《西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度》-文庫吧
2025-04-30 17:08 本頁面
【正文】 可 采購的物資） 。 負(fù)責(zé)辦理采購物資 交 付檢 驗(yàn) 、辦理入庫 手續(xù)。 負(fù)責(zé)填制《外購入庫單》 并提交庫房管理員審核。 負(fù)責(zé)填制、修改《供應(yīng)商資料表》《物料基礎(chǔ)設(shè)置》（物流系統(tǒng)）。 負(fù)責(zé)采購物資款撥付申請。 負(fù)責(zé)收到票據(jù)初審工作，審驗(yàn)內(nèi)容包括： 票據(jù)真?zhèn)巍? 票據(jù)開具單位與收款單位、合同單位一致。 票據(jù)開具內(nèi)容與合同、結(jié)算單等內(nèi)容一致。 票據(jù)填寫我公司開票信息無誤（與稅務(wù)注冊信息一致）。 增值稅專用發(fā)票密碼區(qū)密碼未出 框，字體清晰無變形。 票面無損毀、無污物、無涂改等。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇，供應(yīng)商名單編制報(bào)批，供應(yīng)商信息收集整理及動(dòng)態(tài)管理。 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商往來賬目核對。 6. 庫房管理員 負(fù)責(zé)物料分類編目、建賬、帳帳核對、帳物核對。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 5 / 13 負(fù)責(zé)物資入庫前核對數(shù)量、質(zhì)量、名稱、規(guī)格型號(hào)、保質(zhì)期等 ； 審核并打印《采購入庫單》 、《產(chǎn)品入庫單》 。 負(fù)責(zé)審核《領(lǐng)料單》， 《產(chǎn)品銷售出單》，并根據(jù)單據(jù)備料交付領(lǐng)料人。 負(fù)責(zé)月、季、年末盤點(diǎn)。月末盤點(diǎn)有庫房管理員完成 ，盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)保存。季末盤點(diǎn)由庫房管理員完成，財(cái)務(wù)抽查。年末盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。 7. 銷售部、銷售內(nèi)勤 負(fù)責(zé)銷售合同的談判、上報(bào)審批、簽訂，標(biāo)書制作。 負(fù)責(zé)銷售合同執(zhí)行過程跟蹤，合同分類保管。 負(fù)責(zé)設(shè)置產(chǎn)成品明細(xì)臺(tái)帳，登記產(chǎn)品入庫；辦理產(chǎn)品銷售出庫手續(xù)，并登記臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫、運(yùn)送到客戶、客戶驗(yàn)收、售后服務(wù)、貨款催收等管理工作。 負(fù)責(zé)按用戶分類設(shè)置銷售臺(tái)帳，臺(tái)帳登記項(xiàng)目：客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、收款日期金額、質(zhì)保金到期日等。 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門與客戶往來賬目核對。 負(fù)責(zé)客戶委托代購物資的管理工作。 8. 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)采購物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)、固定資產(chǎn)驗(yàn)收等工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)工作。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 6 / 13 負(fù)責(zé)產(chǎn)品形式試驗(yàn)管理工作。 9. 行政部、財(cái)務(wù)室 行政部負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備計(jì)劃與采購；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備管理。 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)管理，物資入庫、出庫核算。 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)物資采購款撥付審核，發(fā)票報(bào)銷審核。 行政部負(fù)責(zé)《 企業(yè)物資管理制度 》解釋；執(zhí)行過程監(jiān)督檢查。 第二章：企業(yè)物資管理細(xì)則 企業(yè)物資按流動(dòng)過成分為三個(gè)階段：采購流入、企業(yè)內(nèi)消耗轉(zhuǎn)化、銷售流出。按物資用途分為：原材料、輔助材料、辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備等。 第一條 ：物資采購管理細(xì)則 1. 原材料、輔助材料、 委托加工零件、 低值易耗品采購管理。 采購管理人員依據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》、《產(chǎn)品物料表》、《物料庫存明細(xì)賬》編制《采購計(jì)劃表》并提交本部門審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《采購計(jì)劃表》內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、圖號(hào)、單位、數(shù)量、計(jì) 劃單價(jià)、金額等。 生產(chǎn)、研發(fā)使用非《采購計(jì)劃表》 列示物料，使用人填寫 《物資采購申請表》，內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、圖號(hào)、單位、數(shù)量、詢議單價(jià)、用途等，經(jīng)審批后交采購人員實(shí)施采購。 物資采購金額伍仟元以上，必須簽訂書面合同，長期合作供應(yīng)商可簽訂長期框架協(xié)議，合同金額拾萬元以下總經(jīng)理批準(zhǔn)
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