《西安華偉光電技術有限公司企業(yè)物資管理制度》-文庫吧
2025-04-30 17:08 本頁面
【正文】 可 采購的物資） 。 負責辦理采購物資 交 付檢 驗 、辦理入庫 手續(xù)。 負責填制《外購入庫單》 并提交庫房管理員審核。 負責填制、修改《供應商資料表》《物料基礎設置》（物流系統(tǒng)）。 負責采購物資款撥付申請。 負責收到票據初審工作，審驗內容包括： 票據真?zhèn)巍? 票據開具單位與收款單位、合同單位一致。 票據開具內容與合同、結算單等內容一致。 票據填寫我公司開票信息無誤（與稅務注冊信息一致）。 增值稅專用發(fā)票密碼區(qū)密碼未出 框，字體清晰無變形。 票面無損毀、無污物、無涂改等。 負責供應商選擇，供應商名單編制報批，供應商信息收集整理及動態(tài)管理。 負責協(xié)助財務部門與供應商往來賬目核對。 6. 庫房管理員 負責物料分類編目、建賬、帳帳核對、帳物核對。 西安華偉光電技術有限公司 企業(yè)物資管理制度 5 / 13 負責物資入庫前核對數(shù)量、質量、名稱、規(guī)格型號、保質期等 ； 審核并打印《采購入庫單》 、《產品入庫單》 。 負責審核《領料單》， 《產品銷售出單》，并根據單據備料交付領料人。 負責月、季、年末盤點。月末盤點有庫房管理員完成 ，盤點表交財務保存。季末盤點由庫房管理員完成，財務抽查。年末盤點由財務部組織實施。 7. 銷售部、銷售內勤 負責銷售合同的談判、上報審批、簽訂，標書制作。 負責銷售合同執(zhí)行過程跟蹤，合同分類保管。 負責設置產成品明細臺帳，登記產品入庫；辦理產品銷售出庫手續(xù)，并登記臺帳。 負責產品出庫、運送到客戶、客戶驗收、售后服務、貨款催收等管理工作。 負責按用戶分類設置銷售臺帳，臺帳登記項目：客戶名稱、貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、收款日期金額、質保金到期日等。 負責協(xié)助財務部門與客戶往來賬目核對。 負責客戶委托代購物資的管理工作。 8. 品質部 負責采購物資檢驗、試驗、固定資產驗收等工作。 負責生產過程檢驗、試驗工作。 負責產品交付前實驗檢驗工作。 西安華偉光電技術有限公司 企業(yè)物資管理制度 6 / 13 負責產品形式試驗管理工作。 9. 行政部、財務室 行政部負責辦公用品、設備計劃與采購；負責辦公設備管理。 財務室負責物流系統(tǒng)管理，物資入庫、出庫核算。 財務室負責物資采購款撥付審核，發(fā)票報銷審核。 行政部負責《 企業(yè)物資管理制度 》解釋；執(zhí)行過程監(jiān)督檢查。 第二章：企業(yè)物資管理細則 企業(yè)物資按流動過成分為三個階段：采購流入、企業(yè)內消耗轉化、銷售流出。按物資用途分為：原材料、輔助材料、辦公用品、辦公設備、生產設備、檢驗試驗設備等。 第一條 ：物資采購管理細則 1. 原材料、輔助材料、 委托加工零件、 低值易耗品采購管理。 采購管理人員依據《生產任務通知單》、《產品物料表》、《物料庫存明細賬》編制《采購計劃表》并提交本部門審核后報總經理批準。 《采購計劃表》內容包括：物料名稱、規(guī)格型號、品牌、圖號、單位、數(shù)量、計 劃單價、金額等。 生產、研發(fā)使用非《采購計劃表》 列示物料，使用人填寫 《物資采購申請表》，內容包括物料名稱、規(guī)格型號、品牌、圖號、單位、數(shù)量、詢議單價、用途等，經審批后交采購人員實施采購。 物資采購金額伍仟元以上，必須簽訂書面合同，長期合作供應商可簽訂長期框架協(xié)議，合同金額拾萬元以下總經理批準
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1