bot項(xiàng)目融資模式ppt課件-閱讀頁
2025-05-27 04:16本頁面
【正文】 行告知性合同備案制度?！? 思考： BT模式是天使還是怪獸？ ? BT模式的性質(zhì)？承發(fā)包模式還是融資模式？ ? BT模式為何受到象太平洋集團(tuán)之類的建筑企業(yè)的青睞？ ? BT模式為城市面貌的改觀做出了貢獻(xiàn)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活環(huán)境的改善，為何受到中央政府的“禁止令”？ ? 地方政府的盲目擴(kuò)張和承諾 ? 太平洋號稱其利潤率高達(dá) 35%，且其利潤的 75%來自于談判效益，只有 25%來自于承包或施工效益 ? 容易形成債務(wù)鏈 ? 太平洋集團(tuán)號稱其債務(wù)率僅有 29%，懷疑將融資責(zé)任轉(zhuǎn)給下線，從而造成下線的墊資承包 ? 中央政府是最后的買單人 TOT在國內(nèi)的應(yīng)用 ? 在我國，山東省曾經(jīng)在公路建設(shè)中運(yùn)用過 TOT方式。 TOT方式的優(yōu)勢與劣勢 ? 優(yōu)勢 ： ? 1）可以盤活資金； ? 2）能引進(jìn)先進(jìn)的經(jīng)營管理方法； ? 3）具有很強(qiáng)的操作性，無需人民幣即可自由兌換，也無需投融資體制的全部完善； ? 4）僅轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目經(jīng)營權(quán)，不涉及產(chǎn)權(quán)、股權(quán)的讓渡，以避免不必要的爭執(zhí)和糾紛； ? 5）不存在外商對基礎(chǔ)設(shè)施的長期控制問題，不會(huì)威脅國家安全。 ? 劣勢 ： ? 沒有改變基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段的政府壟斷狀況，不利于在建設(shè)階段引進(jìn)競爭機(jī)制等等。 例：北京第十水廠 BOT項(xiàng)目的資格預(yù)審 有 34家購買資格預(yù)審文件， 7家聯(lián)合體遞交了資格申請文件，通過資格預(yù)審的為 5家聯(lián)合體。 六、合同談判 項(xiàng)目特許權(quán)期限； 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、建造施工、經(jīng)營和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)； 項(xiàng)目的組織實(shí)施計(jì)劃與安排； 項(xiàng)目成本計(jì)劃與收費(fèi)方案及調(diào)價(jià)公式和條件； 簽約雙方各自的責(zé)、權(quán)、利； 項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、抵押、征收、終止條款； 特許權(quán)期滿，項(xiàng)目移交內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序； 罰則與仲裁等。移交時(shí)，項(xiàng)目公司要將全部固定資產(chǎn)的所有權(quán) 和利益、場地使用權(quán)，以及項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、營運(yùn)、維修等重 要的技術(shù)資料移交給政府指定部門。 透視： ? 政府進(jìn)入管制的手段 ? 審批 ? 認(rèn)可 ? 注冊 ? 申報(bào) ? 行政命令 日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家植草益認(rèn)為： 審批和認(rèn)可是許可、認(rèn)可、特許、 執(zhí)照等現(xiàn)行法律用語的總稱。 認(rèn)可 是指對企業(yè)的合同和協(xié)議的法律 行為加以補(bǔ)充，使之具有法律效果的 行為。 進(jìn)入注冊 是指由主管機(jī)關(guān)確認(rèn)其是否 符合進(jìn)入資格的必要條件，然后承認(rèn) 其作為在特定產(chǎn)業(yè)中經(jīng)營的企業(yè)。外方所出的 ， 4億元用于閩江四橋建設(shè)， ，由政府支配，合作公司經(jīng)營期限 28年。香港中旅對此項(xiàng)目存有 2點(diǎn)疑慮：一是擔(dān)心以后修路，汽車不走該橋；二是擔(dān)心以后會(huì)撤消收費(fèi)站。 福州市閩江四橋的特許經(jīng)營 ? 項(xiàng)目背景 ? 該協(xié)議還規(guī)定：在合作經(jīng)營的前 9年，如因其他原因?qū)е潞献鞴就ㄐ匈M(fèi)收入嚴(yán)重降低或通行費(fèi)停收時(shí)，合作公司有權(quán)要求市政府提前收回專營權(quán)并給予補(bǔ)償。 ? 1997年 5月，香港中旅的子公司香港秀明與福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展總公司，成立了中外合作“福州鑫遠(yuǎn)城市橋梁有限公司”，獲取特許經(jīng)營權(quán)。在 《 合作經(jīng)營合同 》 中有約定，外方投資總額中除 。 福州市閩江四橋的特許經(jīng)營 ? 項(xiàng)目背景 ? 2022年 5月 16日，福州市二環(huán)路三期正式通車，大批車輛繞過白湖亭收費(fèi)站，公司收入急劇下降。 7月 5日，中旅集團(tuán)收到了銀行發(fā)來的催款律師函。 總結(jié)： BOT項(xiàng)目中的合同關(guān)系 信貸機(jī)構(gòu)政 府出口信貸銀行商業(yè)貸款工程承包商項(xiàng)目發(fā)起人 機(jī)構(gòu)投資者建筑擔(dān)保經(jīng)營合同設(shè)備供應(yīng)商完成擔(dān)保供應(yīng)合同效能擔(dān)保設(shè)備合同股東協(xié)議價(jià)格與供應(yīng)擔(dān)保經(jīng)營商政策與財(cái)務(wù)支持保險(xiǎn)合同項(xiàng)目公司出口信貸使用者或產(chǎn)品購買者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原料供應(yīng)商工程合同股本金投入購買協(xié)議政治風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保股本金投入安全框架項(xiàng)目協(xié)議性能擔(dān)保通貨膨脹與匯率擔(dān)保安全框架
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