【正文】 第三十四條 凡是需要酒店提供運輸?shù)牟少忢椖俊⒉少徣藛T外出聯(lián)系業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)用車，首先由主辦人向各自主管提出用車申請并詳細說明所運項目的名稱、數(shù)量、重量、地點、路線、期限及特殊要求，然后由車輛管理主任根據(jù)情況安排運輸、用車計劃，并填寫派車單。第二十八條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠、商。無力解決的必須及時上報管理當(dāng)局，不得拖延誤事。第五款 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請，一、三、五進貨。（二） 采購項目的申請第五條 凡是倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。同時還要定期打印出所有帳表，按類別裝訂成冊，至少一式2份，由計財各個小部門的專人負責(zé)保管。首先要審核憑證的真實性、及時性；其次要檢查其表示經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理、合法性。由于支出而產(chǎn)生的效益僅與會計年度相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)作為收益性支出；而支出產(chǎn)生的效益與幾個會計年度相關(guān)的則應(yīng)作為資本性支出。成本辦公室每天要編制成本日報，每月工資要編制成本月報。在盤點數(shù)量欄填上實際盤點數(shù)量并由保管使用部門主管簽署作實。第九章 棉織品的使用、保管和洗滌規(guī)定一、工作制服和營業(yè)活動服裝是為了接待工作上的需要而配備的，只供工作時間內(nèi)穿著，非工作時間不得著用。庫房要按月匯總領(lǐng)物表，并交會計記帳進行帳目核對，以保證帳帳相符。以上報銷財產(chǎn)實物一律上交到廢品庫登記入帳，未交廢品實物者不準(zhǔn)領(lǐng)新物品。要與部門核對帳卡，每半年清點核對一次，如發(fā)現(xiàn)帳物不符情況，必須及時查明原因，按照規(guī)定審批手續(xù)辦理調(diào)整帳卡，以保障帳物相符。（2）購進的財產(chǎn)、物品與原始發(fā)票不符者不驗收。5．倉庫物品存放要分門別類，清潔整齊。在用財產(chǎn)由使用單位指定專人（或兼職）負責(zé)管理。二、低值易耗品：是酒店使用流動資金購置的不夠固定資產(chǎn)條件的財產(chǎn)，即：單位價值在二千元以下（不包括二千元），單位價值150元以上者為低值易耗品。（5）每月定期編制年度現(xiàn)金流向表。3．現(xiàn)金管理（1）酒店現(xiàn)金管理采用備用金制度，根據(jù)實際經(jīng)營情況，向各個收款點和出納等有關(guān)部門配備一定數(shù)量的現(xiàn)金（備用金）。2．會計年度采用公歷年制，公歷1月1日到12月31日為會計年度，會計分月采用國府商務(wù)酒店的月歷（即每月度第三周的周三為結(jié)帳日）。要求：收貨部要認真核查實物并如實地填寫此報告。14．完成經(jīng)理交辦的其他工作。16．指導(dǎo)電腦系統(tǒng)（包括系統(tǒng)程序及應(yīng)用軟件）的培訓(xùn)?！竟?作 內(nèi) 容】1．全面負責(zé)管理酒店內(nèi)的所有電腦系統(tǒng)，包括硬件和軟件兩部分。8．堅持考勤制度，到各庫房檢查出勤情況，隨時了解存在的問題，提出解決辦法。3．要求各庫房的保管員，要認真細致地填寫帳卡，根據(jù)收貨日報表及時入帳，根據(jù)提貨單及時銷帳。5．監(jiān)督收款員堅持收款程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度。6．每日將出納支票托收的情況作專門詳細記錄，月底將記錄提供給總帳，以便核對。【工 作 內(nèi) 容】1．負責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾?，發(fā)現(xiàn)問題立即改正。21．負責(zé)應(yīng)付款與成本控制辦公室提供的月末庫存商品入庫數(shù)的核對，保證一致準(zhǔn)確。6．負責(zé)審核每日收貨日報及發(fā)票，并上報計財總監(jiān)審批，然后轉(zhuǎn)送應(yīng)付款。19．控制監(jiān)督酒店管理人員在店內(nèi)就餐的簽單。4．負責(zé)審核應(yīng)付款并建立與維護付款制度，保證資金支付合理、合法、安全。酒店財務(wù)部按業(yè)務(wù)劃分成三個部分：財務(wù)會計部分、物資管理部分、電腦管理部分。9．負責(zé)各種合同、協(xié)議以及保險協(xié)議的審批。23．協(xié)助計財總監(jiān)做好計財部的控制、行政管理、傳達上級精神，考核出勤情況，評估員工工作情況，做好獎懲。11．編制提供每日各餐廳的營業(yè)成本分析報告。3．辦理一切報銷業(yè)務(wù)，非本崗位人員一律不得進入出納辦公室。對于客人借款要審查其理由是否正當(dāng)，是否有總經(jīng)理簽字認可，房號是否準(zhǔn)確無誤，打出總金額，上交計財總監(jiān)。3．將前臺員工每天做的帳，逐一核對無誤后，將各類帳單、憑證匯總、各個小部門所交的帳單、報表逐一審核入帳，然后用手工做一張小部門收入表。10．對跑帳或缺少帳單等問題要查清原因，追查責(zé)任，并為信貸部門補充提供有關(guān)憑證，盡快追回帳款，減少酒店損失。對庫房衛(wèi)生和個人衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫房內(nèi)清潔整齊，員工個人儀表整潔。10．培訓(xùn)保管員熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、用途，做好驗收與保管工作。6．對新裝入的最新應(yīng)用軟件進行了解及維護。3．根據(jù)酒店需求與市場供應(yīng)，審定價格合理、貨品質(zhì)量可靠、信譽好、服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商，確立供應(yīng)關(guān)系。宴會帳單金額、人數(shù)要與Function Order相符存檔原始憑證報告Nignt Ciark′sStatistics ReportRooms StatisticsReport酒店前一日營業(yè)收入報告監(jiān)督控制存檔注：10027為前臺調(diào)帳帳號 10028為電話Rebate帳號三、成本報損單冷 庫應(yīng)付款收貨日報審核收貨日報入帳成本控制部每日收貨日報驗貨后庫房酒 庫根據(jù)各廚房和酒吧每天的提貨單、出庫單、轉(zhuǎn)流單、直接收貨單綜合庫計算打印工程庫Daily Flasn Repot每日成本報告（各部門）驗貨后部門之間的轉(zhuǎn)流單直接使用部門將每日的成本報告通知各廚房和酒吧，如成本高要令其查出原因并及時解決所有內(nèi)部帳單分類作憑證，并由財務(wù)總監(jiān)審批。辦公文具用品則需要行政部經(jīng)理簽字。 6．記帳本位幣為人民幣。由于酒店支付100元以下的款項都是通過出納的備用金來支付的，因此，出納的備用金是根據(jù)支出情況隨時補充的。二、根據(jù)財務(wù)制度的規(guī)定，財產(chǎn)劃分為：固定資金、低值易耗品（家俱用具）、零星物品等。五、基建材料及設(shè)備：凡是專門為工程項目購置的原材料及設(shè)備。3．負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)助倉庫保管員和班組財產(chǎn)管理人員搞好帳務(wù)和實物的管理工作，發(fā)現(xiàn)帳實不符，要及時查明原因提出意見進行調(diào)整和處理。第四章 財產(chǎn)的請購、審批、驗收、入庫規(guī)定一、請購計劃的編制：財產(chǎn)專職會計要根據(jù)酒店的業(yè)務(wù)情況，熟識定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的請購計劃，交計財部討論研究確定，并經(jīng)董事長、總經(jīng)理在店務(wù)會討論通過后列入年（季、月）度計劃，由計財部具體安排執(zhí)行。如系外地托收無承付進貨，由采購人員報經(jīng)理批準(zhǔn)做預(yù)付款，待該物品到達后，補辦驗收手續(xù)并正式入帳沖預(yù)付款。3．部門保管員不宜經(jīng)常調(diào)動，如需調(diào)動，要事先通知計財部財產(chǎn)管理小組，并由財產(chǎn)管理小組監(jiān)督在部門內(nèi)辦清移交手續(xù)，方可離開。對外租借成批物品要擬定收費標(biāo)準(zhǔn)和損壞賠償制度。第八章 損壞、遺失公物賠償規(guī)定一、賓客損壞、遺失公物賠償規(guī)定：1．賓客損壞、遺失酒店公物由負責(zé)該項財產(chǎn)保管員報告主管部門負責(zé)人，視情況決定賠償意見。為了嚴(yán)格手續(xù)防止混亂，領(lǐng)取棉織品一律憑“洗滌單”領(lǐng)取，洗衣房發(fā)放后要在洗滌單上蓋“付訖”戳印。2．記錄表內(nèi)容包括：（1）領(lǐng)用部門，存放地點。一是營業(yè)費用，主要是指客房、餐飲、商場等經(jīng)營部門發(fā)生的直接費用，是各個部門可以直接控制的費用。4．清點上交現(xiàn)金時要二人以上在場，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和保安部。酒店對會計憑證的保管期限按現(xiàn)行的會計制度執(zhí)行，保管期滿需要銷毀時，須開列清單經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。編制會計報表一定要確保填列數(shù)字真實正確，內(nèi)容項目完整，邏輯關(guān)系清楚，說明合理，上報及時。采購部要認真對待，及時予以答復(fù)。對其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報部門授權(quán)人及時溝通。第三款 其他申請單均經(jīng)采購部主管、計財總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后，即為有效訂單。然后完整、準(zhǔn)確地填制報關(guān)單，附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。不允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報關(guān)、報驗工作。同時注索相關(guān)單證。第十六條 對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目，需方要作詳細說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)管理當(dāng)局授權(quán)人確認簽字后方可進一步洽談。第十條 所有采購項目的申請要加強計劃性，減少盲目性，提前填寫，留有余地。查閱時要有借閱手續(xù)。電腦記帳可將所有會計資料存在磁盤上保存。國府商務(wù)酒店的會計憑證主要有原始憑證和記帳憑證兩種。對于成本費用，必須明確以下幾方面的核算原則。國府商務(wù)酒店低值易耗品記錄表物品名稱：__________________規(guī)格及型號__________________使用部門：__________________物品編號__________________年摘要入庫/申領(lǐng)合計存放地點（使用）備注月日數(shù)量單價金額數(shù)量金額庫房五、成本費用管理的規(guī)定 酒店在經(jīng)營和為客人提供勞務(wù)服務(wù)的過程中發(fā)生的各項物料、原材料消耗，人工報酬或其它耗費，構(gòu)成了酒店的成本費用支出。（2）資產(chǎn)保管及盤點員姓名。4．凡因財產(chǎn)遭受損失后互相包庇隱瞞不報、嫁禍于人或一貫不負責(zé)任、任意損壞公物、屢教不改者，應(yīng)全部賠償，情節(jié)嚴(yán)重都要給予一定的行政處分。二、領(lǐng)發(fā)和調(diào)撥：1．物資及用品：必須實行領(lǐng)物制度，不得以存計耗。在財產(chǎn)帳上的存放地點變更為庫房“代保管”。第五章 固定資產(chǎn)，低值易耗品及零星物品的管理規(guī)定一、倉庫財產(chǎn)的管理：1．購進的一切財產(chǎn)和物資，一律辦理入庫手續(xù)。報帳要及時，一律不能跨月，要按酒店規(guī)定財產(chǎn)劃分填寫入庫單，送倉庫保管員簽收后，附在進貨發(fā)票后一齊送計財部報帳。2．堅持管理制度，熟悉管理業(yè)務(wù)，隨時掌握財產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、單價、用途、性能和使用時間等情況。七、其他物品，旅客贈送的禮品，旅客遺丟（不能歸還者）物品，揀拾東西，退還臟物等，此類物品一律交庫房驗收并保管，開列清單，一份庫房登帳，一份交管物單位留存。各班組（部門）本著專用專管的原則辦理財產(chǎn)驗收、領(lǐng)用等手續(xù)，妥善保管，節(jié)約使用，及時維修和保養(yǎng)。凡領(lǐng)用后的支票應(yīng)于7日內(nèi)將發(fā)票送回應(yīng)付款，并注銷登記。2．固定資金管理國府商務(wù)酒店固定資金的主要來源是從銀行存款，即現(xiàn)金中形成的。計財部根據(jù)董事會的意見，按照計劃的現(xiàn)金需要量，編制成表，報總經(jīng)理與董事會批準(zhǔn)。收款員將帳單插入NCR收款機服務(wù)員的captain orderA / R轉(zhuǎn)cityledger帳單一聯(lián)：現(xiàn)金結(jié)帳給客人一聯(lián)：記帳客人轉(zhuǎn)前臺手工寫結(jié)帳報表既25報告下班時通過NCR打印結(jié)帳報告既25報告信用卡帳單一聯(lián)：轉(zhuǎn)夜審夜審轉(zhuǎn)客人房 帳轉(zhuǎn)總出納七、報損表填寫（一式三聯(lián)）作用：隨時記錄并反映庫存物品的報損數(shù)量、金額和原因。9．有計劃地培訓(xùn)本部門工作人員，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，進行思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、管理水平。11．給最終用戶提供系統(tǒng)支援及幫助。15．經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，了解物品的使用情況，迅速高效地完成本職工作。對有單價的印刷品，在寫申請單時，把現(xiàn)有庫存量和申請數(shù)量告訴使用部門，征求他們的意見，以免價格變動，造成人為浪費。15．每個月要對香煙進行盤點，做出報表遞交成本。六、餐廳收款主管【管理層級關(guān)系】直接上級：計財部經(jīng)理【崗 位 職 責(zé)】督導(dǎo)餐廳收款管理員做好餐廳收款和外幣兌換工作。（5）在電腦上修改夜審所做報表，（包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告）及時無誤發(fā)送給有關(guān)各部門。8．做好現(xiàn)金安全保管，離開辦公室必須將現(xiàn)金全部鎖入金庫。按完成、未完成將國外訂單分類，順序存檔，對每一個供應(yīng)商都需單獨存檔。2．與各廚房餐廳酒吧及時溝通，為提供成本信息，包括實際消耗和采購價格，努力降低成本。15．負責(zé)酒店從采購、收貨到庫房的物流的控制，建立適合酒店的物資流程，保證物盡其用，控制庫存，提高物資利用率，協(xié)助總經(jīng)理制定出各部門的物資消耗指標(biāo)，加強對物資發(fā)放的控制。酒店的計算機系統(tǒng)在財務(wù)會計、物資、客房狀況管理、銷售預(yù)訂、經(jīng)營統(tǒng)計、分析、自動計費結(jié)算等方面得到大量的應(yīng)用，從而提高了企業(yè)管理水平。國府商務(wù)酒店的計算機系統(tǒng)擔(dān)負著全酒店各種數(shù)據(jù)、信息的處理和分析任務(wù)，是企業(yè)管理的重要組成部分。14．協(xié)助總經(jīng)理提高酒店整體經(jīng)營水平，做好總經(jīng)理的參謀和助手。負責(zé)編制餐飲銷售分析日報，調(diào)整餐飲價格，及時提供信息。16．認真審核外幣付款，填制銀行付款憑證，送計財總監(jiān)和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，通過銀行付款并及時登記入帳。7．做好檔案保管工作，將所有的單證裝訂成冊、編號，建立封面，存入檔案庫。（4）通過《MORNING REPORT》檢查夜審人員所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。8．對每日查出的問題要及時進行相應(yīng)的數(shù)據(jù)調(diào)整，必要時還應(yīng)向計財總監(jiān)匯報，使問題得以及時解決。14．對每天收款員所填報表進行檢查，對開出的帳單及銷售香煙進行查核注銷。經(jīng)常和使用部門保持聯(lián)系，做到急需物資隨時填寫申請單，保證使用部門需要。14．發(fā)貨時要做到按規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因，需得到總經(jīng)理審批后方可出庫存。10．制定及修改酒店緊急狀態(tài)措施程序。8．對采購部工作人員的招聘、