項目融資的組織ppt課件-wenkub.com
2025-05-04 08:48 本頁面
【正文】 ?支持文件 □ 關于項目技術可行性的工程師報告； □ 環(huán)境顧問所作的關于項目對環(huán)境的可能影響和適用法律的報告； □ 保險專家關于項目保險是否足夠的報告； □ 會計師關于項目發(fā)起人財務狀況和項目公司股東結構的報告； □ 所在國的法律顧問，和向貸款人提供擔?；蛑С值母鞣降漠?shù)胤? 顧問針對檢查表 6 中的所有或大部分事項的報告。 ?融資租賃 ?出售和租回 ?出租和購回 ?所有權保留 （ 條件出售 ） 3） 從屬之債 債務人 從債權人 主債權人 ? 基本文件 ? 融資文件 ? 擔保 / 抵押文件 ? 支持文件 ? 專家的報告和法律意見書 第四節(jié) 工程項目融資的文件 以下是可能涉及的項目文件： □各項政府特許、批準文件； □關于土地所有權（包括獲得必要的地表和淺海的所有權）的文件； □ 項目發(fā)起人之間的合資文件； □ 股東協(xié)議； □ 項目公司的組織文件； □ 項目管理文件和技術顧問合同； □ 項目建設文件和分包合同； □ 承包商和分包商的履約保函和預付款保函； □ 其它保證因素，如銷售合同規(guī)定的責任； □ 項目的各種保險文件； □ 供貨合同一或是通常的商務合同，或是“或供或付”（ supply or pay ），或收費合同； □ 銷售合同一或者是通常的商務合同，或者按照購買（ off — take ），或“或取或付”（ take or pay ），或“且取且付”（ take and pay ）合同； □ 使用（ throughput ）合同； □ 技術和運營許可證； □ 計劃部門和環(huán)境部門的批準書； □ 基本設施供應合同 — 電力、燃氣、水； □ 精煉合同（當產品需精煉后才能售往市場時），運輸合同； □ 項目發(fā)起人的其它融資合同 ?基本文件 融資文件應包括 □ 基本融資協(xié)議（寫明貸款條件、保護條款等如檢查表 5 列舉的規(guī)定事項） □ 擔保文件； □ 項目貸款人和擔保權益托管人之間的信托、協(xié)調或共同貸款人協(xié)議； □擔保、安慰信和其它支持文件； □ 融資文件；當借款不是籌資的唯一或第一來源時，應包括發(fā)行債券， □商業(yè)票據(jù)，股票承銷報價等文融資件； □ 掉期、期權、封頂和利率區(qū)間（ caps and collars）等可能涉及一個或幾個貸款人、或涉及第三方的附加融資文件 。如果借款人未將存在消極擔保條款的事實告知抵押權人，盡管消極擔保條款訂立在先，也難以對抗善意的抵押權人，換言之，消極擔保債權人無法請求享有與抵押權人平等受償權。 ） 浮動設押是抵押貸款的一種， 即借款人為從銀行取得貸款而用以抵押或質押的資產，既
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