項(xiàng)目融資的組織ppt課件-閱讀頁
2025-05-22 08:48本頁面
【正文】 ） 從屬之債 債務(wù)人 從債權(quán)人 主債權(quán)人 ? 基本文件 ? 融資文件 ? 擔(dān)保 / 抵押文件 ? 支持文件 ? 專家的報(bào)告和法律意見書 第四節(jié) 工程項(xiàng)目融資的文件 以下是可能涉及的項(xiàng)目文件： □各項(xiàng)政府特許、批準(zhǔn)文件； □關(guān)于土地所有權(quán)（包括獲得必要的地表和淺海的所有權(quán)）的文件； □ 項(xiàng)目發(fā)起人之間的合資文件； □ 股東協(xié)議； □ 項(xiàng)目公司的組織文件； □ 項(xiàng)目管理文件和技術(shù)顧問合同； □ 項(xiàng)目建設(shè)文件和分包合同； □ 承包商和分包商的履約保函和預(yù)付款保函； □ 其它保證因素，如銷售合同規(guī)定的責(zé)任； □ 項(xiàng)目的各種保險(xiǎn)文件； □ 供貨合同一或是通常的商務(wù)合同，或是“或供或付”（ supply or pay ），或收費(fèi)合同； □ 銷售合同一或者是通常的商務(wù)合同，或者按照購(gòu)買（ off — take ），或“或取或付”（ take or pay ），或“且取且付”（ take and pay ）合同； □ 使用（ throughput ）合同； □ 技術(shù)和運(yùn)營(yíng)許可證； □ 計(jì)劃部門和環(huán)境部門的批準(zhǔn)書； □ 基本設(shè)施供應(yīng)合同 — 電力、燃?xì)?、水? □ 精煉合同（當(dāng)產(chǎn)品需精煉后才能售往市場(chǎng)時(shí)），運(yùn)輸合同； □ 項(xiàng)目發(fā)起人的其它融資合同 ?基本文件 融資文件應(yīng)包括 □ 基本融資協(xié)議（寫明貸款條件、保護(hù)條款等如檢查表 5 列舉的規(guī)定事項(xiàng)） □ 擔(dān)保文件； □ 項(xiàng)目貸款人和擔(dān)保權(quán)益托管人之間的信托、協(xié)調(diào)或共同貸款人協(xié)議； □擔(dān)保、安慰信和其它支持文件； □ 融資文件；當(dāng)借款不是籌資的唯一或第一來源時(shí)，應(yīng)包括發(fā)行債券， □商業(yè)票據(jù)，股票承銷報(bào)價(jià)等文融資件； □ 掉期、期權(quán)、封頂和利率區(qū)間（ caps and collars）等可能涉及一個(gè)或幾個(gè)貸款人、或涉及第三方的附加融資文件 。 ?擔(dān)保/抵押文件 □ 項(xiàng)目發(fā)起人的支持：還款擔(dān)保、竣工保函、運(yùn)營(yíng)資本合同、現(xiàn)金差額補(bǔ)償協(xié)議（ cash deficiency agreement）、保證書和安慰信； □ 項(xiàng)目發(fā)起人的間接支持：或取或付、使用合同和或供或付合同、無條件運(yùn)輸合同、持續(xù)供貨合同；由一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目發(fā)起人簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理合同。 ?支持文件 □ 關(guān)于項(xiàng)目技術(shù)可行性的工程師報(bào)告； □ 環(huán)境顧問所作的關(guān)于項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的可能影響和適用法律的報(bào)告； □ 保險(xiǎn)專家關(guān)于項(xiàng)目保險(xiǎn)是否足夠的報(bào)告； □ 會(huì)計(jì)師關(guān)于項(xiàng)目發(fā)起人財(cái)務(wù)狀況和項(xiàng)目公司股東結(jié)構(gòu)的報(bào)告； □ 所在國(guó)的法律顧問，和向貸款人提供擔(dān)保或支持的各方的當(dāng)?shù)胤? 顧問針對(duì)檢查表 6 中的所有或大部分事項(xiàng)的
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