向、以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目和決策；　 公司領(lǐng)導(dǎo)層的內(nèi)部決策、相關(guān)資料和主要會(huì)議記錄；　 公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；公司所掌握的尚未公開的各類信息；　 公司尚未公布的人事任免決定，職員人事檔案，工資、福利等收入及相關(guān)資料；　 被托管企業(yè)的有關(guān)資料；　 其他經(jīng)公司確定應(yīng)保密的事項(xiàng)；三、會(huì)議保密工作 選擇具備保密條件的會(huì)議場所；　 根據(jù)工作需要，限定參加人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；　 會(huì)議主持人要向與會(huì)人員明確保密紀(jì)律，要求與會(huì)人員妥善保管好自己的文件。 私人資料，不得在公司打印、復(fù)印或用公司傳真機(jī)遞送，以免影響公司的正常工作。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并向文件簽發(fā)人報(bào)告報(bào)送結(jié)果。 第五章　　文書管理 一、發(fā)文 起草：公文文體、格式等使用準(zhǔn)確、符合規(guī)范要求；文字要準(zhǔn)確、精練，條理要清楚，層次要分明，用語要規(guī)范，公司本部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)人起草辦公室審核，總經(jīng)理簽發(fā)。辦公室嚴(yán)守保密原則，會(huì)議議事過程及決議，要及時(shí)督促相應(yīng)部門付諸執(zhí)行，有知悉范圍和時(shí)間控制的會(huì)議內(nèi)容不得向外泄露。董事會(huì)會(huì)議是指董事會(huì)在職責(zé)范圍內(nèi)研究決策公司重大事項(xiàng)和緊急事項(xiàng)而召開的會(huì)議，由董事長主持召開，根據(jù)議題可請(qǐng)有關(guān)部門及相關(guān)人員列席。如因公務(wù)需要或其它特殊情況需要開具時(shí)，必須總經(jīng)理審批同意后方可開出。第二章　　印章管理 一、印章保管公司行政公章由公司辦公室設(shè)專人保管，財(cái)務(wù)章及合同專用公章由財(cái)務(wù)部設(shè)專人保管。 第三篇　　行政事務(wù)管理第一章　行政管理為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，維護(hù)正常工作秩序，提高辦事效率，調(diào)動(dòng)全體員工積極性，特作如下規(guī)定：一、工作制度 實(shí)行每周五天、每天八小時(shí)工作制； 遲于上班時(shí)間5分鐘為遲到，早于下班時(shí)間5分鐘為早退 未經(jīng)請(qǐng)示4小時(shí)不到崗為曠工； 節(jié)假日或非工作日期間需要加班時(shí)，服從公司或部門的安排二、崗位形象： 衣著得體、儀表嚴(yán)整、舉止端莊?！?配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。會(huì)計(jì) 按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。 負(fù)責(zé)公司員工專業(yè)技術(shù)職稱的報(bào)考及職稱管理、聘用工作。 完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的財(cái)務(wù)工作?！?協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部做好各部門考核、評(píng)優(yōu)、檢查等工作?？偨?jīng)理助理主管業(yè)務(wù)工作：　協(xié)助總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理管理公司業(yè)務(wù)中除工程、財(cái)務(wù)、人事、辦公室外的其他業(yè)務(wù)工作。 工程技術(shù)部各類工程的招投標(biāo)組織、管理、工程施工監(jiān)督、主要建筑材料的采購把關(guān)、所有相關(guān)的工程技術(shù)問題處理、協(xié)助人力資源部進(jìn)行工程技術(shù)人員的選聘、考核、管理、培訓(xùn)。六、交際行為 儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點(diǎn)。求精務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新、堅(jiān)持原則、自尊自愛 維護(hù)公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率三、廉潔行為 在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，要堅(jiān)持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德。第五十一條 員工搬離集體宿舍時(shí)，須將所領(lǐng)用的公物交還給公司。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)。第三十九條 車輛如需送廠修理，須事前報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。七、車輛使用管理規(guī)定第三十一條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，賂部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室（車隊(duì)）報(bào)告，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間、辦公室（車隊(duì)）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。第二十六條 所有員工對(duì)辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。第二十條 電腦室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室，同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。違者視情節(jié)輕重給予處理。所收取的費(fèi)用按旬上交計(jì)劃財(cái)務(wù)部。工作任務(wù)緊張時(shí)，應(yīng)加班完成。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。行政管理規(guī)章制度一、總則第一條 為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第五條 文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。、按質(zhì)、按量完成每項(xiàng)打字、電報(bào)、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓[遲誤。收據(jù)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部出具。輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。第二十五條 辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。第三十條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費(fèi)用。第三十八條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點(diǎn)停放，并采取必要的防盜措施。第四十五條 摩托車應(yīng)辦的各項(xiàng)手續(xù)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)辦理。不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)干違法亂紀(jì)的事。二、組織行為 遵守國家政策、法律、法規(guī)，維護(hù)社會(huì)公德 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度 應(yīng)服從公司組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，做到令行禁止，對(duì)未經(jīng)明確的事項(xiàng)，要請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后辦理； 敬業(yè)愛崗、盡職盡責(zé)、勤奮工作、無私奉獻(xiàn)?！　　?yán)禁攜帶違禁品、危險(xiǎn)品進(jìn)入公司辦公區(qū)及機(jī)房；嚴(yán)禁任何人以任何理由帶領(lǐng)外來人員進(jìn)入公司財(cái)務(wù)室、人力資源檔案室、技術(shù)資料室、倉庫等公司重地。 財(cái)務(wù)部財(cái)政行為的指導(dǎo)、監(jiān)督與控制；帳務(wù)處理、經(jīng)營核算、成本控制、申報(bào)納稅；資金的籌劃與管理。常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理管理公司全面工作：公司日常事物的全面管理，主管財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部工作；公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施、戰(zhàn)術(shù)的制定及組織實(shí)施，公司中層以上管理人員的錄用、選聘、管理和解聘副總經(jīng)理主管工程工作：具體指導(dǎo)工程技術(shù)部的工作，負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)方面的全面管理?！?記好公司發(fā)展大事記，及時(shí)收發(fā)、采訪公司在經(jīng)營決策及深化改革中的經(jīng)驗(yàn)、好人好事、先進(jìn)事跡，做好后勤通訊工作。 負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表，定期向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 對(duì)培訓(xùn)成果進(jìn)行總結(jié)，檢查是否達(dá)到原定目標(biāo)。市場策劃部經(jīng)理１、負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期市場調(diào)研、論證、定位等工作的開展與實(shí)施；２、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的宣傳推廣實(shí)施；３、項(xiàng)目定位包裝的具體實(shí)施與監(jiān)督；４、制定項(xiàng)目的促銷計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算并進(jìn)行實(shí)施督導(dǎo)和效果評(píng)析；５、項(xiàng)目營銷計(jì)劃、營銷策略的制定；６、行業(yè)信息的研究與分析；７、針對(duì)行業(yè)或項(xiàng)目的前景，進(jìn)行科學(xué)的市場分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；８、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的事項(xiàng)；行政文秘 文件的收發(fā)，保管工作； 接待來訪和咨詢的工作； 有關(guān)請(qǐng)示、報(bào)告等文件的起草、發(fā)遞，會(huì)議記