項(xiàng)目融資的組織ppt課件(已修改)
2025-05-19 08:48 本頁面
【正文】 第六章 工程項(xiàng)目融資的組織 學(xué)習(xí)目標(biāo) ； 2.*掌握工程項(xiàng)目融資的步驟； 3. *掌握工程項(xiàng)目融資的擔(dān)保和支持； 。 Project sponsor ? 第一節(jié) 項(xiàng)目融資參與者 ? 項(xiàng)目公司 ? （借款方） Project pany bank contractors suppliers ? buyers Security trustee ? 擔(dān)保受托方 ? insurers 承建商 expert lawyers 專家 /律師 項(xiàng)目公司 貸款銀行 承購商 安排行 管理行等 租賃公司 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) ?銀行和金融機(jī)構(gòu) ? 銀團(tuán)貸款 ?（ syndicate） ? 牽頭銀行（安排行 /管理行） ? 參與銀行 ? 代理銀行 ? 工程銀行 ? 財(cái)務(wù)顧問行 項(xiàng)目融資聯(lián)合貸款結(jié)構(gòu) 對(duì)于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)，銀行可根據(jù)出口合同或進(jìn)口信用證為企業(yè)提供打包貸款或開具背對(duì)背信用證；為有現(xiàn)匯的企業(yè)提供外匯抵押貸款；對(duì)有外匯收入的企業(yè)，可以根據(jù)結(jié)匯憑證發(fā)放人民幣貸款；還可以基于出口信用保險(xiǎn)為企業(yè)提供出口外匯票據(jù)買斷，為企業(yè)產(chǎn)品出口的買方提供買方信貸 ?以菲律賓 Pagbilao電力項(xiàng)目為例 ， 來說明項(xiàng)目融資眾多參與方的作用與相互關(guān)系 ?基本參與者是項(xiàng)目融資方式的主體 項(xiàng)目發(fā)起方 、 項(xiàng)目公司 、 借款方 、 貸款銀行 。 ?一般參與者包括 承建商、供應(yīng)商、購貨商、保險(xiǎn)公司，以及東道國政府 等。 ? 第一節(jié) 項(xiàng)目融資參與者 菲律賓 Pagbilao項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)圖 貸款銀團(tuán) ? 擔(dān)保受托方 ? 紐約一銀行 進(jìn)出口銀行 菲律賓政府 ? 承建商 ? 營運(yùn)方 國家電力公司 Pagbilao 發(fā)電有限公司 項(xiàng)目公司 東京銀行、花旗銀行 國際金融公司、亞洲開發(fā)銀行 ? 貸款合同 ? 建設(shè)合同 電能出售合同 ? 經(jīng)營合同 ? 電力收入 ? 還款 ? 剩余收入 ? 政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn) ? 履約擔(dān)保 ? 供貨商 (三菱集團(tuán) ) 第二節(jié) 工程項(xiàng)目融資的步驟 ? 選擇項(xiàng)目的融資方式（決定是否采用項(xiàng)目融資） 任命項(xiàng)目融資顧問（明確任務(wù)和目標(biāo)要求） 反饋 ? 簽署項(xiàng)目融資文件 ? 執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃 ? 貸款銀團(tuán)經(jīng)理人監(jiān)督并參與項(xiàng)目決策 ? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理 ? 評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu) ? 選 擇銀行、發(fā)出項(xiàng)目融資建議書 ? 組織貸款銀團(tuán) ? 起草融資法律文件 ? 融資談判 ? 工業(yè)部門（技術(shù)、市場分析） ? 項(xiàng)目可行性研究
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