【正文】 副總經(jīng)理、總助 總經(jīng)理 部門經(jīng)理以下人員 分管副總經(jīng)理 二、 出差補助標準 出差伙食補助、市內(nèi)交通及住宿費標準如下表： 一類地區(qū)（元 /天） 北京、上海、天津、海南、廈門、珠海、福州、廣助及 州、深圳 二類地區(qū)（元 /天） 省會城市及除一類以外地區(qū) 三類地區(qū)（元 /天） 省內(nèi) 城市、市轄縣（市）區(qū) 住宿費 伙 食 補助費 市內(nèi)交通 住宿費 伙食補助費 市內(nèi)交通 住宿費 伙食補助費 市內(nèi)交通 副總經(jīng) 理以上 總助及 部門經(jīng)理 部門副 經(jīng)理及主管 一般員工 交通費用開支標準： 1） 因公務出差，凡有火車直達目的的原則上乘坐火車，以乘坐硬座，硬臥為主。 計算方法： 1） 出差乘火車，從晚上八到次日八點之間在火車上過夜六 小是支上的或連續(xù)乘車十二小時的，可購買臥鋪車票。 3） 出差人員的伙食補助費按每人每天補助標準發(fā)給，不分途徑和住勤。逾期不辦理的，除按超過天數(shù)計算資金占用利息外，緩發(fā)當月工資，直至費用結(jié)清時再發(fā)工資。 隨公司領導出差的，可按公司領導標準據(jù)實報銷。 第六章 會計、出納、管理辦法 A、 處罰 目無組織紀律，工作不聽從安排，當專場頂撞領導的扣 10—20 分。 開會無故缺席第一次扣 5 分，第二次扣 10 分，每增加一次加扣 5 分，；連續(xù)三次以上，全年累計 5 次以上作自動降級，或自動離職辦理，交人事部安排。除賠償損失外每項（次）扣 5 分。 1 違犯財經(jīng)法規(guī)，不按規(guī)定填寫發(fā)票，每份扣 5 分。有關勞動紀律儀容儀表， 服務規(guī)范，國家財經(jīng)規(guī)章制度等方面按其適用的商場規(guī)章制度和政策法規(guī)辦理。連續(xù)投稿五篇不同文章，未錄用者，獎 2 分。 第七章 供應商結(jié)算須知 每月到我公司結(jié)算的客戶，必須是簽訂了專柜、經(jīng)銷或代銷租賃合同的供應商戶。 每月 10— 12 日到財務部結(jié)算員或回單柜處，領取蓋有“復印無效，持本單結(jié)算”章的機制結(jié)算單。 每月 19— 28 日出納員對合符條件的供應商自動轉(zhuǎn)帳。 B、供應商使用回單柜的有關規(guī)定 為方便供應商結(jié)算，縮短每次結(jié)算的拿單時間，秉著“誠實信用”的原則，我商城決定采取回單柜的拿單形式； 凡與我商城簽訂了合同的供應商戶，都配有一個回單柜； 回單柜的鑰匙有兩把，一把給供應商，一把給結(jié)算中心，回單柜一般用來存放結(jié)算單及有關通知或單據(jù)； 到了結(jié)算日，供應商可以隨時拿鑰匙打開回單柜拿取結(jié)算單，這樣縮短了供應商的等待時間； 為了便于管理，我商城要求每個使用回單柜的供應商交 100 元使用費 /每年，另交 100 元鑰匙押 金，共計 200 元； 當供應商離場不做時，我方要將鑰匙收回，同時退回 100 元押金。 結(jié)算單輸入完畢后，仔細核對各項扣款是否有漏扣、錯扣、多扣或少扣的情況。 結(jié)算單于每月 10 日以后發(fā)放。 1 審核員將審核無誤的單證送交出納員，由出納員簽收，開出票據(jù)。 1 出納在每月 10— 28 日內(nèi)，于下午 2:30— 5:00 在《供應商結(jié)算卡》上填寫結(jié)款數(shù)額后，付款轉(zhuǎn)帳。 結(jié)算內(nèi)容的 ○ 6 — ○12 項，各職能部門傳遞給財務部扣 款數(shù)據(jù)應滿足以下要求： ○ 1 廠商編碼 ○ 2 廠商名稱 ○ 3 扣款項目 ○ 4 扣款總金額 ○ 5 扣款方式 ○ 6 責任人簽章 ○ 7 有關部門經(jīng)理或指定責任人簽字 ○ 8 簽收 。 B、 扣款項目 供應商結(jié)算時，可能涉及的費用項目 ○ 1 綜合服務費 ○ 2 保證金 ○ 3 工裝費 ○ 4 保險費 ○ 5 保底補足額 ○ 6 維修費 ○ 7 水電費 ○ 8 包裝費 ○ 9 低值易耗品 ○10 違規(guī)罰款 ○11 稅款 ○12 其 他 供應商結(jié)算時費用項目 ○ 1 — ○ 5 項以電腦顯示的合同數(shù)據(jù)為準， ○ 6 — ○12 項以各職能部門提供的經(jīng)指定責任人簽署的批文為依據(jù)。 1 出納員將供應商結(jié)算單據(jù)、開出的銀行票據(jù)送財務經(jīng)理審核。 1 結(jié)算員認真審核增值稅發(fā)票，發(fā)現(xiàn)不符合要求的發(fā)票及 時退還。 打出結(jié)算單后，在結(jié)算單上加蓋“復印無效，持本單結(jié)算”印章。 C、供應商結(jié)算程序時間表（試行） 1 日 供應商按合同及訂單供貨 月末 結(jié)算組生成所有結(jié)算單（一式兩聯(lián)，供應商、結(jié)算組各一聯(lián)） 次月 9 日 供應商到結(jié)算組 拿結(jié)算單（ 10 日 — 12日） 12 日 供應商核對帳務（ 13 日 — 15 日） 15 日 供應商根據(jù)審核無誤的結(jié)算單金額開專用發(fā)票（ 16— 18 日） 18 日 出納員支票付款時間（ 19 日 — 28 日） 28 日 說明：此結(jié)算時間與合同不一致時，按合同所列時間執(zhí)行（ 1— 10 日除外） 第八章 商品銷貨款結(jié)算程序 A、 結(jié)算單： （專柜、代銷） 每月 1— 4 日，結(jié)算會計必須認真審核電腦顯示的供應商銷售額，并與的供應商銷售報表（人工）核對，電腦與人工 數(shù)據(jù)不相符時，暫不結(jié)算； 根據(jù)審核無誤已記帳的銷售額計算公司提成額； 供應商所得 =實銷額 *（ 1扣率） +（應銷額 實銷額） *（ 1扣率）*我方分攤的讓利比例 我方所得 =實銷額 *扣率 （應銷額 實銷額） *（ 1扣率） *我方分攤的讓利比例 商品有折扣銷售時，根據(jù) ALC 提供的經(jīng)過審批的讓利優(yōu)惠銷售報告單輸入讓利或優(yōu)惠降點情況，執(zhí)行起止時間及分攤比例。 節(jié)假日（星期六、星期日）不結(jié)帳，如不能提供發(fā)票的，必須在合同中注明，以便在結(jié)算中扣除應交稅金，所有供應商付款金額由結(jié)算員統(tǒng)一找領導批示。 每月 16— 18 日供應商根據(jù)審核無誤的電腦結(jié)算單開出增值稅專用發(fā)票。 供應商簽訂合同后，將合同文本蓋章，返回財務部，否則合 同將視為在途合同，電腦則限制打印結(jié)算單，直至合同文本返回。 連續(xù)二個月工作積極主動，每項工作均能保質(zhì)保量完成，本職工作無差錯