項目融資的組織ppt課件-wenkub
2023-05-22 08:48:53 本頁面
【正文】 可包括有形資產，也可包括無形資產，設押時這些資產的價值是不固定的可浮動的。 ?國內用的多 ， 國際融資活動較少使用 ， 因為貸款方不易控制跨國擔保物 ， 另外 ， 貸款方看重的是項目本身 ， 而非項目目前的資產 。該合同是長期合同， 合同的基本原則是項目產品購買者所承諾支付的最低金額應不少于該項目經營費用和債務償還費用的總和 。 項目投資者履行完工擔保措施 ? 項目的投資者 ? 承建項目的工程公司 ? 有關保險公司 ? 規(guī)定時間內 “商業(yè)完工” ? 短期貸款人 ? 取代短期貸款人的長期貸款人 基本內容 2 ）無貨亦付款合同 ? 特有的擔保形式 ， 體現(xiàn)的是項目公司與項目產品購買者之間的長期銷售合同關系 . ? 實質上是項目產品購買者為項目所提供的一種財務擔保 ， 項目公司可以利用其擔保的絕對性和無條件進行融資 。 ? 項目完工是一種有限責任的直接擔保形式 。 這樣投資者才可以安排有限追索的融資結構 。 Project sponsor ? 第一節(jié) 項目融資參與者 ? 項目公司 ? （借款方） Project pany bank contractors suppliers ? buyers Security trustee ? 擔保受托方 ? insurers 承建商 expert lawyers 專家 /律師 項目公司 貸款銀行 承購商 安排行 管理行等 租賃公司 評級機構 ?銀行和金融機構 ? 銀團貸款 ?（ syndicate） ? 牽頭銀行（安排行 /管理行） ? 參與銀行 ? 代理銀行 ? 工程銀行 ? 財務顧問行 項目融資聯(lián)合貸款結構 對于生產出口產品的企業(yè)，銀行可根據(jù)出口合同或進口信用證為企業(yè)提供打包貸款或開具背對背信用證；為有現(xiàn)匯的企業(yè)提供外匯抵押貸款；對有外匯收入的企業(yè)，可以根據(jù)結匯憑證發(fā)放人民幣貸款；還可以基于出口信用保險為企業(yè)提供出口外匯票據(jù)買斷，為企業(yè)產品出口的買方提供買方信貸 ?以菲律賓 Pagbilao電力項目為例 ， 來說明項目融資眾多參與方的作用與相互關系 ?基本參與者是項目融資方式的主體 項目發(fā)起方 、 項目公司 、 借款方 、 貸款銀行 。 ?一般參與者包括 承建商、供應商、購貨商、保險公司，以及東道國政府 等。 ?2) 項目擔?？梢詫⒁徊糠诛L險可以轉移給項目的第三方。 187。 ? 管道和交通項目 用戶 “ 包產量 ” 協(xié)議 ? 最低數(shù)額支付的義務是無條件的 。如：在電能供應充分時，調峰電站往往發(fā)電時間不足，國外
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