【正文】 ，每一個細節(jié)的設計都與汽車息息相關，充分體現出汽車文化的妙趣橫生和動感，與汽貿城整體風格協調一致。第六章 公用工程一、供配電**汽貿城在**旗物流園區(qū)規(guī)劃范圍內，園區(qū)統(tǒng)一建設配電站。三、消防 項目面積較大，且內部易燃易爆品甚多，應增加消防設施的設置，汽貿城內部設置消防栓，室外消防栓沿道路設置，間距不大于120米，用水量20L／s；室內各層均應設置室內消防栓，用水量最大30L／s。四、排水 汽貿城為綜合性汽車經銷單位，不會對水資源造成污染，生活用廢水可直接排入園區(qū)內地下污水管網。此外，還有少量的清洗油污，酒店的含油污水和油煙廢氣、商品的包裝材料。 廢水。該項目的用水主要為市政給水，年用水量為100噸，其廢水排放量按用水量的90％計算，則為90萬噸。 廢棄物 主要廢棄物是員工、顧客丟棄的生活垃圾，此外還有銷售商品的包裝廢棄物。二、治理措施 廢水治理 飲食污水和汽車檢修污水都含有油分，不能直接排放，要進行過濾處理，隔渣隔油后再與生活污水一起作生化處理。 廢氣治理 在餐廳廚房設置油煙凈化設備處理油煙廢氣，使其達到《大氣污染物綜合排放標準》(DB4427—89)的相應規(guī)定標準。這樣既可消除廢氣，又可美化環(huán)境。 在汽貿城內設置垃圾桶、清潔車等設施設備，并配置清潔人員及時清掃、分類、集中，每天由垃圾車運送到市政垃圾處理場進行無害化處理。而對于包裝廢棄物可由工作人員綜合利用制作成城鎮(zhèn)內的建筑添加物或裝飾或者作為可回收利用資源處理。第八章 節(jié)能措施一、設計依據： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《節(jié)約能源管理暫行條例》 國家計劃委員會計交能[1997]2542號《關于固定資產投資工程項目可行研究報告“節(jié)能篇(章)”編制及評估的規(guī)定》。二、主要節(jié)能措施各建筑物盡可能采用南北朝向，有利于建筑物的采光和自然通風。 工程采用的工藝路線合理，可充分節(jié)約能量。 嚴格遵守計量法規(guī)，做到三級計量，并加強對生產各工序的能耗管理，落實能耗承包制度，同時對職工加強節(jié)能教育，提高職工節(jié)能意識。工藝設備布置充分利用高低位差，減少動力設備及能耗費用。第九章 組織機構與勞動定員一、組織機構 依據現代企業(yè)制度組建，該項目實行實行董事會領導下的經理負責制。工程設計、施工、設備購置安裝等工作，均按照招投標、建設監(jiān)理制和合同管理制的規(guī)定執(zhí)行，確保工程進度和質量要求。項目建成后，企業(yè)主要設置總經理辦、人力資源部、財務部、業(yè)務部、策劃部、餐飲部等。組織機構圖如下：董事會總經理經理辦公室　人力資源部財務部業(yè)務部策劃部餐飲部　4S店、汽車超市等售后服務及汽車修配**商務中心二、勞動定員根據組織機構設置，勞動定員為88人，擬分為管理層5人，中層管理層8人，普通員工75人。 人力資源部，定員1人，負責公司的人力資源配置， 日?？己耍ぷ鹘y(tǒng)籌等。 業(yè)務部，定員7人，負責4S店、汽車超市、汽車配件超市、二手車交易等經營部門的管理和服務。 餐飲部，定員1人，負責商務中心的經營和管理。 專業(yè)技術人員和一般工作人員均從當地招聘，對具有相關工作經驗的人員將優(yōu)先考慮。 為滿足項目建成后的經營、管理和技術要求，將做到培訓先行，在設備安裝和調試時，各主要設備使用人員即可進行崗前技能培訓，對各服務崗位人員進行崗前訓練，并經考核合格，方準上崗，以保證項目順利實施。工作人員每年至少進行一次健康檢查，必要時進行臨時檢查，新上崗或臨時上崗員工，必須經健康檢查取得健康合格證方可上崗工作，并建立員工健康檔案。第十章 實施進度一、實施進度項目建設期二年。一期工程2010年7—8月，完成項目初步設計；2010年9—10月，在初步設計獲得批準后，完成施工圖設計。 2011年7月，一期工程竣工，投入使用。 2011年6月，準備進場施工所需專用工具、設備，簽訂有關合同，進場準備，三通一平工作； 2011年7一11月，完成土建、水電安裝施工，設備、電器、易耗品定購按照，人員培訓。 三期工程 2012年1月，完成項目初步設計；2012年2—3月，在初步設計獲得批準后，完成施工圖設計。2012年7月，三期工程全部竣工，投入使用。二、投資估算依據及說明 設備費按詢價或類似工程設備投資估列。 安裝工程費費依據《全國統(tǒng)一安裝概算定額單位估價表》及類似工程造價調整。 不同年份的價格資料均調整至2009年價格水平。三、項目總投資估算**物流園區(qū)**汽貿城項目建設期2年。其中：，土地出讓金1680萬元。其中：，工程建設其他費用166萬元。其中：固定資產投資1020萬元。第十二章 財務評價 本項目財務評價是根據《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)(國家計委和建設部[1993]530號發(fā))和國家有關政策、法規(guī)進行編制的?；鶞守攧諆炔渴找媛?2％，營業(yè)稅稅率5％，增值稅稅率17％，稅金及附加7％。生產負荷按各期工程進度，分項測算。二、財務評價 營業(yè)收入及稅金估算 本項目的營業(yè)收入包括品牌汽車4S店、汽車超市和配件銷售收入、商務中心經營收入。各年營業(yè)稅金及附加估算見表5。其中：品牌汽車4S店銷售收入4150萬元；汽車超市銷售收入6500萬元，配件銷售收入975萬元，商務中心經營收入975萬元。城建稅及教育費附加分別按營業(yè)稅的5％和2％計提。該項目主要采用生產要素估算法測算項目生產成本，按照物料、動力消耗定額，并以同類項目的經驗數據為依據。具體構成如下： 汽車及配件采購成本。 外購動力、燃料：按用電量20萬度／年(出售單位用電暫不計)，／度；／年，單價3元／噸(／噸)估列，供熱工程按赤峰地區(qū)市場價格估列。 固定資產折舊和無形及其它資產攤銷計算。(1)土建工程按20年折舊，殘值率為5％；(2)土地使用權按50年進行攤銷； 管理費用包括管理人員工資及福利費用支出及辦公費用支出，參照項目單位經驗數據估列。 經測算，正常經營年份，其中：變動成本10390萬元。所得稅按利潤總額25％計算，盈余公積金按稅后利潤10％計提，公益金按稅后利潤5％計提。 正常年份現金流入量為12600萬元，％，符合汽貿行業(yè)平均收益水平。 全部投資現金流量表見表7所示，財務指標如下： 全部投資內部收益率：％。 全投資財務凈現值(ic＝12％)：。 不確定性分析 (1)、敏感性分析 汽車屬于大宗商品，經濟型、節(jié)能型和環(huán)保型轎車是國家重點扶持行業(yè)。 按單一風險因素考慮，假定其他因素不變，當建設投資增加5％時，％；當建設投資增加10％時，％。 敏感性分析表明經營收入和經營成本為本項目最敏感因素，建議項目單位加強內部管理，提高風險意識，及時捕捉市場信息，積極爭取汽車生產廠家銷售政策和利益補償政策，提升企業(yè)經營業(yè)績。敏感性分析表變動因素變動幅度(％)財務內部收益率(1RR)財務凈現值(NPV)靜態(tài)投資回收期(年)原方案建設投資+5％+10％經營成本5％銷售收入經營成本5％銷售收入 (2)、盈虧平衡點 在財務上也叫保本經營點，以百分數表述，可以計算以生產負荷表示的盈虧平衡點、生產量表示的盈虧平衡點或以銷售收入表示的盈虧平衡點。 BEP(生產能力利用率) ＝年固定成本／(年營業(yè)收入—年可變成本—年營業(yè)稅金)X 100％＝％三、財務評價結論 從以上各項財務評價指標中可看出，本項目財務內部收益率高于基準收益率；財務凈現值為為正值；投資回收期合理；項目投資利潤率、投資利稅率，均高于行業(yè)平均指標；項目具有穩(wěn)定的現金流，具有較強的償債能力；項目盈虧平衡分析表明，項目生產能力利用率為％，敏感性分析表明具有較強的抗風險能力。第十三章 社會效益評價汽貿行業(yè)能有效刺激消費，拉動內需。從2009年第三、四季度的對外貿易數據上可以完全印證這一點，消費一直是中國經濟增長的軟脅，受失業(yè)、減薪、股市、樓市低迷及其它收入預期減少的影響，國內居民消費在短時間內難以有快速的增長，繼續(xù)拉動經濟高速增長的重擔這一次又將由投資來完成。中國經濟在亞洲一枝獨秀，今天中國的國力更強了，在世界的影響更大了，需要承擔的國際責任也更多了，中央政府已明確出臺政策，投資4萬億來拉動中國經濟，在未來35年，加大投資力度將是各區(qū)域各級政府首當其沖的任務。 根據**旗新的城市總體規(guī)劃，**旗正在實現經濟轉型，最重要的特征就是大力發(fā)展工業(yè)、物流業(yè)和現代服務業(yè)。**汽貿城整合了汽車銷售、汽車后市場服務、汽車商務及汽車文化、汽車旅游等多層次綜合汽車業(yè)態(tài)，對**旗第三產業(yè)規(guī)模的擴大，品質的提升及輻射能力的增強，其意義是深遠和重大的。該項目的實施，有利于帶動當地種植業(yè)、食品加工業(yè)、包裝業(yè)、運輸業(yè)等相關產業(yè)的發(fā)展，可直接提供勞動就業(yè)崗位88人，而且?guī)恿讼嚓P產業(yè)經濟效益的提高，為當地經濟的發(fā)展拓展了稅源，促使相關企業(yè)稅收貢獻率的增加。項目具有較好的經濟和社會效益，項目建設可行。該項目的建設規(guī)模是在市場調查的基礎上結合企業(yè)實際情況，經過了充分地論證后確定的，產業(yè)結構和建設規(guī)模都較為合理。該項目的設計方案采取了適合當地自然條件和技術水平的品種、工藝和設備，達到了先進性、適用性和可操作性的統(tǒng)一。二、項目建議 影響項目成敗的因素很多，如管理、技術、市場、資金等等，但就該項目而言，管理是較為關鍵的因素，因而項目要加強管理，提高項目的管理效率和效能。附錄 附表： 附表1：投資估算表； 附表2：土建工程投資明細表；附表3：工程其他費用投資估算表；附表4：資金籌措與使用計劃表；附表5：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表；附表6：總成本費用估算表；附表7：銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表；附表8：利潤及利潤分配表；附表9：項目投資現金