【正文】 第三十四條 凡是需要酒店提供運(yùn)輸?shù)牟少?gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)人員外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請(qǐng)并詳細(xì)說(shuō)明所運(yùn)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、重量、地點(diǎn)、路線、期限及特殊要求，然后由車輛管理主任根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫(xiě)派車單。第二十八條 采購(gòu)人員在購(gòu)買中要將采購(gòu)訂單號(hào)碼、所需部門(mén)明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠、商。無(wú)力解決的必須及時(shí)上報(bào)管理當(dāng)局，不得拖延誤事。第五款 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請(qǐng)，一、三、五進(jìn)貨。（二） 采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)第五條 凡是倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備的項(xiàng)目均由其提出采購(gòu)申請(qǐng)。同時(shí)還要定期打印出所有帳表，按類別裝訂成冊(cè)，至少一式2份，由計(jì)財(cái)各個(gè)小部門(mén)的專人負(fù)責(zé)保管。首先要審核憑證的真實(shí)性、及時(shí)性；其次要檢查其表示經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理、合法性。由于支出而產(chǎn)生的效益僅與會(huì)計(jì)年度相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)作為收益性支出；而支出產(chǎn)生的效益與幾個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的則應(yīng)作為資本性支出。成本辦公室每天要編制成本日?qǐng)?bào)，每月工資要編制成本月報(bào)。在盤(pán)點(diǎn)數(shù)量欄填上實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量并由保管使用部門(mén)主管簽署作實(shí)。第九章 棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定一、工作制服和營(yíng)業(yè)活動(dòng)服裝是為了接待工作上的需要而配備的，只供工作時(shí)間內(nèi)穿著，非工作時(shí)間不得著用。庫(kù)房要按月匯總領(lǐng)物表，并交會(huì)計(jì)記帳進(jìn)行帳目核對(duì)，以保證帳帳相符。以上報(bào)銷財(cái)產(chǎn)實(shí)物一律上交到廢品庫(kù)登記入帳，未交廢品實(shí)物者不準(zhǔn)領(lǐng)新物品。要與部門(mén)核對(duì)帳卡，每半年清點(diǎn)核對(duì)一次，如發(fā)現(xiàn)帳物不符情況，必須及時(shí)查明原因，按照規(guī)定審批手續(xù)辦理調(diào)整帳卡，以保障帳物相符。（2）購(gòu)進(jìn)的財(cái)產(chǎn)、物品與原始發(fā)票不符者不驗(yàn)收。5．倉(cāng)庫(kù)物品存放要分門(mén)別類，清潔整齊。在用財(cái)產(chǎn)由使用單位指定專人（或兼職）負(fù)責(zé)管理。二、低值易耗品：是酒店使用流動(dòng)資金購(gòu)置的不夠固定資產(chǎn)條件的財(cái)產(chǎn)，即：?jiǎn)挝粌r(jià)值在二千元以下（不包括二千元），單位價(jià)值150元以上者為低值易耗品。（5）每月定期編制年度現(xiàn)金流向表。3．現(xiàn)金管理（1）酒店現(xiàn)金管理采用備用金制度，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，向各個(gè)收款點(diǎn)和出納等有關(guān)部門(mén)配備一定數(shù)量的現(xiàn)金（備用金）。2．會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，公歷1月1日到12月31日為會(huì)計(jì)年度，會(huì)計(jì)分月采用國(guó)府商務(wù)酒店的月歷（即每月度第三周的周三為結(jié)帳日）。要求：收貨部要認(rèn)真核查實(shí)物并如實(shí)地填寫(xiě)此報(bào)告。14．完成經(jīng)理交辦的其他工作。16．指導(dǎo)電腦系統(tǒng)（包括系統(tǒng)程序及應(yīng)用軟件）的培訓(xùn)?！竟?作 內(nèi) 容】1．全面負(fù)責(zé)管理酒店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件和軟件兩部分。8．堅(jiān)持考勤制度，到各庫(kù)房檢查出勤情況，隨時(shí)了解存在的問(wèn)題，提出解決辦法。3．要求各庫(kù)房的保管員，要認(rèn)真細(xì)致地填寫(xiě)帳卡，根據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)入帳，根據(jù)提貨單及時(shí)銷帳。5．監(jiān)督收款員堅(jiān)持收款程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。6．每日將出納支票托收的情況作專門(mén)詳細(xì)記錄，月底將記錄提供給總帳，以便核對(duì)?！竟?作 內(nèi) 容】1．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正。21．負(fù)責(zé)應(yīng)付款與成本控制辦公室提供的月末庫(kù)存商品入庫(kù)數(shù)的核對(duì)，保證一致準(zhǔn)確。6．負(fù)責(zé)審核每日收貨日?qǐng)?bào)及發(fā)票，并上報(bào)計(jì)財(cái)總監(jiān)審批，然后轉(zhuǎn)送應(yīng)付款。19．控制監(jiān)督酒店管理人員在店內(nèi)就餐的簽單。4．負(fù)責(zé)審核應(yīng)付款并建立與維護(hù)付款制度，保證資金支付合理、合法、安全。酒店財(cái)務(wù)部按業(yè)務(wù)劃分成三個(gè)部分：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、物資管理部分、電腦管理部分。9．負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議以及保險(xiǎn)協(xié)議的審批。23．協(xié)助計(jì)財(cái)總監(jiān)做好計(jì)財(cái)部的控制、行政管理、傳達(dá)上級(jí)精神，考核出勤情況，評(píng)估員工工作情況，做好獎(jiǎng)懲。11．編制提供每日各餐廳的營(yíng)業(yè)成本分析報(bào)告。3．辦理一切報(bào)銷業(yè)務(wù)，非本崗位人員一律不得進(jìn)入出納辦公室。對(duì)于客人借款要審查其理由是否正當(dāng)，是否有總經(jīng)理簽字認(rèn)可，房號(hào)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，打出總金額，上交計(jì)財(cái)總監(jiān)。3．將前臺(tái)員工每天做的帳，逐一核對(duì)無(wú)誤后，將各類帳單、憑證匯總、各個(gè)小部門(mén)所交的帳單、報(bào)表逐一審核入帳，然后用手工做一張小部門(mén)收入表。10．對(duì)跑帳或缺少帳單等問(wèn)題要查清原因，追查責(zé)任，并為信貸部門(mén)補(bǔ)充提供有關(guān)憑證，盡快追回帳款，減少酒店損失。對(duì)庫(kù)房衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔整齊，員工個(gè)人儀表整潔。10．培訓(xùn)保管員熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)、用途，做好驗(yàn)收與保管工作。6．對(duì)新裝入的最新應(yīng)用軟件進(jìn)行了解及維護(hù)。3．根據(jù)酒店需求與市場(chǎng)供應(yīng)，審定價(jià)格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商，確立供應(yīng)關(guān)系。宴會(huì)帳單金額、人數(shù)要與Function Order相符存檔原始憑證報(bào)告Nignt Ciark′sStatistics ReportRooms StatisticsReport酒店前一日營(yíng)業(yè)收入報(bào)告監(jiān)督控制存檔注：10027為前臺(tái)調(diào)帳帳號(hào) 10028為電話Rebate帳號(hào)三、成本報(bào)損單冷 庫(kù)應(yīng)付款收貨日?qǐng)?bào)審核收貨日?qǐng)?bào)入帳成本控制部每日收貨日?qǐng)?bào)驗(yàn)貨后庫(kù)房酒 庫(kù)根據(jù)各廚房和酒吧每天的提貨單、出庫(kù)單、轉(zhuǎn)流單、直接收貨單綜合庫(kù)計(jì)算打印工程庫(kù)Daily Flasn Repot每日成本報(bào)告（各部門(mén)）驗(yàn)貨后部門(mén)之間的轉(zhuǎn)流單直接使用部門(mén)將每日的成本報(bào)告通知各廚房和酒吧，如成本高要令其查出原因并及時(shí)解決所有內(nèi)部帳單分類作憑證，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。辦公文具用品則需要行政部經(jīng)理簽字。 6．記帳本位幣為人民幣。由于酒店支付100元以下的款項(xiàng)都是通過(guò)出納的備用金來(lái)支付的，因此，出納的備用金是根據(jù)支出情況隨時(shí)補(bǔ)充的。二、根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，財(cái)產(chǎn)劃分為：固定資金、低值易耗品（家俱用具）、零星物品等。五、基建材料及設(shè)備：凡是專門(mén)為工程項(xiàng)目購(gòu)置的原材料及設(shè)備。3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助倉(cāng)庫(kù)保管員和班組財(cái)產(chǎn)管理人員搞好帳務(wù)和實(shí)物的管理工作，發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，要及時(shí)查明原因提出意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整和處理。第四章 財(cái)產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)、審批、驗(yàn)收、入庫(kù)規(guī)定一、請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的編制：財(cái)產(chǎn)專職會(huì)計(jì)要根據(jù)酒店的業(yè)務(wù)情況，熟識(shí)定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，交計(jì)財(cái)部討論研究確定，并經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在店務(wù)會(huì)討論通過(guò)后列入年（季、月）度計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部具體安排執(zhí)行。如系外地托收無(wú)承付進(jìn)貨，由采購(gòu)人員報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)做預(yù)付款，待該物品到達(dá)后，補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)并正式入帳沖預(yù)付款。3．部門(mén)保管員不宜經(jīng)常調(diào)動(dòng)，如需調(diào)動(dòng)，要事先通知計(jì)財(cái)部財(cái)產(chǎn)管理小組，并由財(cái)產(chǎn)管理小組監(jiān)督在部門(mén)內(nèi)辦清移交手續(xù)，方可離開(kāi)。對(duì)外租借成批物品要擬定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和損壞賠償制度。第八章 損壞、遺失公物賠償規(guī)定一、賓客損壞、遺失公物賠償規(guī)定：1．賓客損壞、遺失酒店公物由負(fù)責(zé)該項(xiàng)財(cái)產(chǎn)保管員報(bào)告主管部門(mén)負(fù)責(zé)人，視情況決定賠償意見(jiàn)。為了嚴(yán)格手續(xù)防止混亂，領(lǐng)取棉織品一律憑“洗滌單”領(lǐng)取，洗衣房發(fā)放后要在洗滌單上蓋“付訖”戳印。2．記錄表內(nèi)容包括：（1）領(lǐng)用部門(mén)，存放地點(diǎn)。一是營(yíng)業(yè)費(fèi)用，主要是指客房、餐飲、商場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)部門(mén)發(fā)生的直接費(fèi)用，是各個(gè)部門(mén)可以直接控制的費(fèi)用。4．清點(diǎn)上交現(xiàn)金時(shí)要二人以上在場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保安部。酒店對(duì)會(huì)計(jì)憑證的保管期限按現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行，保管期滿需要銷毀時(shí)，須開(kāi)列清單經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。編制會(huì)計(jì)報(bào)表一定要確保填列數(shù)字真實(shí)正確，內(nèi)容項(xiàng)目完整，邏輯關(guān)系清楚，說(shuō)明合理，上報(bào)及時(shí)。采購(gòu)部要認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)予以答復(fù)。對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門(mén)授權(quán)人及時(shí)溝通。第三款 其他申請(qǐng)單均經(jīng)采購(gòu)部主管、計(jì)財(cái)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后，即為有效訂單。然后完整、準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)單，附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。不允許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門(mén)。與相關(guān)部門(mén)的人員搞好關(guān)系，做好報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)工作。同時(shí)注索相關(guān)單證。第十六條 對(duì)于有特殊要求的或需加工訂做的采購(gòu)項(xiàng)目，需方要作詳細(xì)說(shuō)明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)管理當(dāng)局授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。第十條 所有采購(gòu)項(xiàng)目的申請(qǐng)要加強(qiáng)計(jì)劃性，減少盲目性，提前填寫(xiě)，留有余地。查閱時(shí)要有借閱手續(xù)。電腦記帳可將所有會(huì)計(jì)資料存在磁盤(pán)上保存。國(guó)府商務(wù)酒店的會(huì)計(jì)憑證主要有原始憑證和記帳憑證兩種。對(duì)于成本費(fèi)用，必須明確以下幾方面的核算原則。國(guó)府商務(wù)酒店低值易耗品記錄表物品名稱：__________________規(guī)格及型號(hào)__________________使用部門(mén)：__________________物品編號(hào)__________________年摘要入庫(kù)/申領(lǐng)合計(jì)存放地點(diǎn)（使用）備注月日數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量金額庫(kù)房五、成本費(fèi)用管理的規(guī)定 酒店在經(jīng)營(yíng)和為客人提供勞務(wù)服務(wù)的過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)物料、原材料消耗，人工報(bào)酬或其它耗費(fèi)，構(gòu)成了酒店的成本費(fèi)用支出。（2）資產(chǎn)保管及盤(pán)點(diǎn)員姓名。4．凡因財(cái)產(chǎn)遭受損失后互相包庇隱瞞不報(bào)、嫁禍于人或一貫不負(fù)責(zé)任、任意損壞公物、屢教不改者，應(yīng)全部賠償，情節(jié)嚴(yán)重都要給予一定的行政處分。二、領(lǐng)發(fā)和調(diào)撥：1．物資及用品：必須實(shí)行領(lǐng)物制度，不得以存計(jì)耗。在財(cái)產(chǎn)帳上的存放地點(diǎn)變更為庫(kù)房“代保管”。第五章 固定資產(chǎn)，低值易耗品及零星物品的管理規(guī)定一、倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)的管理：1．購(gòu)進(jìn)的一切財(cái)產(chǎn)和物資，一律辦理入庫(kù)手續(xù)。報(bào)帳要及時(shí)，一律不能跨月，要按酒店規(guī)定財(cái)產(chǎn)劃分填寫(xiě)入庫(kù)單，送倉(cāng)庫(kù)保管員簽收后，附在進(jìn)貨發(fā)票后一齊送計(jì)財(cái)部報(bào)帳。2．堅(jiān)持管理制度，熟悉管理業(yè)務(wù)，隨時(shí)掌握財(cái)產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、用途、性能和使用時(shí)間等情況。七、其他物品，旅客贈(zèng)送的禮品，旅客遺丟（不能歸還者）物品，揀拾東西，退還臟物等，此類物品一律交庫(kù)房驗(yàn)收并保管，開(kāi)列清單，一份庫(kù)房登帳，一份交管物單位留存。各班組（部門(mén)）本著專用專管的原則辦理財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收、領(lǐng)用等手續(xù)，妥善保管，節(jié)約使用，及時(shí)維修和保養(yǎng)。凡領(lǐng)用后的支票應(yīng)于7日內(nèi)將發(fā)票送回應(yīng)付款，并注銷登記。2．固定資金管理國(guó)府商務(wù)酒店固定資金的主要來(lái)源是從銀行存款，即現(xiàn)金中形成的。計(jì)財(cái)部根據(jù)董事會(huì)的意見(jiàn)，按照計(jì)劃的現(xiàn)金需要量，編制成表，報(bào)總經(jīng)理與董事會(huì)批準(zhǔn)。收款員將帳單插入NCR收款機(jī)服務(wù)員的captain orderA / R轉(zhuǎn)cityledger帳單一聯(lián)：現(xiàn)金結(jié)帳給客人一聯(lián)：記帳客人轉(zhuǎn)前臺(tái)手工寫(xiě)結(jié)帳報(bào)表既25報(bào)告下班時(shí)通過(guò)NCR打印結(jié)帳報(bào)告既25報(bào)告信用卡帳單一聯(lián)：轉(zhuǎn)夜審夜審轉(zhuǎn)客人房 帳轉(zhuǎn)總出納七、報(bào)損表填寫(xiě)（一式三聯(lián)）作用：隨時(shí)記錄并反映庫(kù)存物品的報(bào)損數(shù)量、金額和原因。9．有計(jì)劃地培訓(xùn)本部門(mén)工作人員，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)行思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、管理水平。11．給最終用戶提供系統(tǒng)支援及幫助。15．經(jīng)常與使用部門(mén)保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作。對(duì)有單價(jià)的印刷品，在寫(xiě)申請(qǐng)單時(shí)，把現(xiàn)有庫(kù)存量和申請(qǐng)數(shù)量告訴使用部門(mén)，征求他們的意見(jiàn)，以免價(jià)格變動(dòng)，造成人為浪費(fèi)。15．每個(gè)月要對(duì)香煙進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做出報(bào)表遞交成本。六、餐廳收款主管【管理層級(jí)關(guān)系】直接上級(jí)：計(jì)財(cái)部經(jīng)理【崗 位 職 責(zé)】督導(dǎo)餐廳收款管理員做好餐廳收款和外幣兌換工作。（5）在電腦上修改夜審所做報(bào)表，（包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告）及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給有關(guān)各部門(mén)。8．做好現(xiàn)金安全保管，離開(kāi)辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入金庫(kù)。按完成、未完成將國(guó)外訂單分類，順序存檔，對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商都需單獨(dú)存檔。2．與各廚房餐廳酒吧及時(shí)溝通，為提供成本信息，包括實(shí)際消耗和采購(gòu)價(jià)格，努力降低成本。15．負(fù)責(zé)酒店從采購(gòu)、收貨到庫(kù)房的物流的控制，建立適合酒店的物資流程，保證物盡其用，控制庫(kù)存，提高物資利用率，協(xié)助總經(jīng)理制定出各部門(mén)的物資消耗指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)物資發(fā)放的控制。酒店的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、物資、客房狀況管理、銷售預(yù)訂、經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)、分析、自動(dòng)計(jì)費(fèi)結(jié)算等方面得到大量的應(yīng)用，從而提高了企業(yè)管理水平。國(guó)府商務(wù)酒店的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)擔(dān)負(fù)著全酒店各種數(shù)據(jù)、信息的處理和分析任務(wù)，是企業(yè)管理的重要組成部分。14．協(xié)助總經(jīng)理提高酒店整體經(jīng)營(yíng)水平，做好總經(jīng)理的參謀和助手。負(fù)責(zé)編制餐飲銷售分析日?qǐng)?bào)，調(diào)整餐飲價(jià)格，及時(shí)提供信息。16．認(rèn)真審核外幣付款，填制銀行付款憑證，送計(jì)財(cái)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，通過(guò)銀行付款并及時(shí)登記入帳。7．做好檔案保管工作，將所有的單證裝訂成冊(cè)、編號(hào)，建立封面，存入檔案庫(kù)。（4）通過(guò)《MORNING REPORT》檢查夜審人員所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。8．對(duì)每日查出的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)調(diào)整，必要時(shí)還應(yīng)向計(jì)財(cái)總監(jiān)匯報(bào)，使問(wèn)題得以及時(shí)解決。14．對(duì)每天收款員所填報(bào)表進(jìn)行檢查，對(duì)開(kāi)出的帳單及銷售香煙進(jìn)行查核注銷。經(jīng)常和使用部門(mén)保持聯(lián)系，做到急需物資隨時(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)單，保證使用部門(mén)需要。14．發(fā)貨時(shí)要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需得到總經(jīng)理審批后方可出庫(kù)存。10．制定及修改酒店緊急狀態(tài)措施程序。8．對(duì)采購(gòu)部工作人員的招聘、