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正文內(nèi)容

酒店管理手冊計財篇-文庫吧

2025-03-29 02:40 本頁面


【正文】 貨單及時銷帳。監(jiān)督每個月庫房盤點,做到帳物相符,出現(xiàn)差錯及時糾正。對于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料,要和使用部門聯(lián)系,爭取在保質(zhì)期內(nèi)用完,對于過期或破損的食品要及時報損,不得把不合格的食品發(fā)給使用部門,以免造成損失。4.要求各庫房對所有的物品和食品加強管理。堅持先進先出,防止因管理不當造成人為的損失。對庫房衛(wèi)生和個人衛(wèi)生要經(jīng)常檢查,一定要保持庫房內(nèi)清潔整齊,員工個人儀表整潔。5.教育和帶領(lǐng)全體員工,遵守酒店的各項規(guī)章制度,遵守勞動紀律,堅守自己的工作崗位,積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。教育員工必須按照酒店的物資發(fā)放規(guī)定辦理領(lǐng)取手續(xù),按提貨單上的數(shù)量發(fā)貨和銷帳。在堅持原則的基礎(chǔ)上,對使用部門服務(wù)態(tài)度要熱情,在不違反規(guī)定的前提下,千方百計地滿足各部門的要求。6.要做到在保證酒店供應(yīng)的前提下,不斷貨、不積壓,使各種物資周轉(zhuǎn)快,縮短存放時間,少占資金。經(jīng)常和使用部門保持聯(lián)系,做到急需物資隨時填寫申請單,保證使用部門需要。對有單價的印刷品,在寫申請單時,把現(xiàn)有庫存量和申請數(shù)量告訴使用部門,征求他們的意見,以免價格變動,造成人為浪費。7.庫房內(nèi)的物品要按“五距”碼放,庫房的鑰匙要加強管理,下班后把倉庫所有的鑰匙交到前臺保存。在人離倉庫時,必須落鎖。上下班時,對倉庫要進行安全檢查,發(fā)現(xiàn)短缺物品,立即報告。嚴禁無關(guān)人員入內(nèi),不得寄存私人物品,嚴格執(zhí)行庫房的安全制度,保證庫房內(nèi)各種物資的安全。8.堅持考勤制度,到各庫房檢查出勤情況,隨時了解存在的問題,提出解決辦法。檢查是否按規(guī)定收發(fā)貨物,經(jīng)常對各庫的帳目和實物進行抽查,做到帳物相符。根據(jù)員工的表現(xiàn),對物資管理好的員工要給予表彰和獎勵,對物資管理不好,違反規(guī)定的員工,要根據(jù)酒店的有關(guān)規(guī)定,給以處罰。9.負責庫房的消防安全管理工作。庫房消防安全必須貫徹“預(yù)防為主,防消結(jié)合”的原則,組織學(xué)習(xí)貫徹消防法規(guī),完成上級部署的消防工作,對保管員進行消防宣傳、消防培訓(xùn)和考核,提高保管員的安全素質(zhì)。10.培訓(xùn)保管員熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、用途,做好驗收與保管工作。11.收貨時要根據(jù)訂單上的數(shù)量、規(guī)格,檢查來貨的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標準,嚴把檢驗關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。12.在收貨后認真核對訂單,未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量、金額及到貨日期,及時通知申購部門領(lǐng)取,確認無誤后讓其在發(fā)票或收貨日報上簽收。13.及時辦理收貨手續(xù),有發(fā)票要根據(jù)發(fā)票做收貨日報,無發(fā)票時要辦理無發(fā)票收貨單,并做收貨日報。嚴格簽收手續(xù),做到貨票相符,發(fā)票與日報相符,日報與實物相符。14.發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事,領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨,如有特殊原因,需得到總經(jīng)理審批后方可出庫存。15.經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系,了解物品的使用情況,迅速高效地完成本職工作。16.積極配合成本部門做好每月的盤點工作,做到物卡相符,帳卡相符,帳帳相符。17.每日日報要及時交給成本,自存的日報要認真存檔,以便經(jīng)常查用,將使用部門的日報交給使用部門,轉(zhuǎn)采購部一份,以便他們了解到貨情況。18.在每月結(jié)帳盤點時,協(xié)助成本、計財部做好核對帳目工作。八、電腦管理員【管理層級關(guān)系】直接上級:總經(jīng)理【崗 位 職 責】負責保障對電腦軟件與硬件進行有效維護保養(yǎng),確保酒店的電腦系統(tǒng)保持良好運行狀態(tài)?!竟?作 內(nèi) 容】1.全面負責管理酒店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng),包括硬件和軟件兩部分。2.與所有有電腦的部門進行工作協(xié)調(diào)。3.保證電腦工作期間有人值班,以便對系統(tǒng)服務(wù)。4.分析系統(tǒng)問題,修正錯誤,必要時可求助軟件維護公司的幫助。5.系統(tǒng)升級,裝入系統(tǒng)升級軟件。6.對新裝入的最新應(yīng)用軟件進行了解及維護。7.負責設(shè)備的安置及開發(fā)(例如:系統(tǒng)通信、前后聯(lián)接等)。8.監(jiān)視系統(tǒng)運行,防止任何對系統(tǒng)的物理上及軟件上的破壞。9.構(gòu)想系統(tǒng)各個面的增強性、可靠性及穩(wěn)定性。系統(tǒng)的維護修改要通過演示得到有關(guān)部門及酒店領(lǐng)導(dǎo)的批準方可使用。10.制定及修改酒店緊急狀態(tài)措施程序。11.給最終用戶提供系統(tǒng)支援及幫助。12.研究探討所有用戶的應(yīng)用程序,以各種有效的方式進行系統(tǒng)硬件、軟件的內(nèi)部完整性的操作。13.全面地指導(dǎo)電腦工作人員進行系統(tǒng)的各種功能及職責范圍的培訓(xùn),使之達到要求和提高認識,以保證每個人在任何環(huán)境中都可以處理系統(tǒng)問題。14.定期指定硬件及軟件人員進行系統(tǒng)的檢查。15.根據(jù)上級新要求新指示,對電腦室工作系統(tǒng)進行相應(yīng)的維護及修改。16.指導(dǎo)電腦系統(tǒng)(包括系統(tǒng)程序及應(yīng)用軟件)的培訓(xùn)。17.負責對電腦室的定期安全檢查,以保證無任何對系統(tǒng)的干擾及破壞因素存在。九、采購部主管【管理層級關(guān)系】直接上級:計財總監(jiān)【崗 位 職 責】全面負責采購部的日常工作;按質(zhì)按量按時低價滿足酒店的一切供應(yīng)要求?!竟?作 內(nèi) 容】1.制定采購方針、策略及程序、規(guī)定等文件,一經(jīng)管理當局批準,保證貫徹執(zhí)行。2.審批所有采購申請單、訂貨單。3.根據(jù)酒店需求與市場供應(yīng),審定價格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商,確立供應(yīng)關(guān)系。4.負責與廠商進行重要業(yè)務(wù)談判,審查所有購貨合同及其他業(yè)務(wù)合約等文件。5.負責組織市場調(diào)查研究,及時向管理當局提供市場信息、購買策略,指導(dǎo)下屬努力降低采購成本。6.積極開發(fā)國內(nèi)貨源,不斷推薦新產(chǎn)品,擴大貨品國產(chǎn)化。7.經(jīng)常檢查本部門執(zhí)行經(jīng)濟、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的情況,及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。8.對采購部工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、提升、調(diào)動等方面提出意見。9.有計劃地培訓(xùn)本部門工作人員,組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進行思想教育,提高思想、業(yè)務(wù)、管理水平。10.主持采購部的工作例會,及時解決存在的問題,協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。11.依據(jù)批準后的有效采購訂單取得付款票據(jù),實施購買。12.保存采購工作的必要原始記錄,做好統(tǒng)計,定期上報。13.隨時了解市場情況,提供市場信息,積極出主意想辦法降低采購成本。14.完成經(jīng)理交辦的其他工作。第四節(jié) 工作流程圖試算平衡表損益表資產(chǎn)負債表上交稅費情況表財政局快報(財務(wù)報表)庫存物資報表重置費用使用情況表(%)管理費用明細表財務(wù)狀況變動表在建工程表FRS(Financial Report System)成本計算表 F amp。 B各部門經(jīng)營情況表 RoomOther根據(jù)已付款應(yīng)列入以后各期的費用根據(jù)本年度預(yù)提各項金額和本年度計入的有關(guān)費用由總帳申請支票財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字批準后定期編制有關(guān)財務(wù)報表年預(yù)算、短期預(yù)算處理國府酒店管理費、預(yù)定費、土地使用費及費用憑證匯總待攤費用憑證匯總預(yù)提費用憑證審核報銷憑證expenes voucher在建工程業(yè)務(wù)報表酒店保險業(yè)務(wù)酒店各種稅務(wù)統(tǒng)計報告總帳各種帳務(wù)憑證及帳務(wù)零星支出報銷單各種帳務(wù)憑證及帳務(wù)各種帳務(wù)憑證及帳務(wù)各種帳務(wù)憑證及帳務(wù)轉(zhuǎn)入總帳及總帳電腦系統(tǒng)各種報銷(各部門和個人)總出納日 審 收入 帳成本報告中外方員工工資A / PPamp。R探親假商務(wù)旅行出租車費工程部用品各部門領(lǐng)用物料用品食品、飲品、成本總出納A / P轉(zhuǎn)將不同的費用放入相應(yīng)的科目一、總帳食品飲品總成本額每餐廳酒吧成本占總食品成本、飲品成本額=各餐廳分攤數(shù)分攤各餐廳、食品、飲品成本根據(jù)食品飲品成本計算表分攤各餐廳成本二、日審、應(yīng)收款、信貸10028中國銀行各種帳單及計帳憑證現(xiàn)金G.S.A審核各種帳單及計帳憑證夜審各種帳單及計帳憑證總出納同上同上同上同上同上現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金Famp。 B OutletsB /C△Helth ClubKoiskBeauty Salom現(xiàn)金存檔審核宴會帳單 審核夜審做的餐廳收入報告放入電腦中并打印back page手工填寫附加報表在當月收入中做調(diào)整放入正確科目在電腦中10027應(yīng)收款Staf單、長住戶帳及Others信用卡、SCI Commission處理旅行社、公司及有關(guān)單位的補帳存檔調(diào)整修改手工報告后再調(diào)整電腦記入并打印報告餐廳收入數(shù)額要與電腦記錄的數(shù)相等客房收入MOD餐廳收入日審Daily coversReportDaily RevenueJoneal催款信貸信用卡送總出納SCI送前臺發(fā)出CommissionChegue轉(zhuǎn)A / P原始憑證及報表發(fā)帳單做帳做帳原始憑證及報表發(fā)帳單做帳存檔審核金額、房號、簽字Paidout按部門使用情況將費用放入各部門審核是否由酒店付費,根據(jù)電話申請單。宴會帳單金額、人數(shù)要與Function Order相符存檔原始憑證報告Nignt Ciark′sStatistics ReportRooms StatisticsReport酒店前一日營業(yè)收入報告監(jiān)督控制存檔注:10027為前臺調(diào)帳帳號 10028為電話Rebate帳號三、成本報損單冷 庫應(yīng)付款收貨日報審核收貨日報入帳成本控制部每日收貨日報驗貨后庫房酒 庫根據(jù)各廚房和酒吧每天的提貨單、出庫單、轉(zhuǎn)流單、直接收貨單綜合庫計算打印工程庫Daily Flasn Repot每日成本報告(各部門)驗貨后部門之間的轉(zhuǎn)流單直接使用部門將每日的成本報告通知各廚房和酒吧,如成本高要令其查出原因并及時解決所有內(nèi)部帳單分類作憑證,并由財務(wù)總監(jiān)審批。不符合酒店制度的退回轉(zhuǎn)應(yīng)收個人帳款在電腦中入帳分食品、飲品和宴請種類分別匯總成本審核CashierStaff Chegue按上月成本率自動折合成成本計算費用放入各部門倉庫出庫單每日interface食品庫收貨部電腦做menu paymend電腦消應(yīng)付未付帳,后由總帳加蓋Paid章。正式發(fā)票及支票根交回后找出應(yīng)付未付憑證做正式入帳憑證,寫出帳號。電腦入應(yīng)付未付帳,入帳后的憑證存檔(APVR)由收貨部轉(zhuǎn)交成本,成本審核無誤轉(zhuǎn)A / P,做應(yīng)付未付款加A / P做interfaceP / A由成本轉(zhuǎn)上來(Payable Accrual)蘭聯(lián)由收貨部存檔要有收貨員和供應(yīng)商簽字粉聯(lián):供應(yīng)商保存由收貨部做無發(fā)票收貨單(三聯(lián))白聯(lián):由成本入帳做帳后的憑證按RMB外幣及匯款單分別file(按支票號順序特殊的單file)做電腦A / P入帳做menue payment后由總帳加蓋paid章批準后的憑證和支票根做記帳憑證其他應(yīng)付款項目將支票申請等憑證交部門經(jīng)理簽字后給審計師批準做應(yīng)付款做電腦A / P入帳做menu payment后由總帳加蓋paid章有發(fā)票收貨,交回支票根及P / O,發(fā)票支票申請憑證后,做記帳憑證由管理員送總帳審核A / P AccountsPayable開出的支票(加蓋公章、填入日期、限額、用途,如有發(fā)票要把大小寫金額填清楚)消PO單及憑證收到批準的支票申請和P / O單根據(jù)申請金額開支票分RMB、外幣(cash chegue transfar)P / O單簽好后,采購部將黃色聯(lián)送收貨部,白色聯(lián)送計財部,粉色聯(lián)送采購部,蘭色聯(lián)訂貨部門保留Account Payable各部門填寫國內(nèi)物資申購表送到采購部,要有部門總監(jiān)、采購部經(jīng)理、計財部總監(jiān)和總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽批支票需總經(jīng)理簽字,簽字后的支票發(fā)放給申請人,領(lǐng)支票者在支票發(fā)放記錄本上簽收登記支票發(fā)放記錄本(填寫支票號、日期、支出、限額、P / O)。然后送總帳管理員審核無誤四、應(yīng)付款送銀行銀行對帳單寫銀行送款簿現(xiàn)金收入報告銀行信用卡送款簿由A / P轉(zhuǎn)來的應(yīng)付款憑證清點整理現(xiàn)金五、總出納收款憑證轉(zhuǎn)A / P做收款報告A / P應(yīng)付報銷現(xiàn)金A / P總帳L / C總帳總出納付款回單OtherA / RBeauty SalamKoiskHealth ClubB / CF amp。 B OutletG.S.A六、餐廳收款現(xiàn)金下班打印60報告夜審帳單轉(zhuǎn)前臺帳轉(zhuǎn)入客人房間用餐畢收款員通過NCR收款機給客人帳單將帳單號就餐人數(shù)及食品、飲品等輸NCR收款機并打印到帳單上。收款員將帳單插入NCR收款機服務(wù)員的captain orderA / R轉(zhuǎn)cityledger帳單一聯(lián):現(xiàn)金結(jié)帳給客人一聯(lián)
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