【正文】 20 年，物流服務(wù)功能與物流服務(wù)范圍逐步擴(kuò)展的基本趨勢(shì)，以及前文中對(duì) 城西物流中心 市場(chǎng)需求與功能 定位，圍繞 城西物流中心 三大主服務(wù)區(qū)的基本功能，本次研究中在 物 23 流中心 設(shè)施能力總體分配上擬按照 4： 3： 3的比例，確定配送中心群、 城西物流中心 群和公路聯(lián)運(yùn)中心群的能力規(guī)模。 ? 公路聯(lián)運(yùn)中心區(qū)占地面積 99000平方米。 建設(shè)內(nèi)容如下： 1. 綜合 、 辦公樓 設(shè) 辦 公 大樓一棟，建筑面積為 7500 平方米。 設(shè)綜合大樓一棟，建筑面積為 7500 平方米。 2. 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)主要為常溫庫(kù)，包括 配送倉(cāng)庫(kù)、物流倉(cāng)庫(kù)（ 中轉(zhuǎn)庫(kù)、零擔(dān)庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) ）和 集裝箱倉(cāng)庫(kù) （堆場(chǎng)） 。倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，主要考慮單層倉(cāng)庫(kù)， 配送 倉(cāng)庫(kù) 60000 平方 米 、 物流倉(cāng)庫(kù)60000 平方米、 集裝箱倉(cāng)庫(kù)（堆場(chǎng)） 9000 平方 米 ，倉(cāng)庫(kù)面積總計(jì) 129000 平方米。 包括停車(chē)場(chǎng) ,進(jìn)出道路 ,車(chē)輛保養(yǎng)場(chǎng)及預(yù)留區(qū) ,場(chǎng)地面積計(jì) 156000 平方米。 綠化面積 12020 平方米。 項(xiàng)目所在地通訊基礎(chǔ)設(shè)施齊備，可提供固定市話接入 ,無(wú)線市話網(wǎng)絡(luò)覆蓋， CSM 無(wú)線通 24 訊， CDMA 無(wú)線通訊 ,電信 ADSL 寬帶接入等電信服務(wù)，滿足 城西物流中心 日常通訊 ,內(nèi)部計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)與 Inter 網(wǎng)的連接 ， 確保 城西物流中心 的通訊需要。 9. 場(chǎng)內(nèi)道路工程 城西物流中心 設(shè)環(huán)園 道路 ，并 與 城西物流中心 周邊的道路系統(tǒng)銜接 。 各配送庫(kù)房出口與環(huán)園道路相聯(lián)。確定的主要指標(biāo)如下 : 占地面積 : 330000 平方米 (495 畝 ): 貨物處理能力 : 萬(wàn)噸 /年 , 503105 噸 /月 ,16540 噸 /日 表 4－ 1 西昌市 城西物流中心 占地面積估算表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 占地面積 (m2) 備 注 總占 地 330000 495畝 1 綜合樓 1500 2 辦公樓 1500 3 現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)配送倉(cāng)庫(kù) 60000 4 城西物流中心區(qū)倉(cāng)庫(kù) 60000 5 堆場(chǎng) 9000 6 停車(chē)場(chǎng) 20200 7 車(chē)輛服務(wù)區(qū) 2500 9 場(chǎng)壩 (含道路 )預(yù)留區(qū) 160000 10 綠化帶 15000 11 其它 500 25 第五章 城西城西物流中心投資預(yù)算和資金籌措 投資估算 本可行性研究報(bào)告結(jié)合省內(nèi)已建成相同規(guī)模公路樞紐城西物流中心實(shí)際造價(jià)和西昌地區(qū)的工程造價(jià) ,在明確規(guī)模和各 單位工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的情況下對(duì)各項(xiàng)投資估算如下 : 表 5－ 1 西昌市城西物流中心投資估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 規(guī) 模 單 價(jià) 投資額（萬(wàn)元） 總投資 31850 1 前期調(diào)研、報(bào)告編制費(fèi) 60 2 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 400 3 土地征用、拆遷、三通一平 495 10 4950 4 綜合大樓（含裝修） 7500 1500 1125 5 辦公大樓（含裝修） 7500 1500 1125 6 車(chē)輛服務(wù)區(qū) 2500 1200 300 7 倉(cāng)庫(kù) 120200 1000 12020 8 集裝 堆場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)、場(chǎng)壩、場(chǎng)壩道路 189500 200 3790 9 信息系統(tǒng)設(shè)備 2020 10 監(jiān)控消防報(bào)警系統(tǒng) 300 11 機(jī)械、車(chē)輛設(shè)備 5000 12 綠化 15000 200 13 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 600 表 5— 2 西昌市城西物流中心投資總投資額構(gòu)成表 單位 :萬(wàn)元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 比例％ 總投資 31850 100% 1 土地征用費(fèi)用 4950 16% 2 建筑工程費(fèi)用 18240 57% 3 機(jī)械設(shè)備等費(fèi)用 7300 23% 4 其它費(fèi)用 1060 3% 資金籌措 本項(xiàng)目由 ***等作為城西物流中心的業(yè)主，可通過(guò)股份有限責(zé)任公司的形式自籌％的資本金 (13890 萬(wàn)元 )；申請(qǐng)省交通廳，涼山州交通局，西昌市交通局補(bǔ)助 1500萬(wàn)元 ,其余建設(shè)資金由業(yè)主申請(qǐng)銀行貸款。 申請(qǐng)銀行貸款 16000 萬(wàn)元 ,在獲得土地使用權(quán)后 ,用土地使用權(quán)抵押向銀行貸款。 投資計(jì)劃 根據(jù)初步估算本項(xiàng)目投資 31850 萬(wàn)元 ,其中第一年投資約 9460 萬(wàn)元 ,進(jìn)行土地征用、三通一平、 倉(cāng)庫(kù)一 期工程，第二年投資約 14290 萬(wàn)元 ,用于完成倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和綜合樓，第三年投資 8100 萬(wàn)元 ,完成城西物流中心其余項(xiàng)目和相關(guān)配套設(shè)施及信息系統(tǒng)并交付使用。目前西昌市共有貨運(yùn)車(chē)輛約 7500 輛，取 營(yíng)運(yùn)折算系數(shù) ，共產(chǎn)生效益約 3000萬(wàn)元。 小時(shí) ,該城西物流中心建成后 ,平均節(jié)約在途時(shí)間按 10小時(shí) ,根據(jù)預(yù)測(cè)的貨運(yùn)量估算每年的效益。 貨物運(yùn)輸損失 接受運(yùn)輸貨物在原損失為總運(yùn)量的 ％ ,該運(yùn)站建成減少損失 50％ ,則減少損失為總運(yùn)量的 ％ ,貨物價(jià)值按 6000 元 ∕ 噸計(jì)，按年均貨運(yùn)量 萬(wàn)噸計(jì)算 ,則全年可挽回貨物損失 萬(wàn)元。能實(shí)現(xiàn) 物流的共同化 ，從而 帶來(lái) 巨大的社會(huì)效益。 城西物流中心的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了庫(kù)存集約化，可 最大程度上實(shí)現(xiàn)物流的共同配送，充分發(fā)揮城西物流中心規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益而使經(jīng)營(yíng)成本得以不斷降低，從而 產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益。 可大大緩解城市交通壓力，提升西昌市物流整體形象，改善投資環(huán)境。 提供就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 土地費(fèi)用調(diào)整 土地征用費(fèi)是按土地影子費(fèi)用為土地機(jī)會(huì)成本加新增資源消耗費(fèi)用。經(jīng)計(jì)算，土地費(fèi)用調(diào)整為 2833 萬(wàn)元。 通過(guò)計(jì)算，得經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量表 6— 2如下： 表 6― 2 經(jīng) 濟(jì) 現(xiàn) 金 流 量 表 單位：萬(wàn)元 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 合計(jì) 1 2 3 4 5 周轉(zhuǎn)率 % 70% 90% 100% 現(xiàn)金流入 營(yíng)運(yùn)收入 2100 2700 3000 18 58800 貨損節(jié)約 18 在途節(jié)約 18 流入小計(jì) 0 0 0 18 現(xiàn)金流出 社會(huì)費(fèi)用 9293 12540 7900 29733 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 18 流出小計(jì) 9293 12540 7900 18 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)金流量 9293 12540 7900 29 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 9293 21833 29733 76948 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 （ I=10%） 9293 11400 6529 (備注：社會(huì)費(fèi)用中將前期工作、勘探、設(shè)計(jì)費(fèi) 460萬(wàn)元?dú)w入 2020年，故 2020年為 9293萬(wàn)元 ) 由表分析可知，在一些社會(huì)效益無(wú)法計(jì)算的前提下，當(dāng)社會(huì)折現(xiàn)率 =10%時(shí)，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 ENPV= 萬(wàn)元 ＞ 0，由表計(jì)算出投資回收期為 8 年零 10 個(gè)月 (含建設(shè)期 3年 )，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合分析看，該項(xiàng)目可行，是一個(gè)具有良好社會(huì)效益的項(xiàng)目。 人員工資及福利按 22020 元 /人 貨物周轉(zhuǎn)量 按倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)計(jì)能力的 75%、 300天計(jì)算，倉(cāng)儲(chǔ)租金按 元 /噸 裝卸費(fèi)按 13元 /噸（裝車(chē) 8 元 /噸元，卸車(chē) 5元 /噸）計(jì)算。 財(cái)務(wù)費(fèi)按貸款年利息 5%計(jì)算，不計(jì)復(fù)利。 管理費(fèi)用按營(yíng)業(yè)總收入的 1%計(jì)算，營(yíng)運(yùn)費(fèi)按 10%計(jì)算。 財(cái)務(wù)分析是在靜態(tài)投資情況 下分析正常投資見(jiàn)效后的財(cái)務(wù)狀況。 倉(cāng)儲(chǔ)年收入：（ 300＋ 5） 75%＝ 萬(wàn)元。年收入＝ (300 5＋ 200 10) 300/10000＝ 105 萬(wàn)元 招待所年收入： 300 個(gè)床位，出租率 75%，每 床位每夜收入 30 元計(jì)，一年按 300天計(jì)算。 30 管理 、 房租收入 7000 平方米 ，出租率 75%， 租金 8元 /每平 管理費(fèi) 200 萬(wàn)元 年收入＝ 7000 20 12/10000+200＝ 326。 ： 建設(shè)期銀行利息（第一年） 4500 ＝ 225 萬(wàn)元；（第二年） 225+7000 ＝ 575萬(wàn)元；第三年銀行貸款利 息為 225＋ 575+4500 ＝ 800 萬(wàn)元；合計(jì) 1600 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)成本 年工資： 300 ＝ 660 萬(wàn)元 年折舊：（ 31850＋ 1600－ 31850 03） 5%＝ 萬(wàn)元 維修費(fèi)： 7300 10%＝ 730萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：（含水、電、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)） 10%＝ 萬(wàn)元 合計(jì)： 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 因營(yíng)運(yùn)期每年還銀行貸款 3200 萬(wàn)元，分 5年還清， 5年銀行貸款利 息分別為 800 萬(wàn)元，640 萬(wàn)元， 480 萬(wàn)元， 320 萬(wàn)元， 160 萬(wàn)元。 利潤(rùn)率及投資利稅率： 投資利潤(rùn)率：（ ） 100%＝ % 投資利稅率：（ ＋ ） /20174 100%＝ % ： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按基準(zhǔn)方案（ I＝ 10%）比較， 從財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 6— 4分析計(jì)算可知： 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV＝ 萬(wàn)元 ＞ 0 靜態(tài)投資回收期： 6年零 6 個(gè)月 (含三年建設(shè)期 ) 動(dòng)態(tài)投資回收期： 8年零 10 個(gè)月 (含三年建設(shè)期 ) 由表 63及表 64分析計(jì)算可知，平均每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，提供稅收 萬(wàn)元，靜態(tài)投資回收期 6年 6個(gè)月 (含三年建設(shè)期 )，動(dòng)態(tài)投資回收期 8年 10 個(gè)月 (含三年建設(shè)期 )。 表 6― 4 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位： 萬(wàn)元 年份 項(xiàng) 目 建設(shè)期 營(yíng)運(yùn)期 合 計(jì) 2020 2020 2020 2020 2020 2020~2032 生產(chǎn)負(fù)荷 0 0 0 70% 90% 100% 現(xiàn)金收入 9555 9555 流入小計(jì) 0 0 0 現(xiàn)金流出 8833 12540 7900 29273 流出小計(jì) 8833 12540 7900 現(xiàn)金凈流量 8833 12540 7900 累計(jì)現(xiàn)金凈流量 8833 21373 29273 22466 14232 凈流量折現(xiàn)值 累積凈現(xiàn)值 NPV 根據(jù)以上分析結(jié)果，本項(xiàng)目無(wú)論在經(jīng)濟(jì)上、財(cái)務(wù)上都是可行的，因此該項(xiàng)目是可行的。 主要是 城西物流中心 的建 設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)厮恋母淖?,場(chǎng)地汽車(chē)廢氣的排放。 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目所在地自然環(huán)境條件 城西物流中心 位于西昌市城北三丫口鐵路線外李家。為全國(guó)年平均變幅最小的地區(qū)之一。西昌日照充足（年平均日照 2432 小時(shí)），晴天多，日照時(shí)間長(zhǎng)，紫外線強(qiáng)，風(fēng)速大，濕度?。ㄏ鄬?duì)濕度 61%），霧日極少，能見(jiàn)度高。 立方米 , 氮氧化物年日平均值 45微克 西昌市 城西物流中心 位于西昌市城北三丫口鐵路線外李家，屬城市效區(qū)，符合西昌市道路運(yùn)輸總體規(guī)劃， 城西物流中心 離人口居住區(qū)距離較遠(yuǎn) ,對(duì)居民的日常生活不 構(gòu)成影響。 城西物流中心 所在區(qū)域地處干線公路側(cè) ,交通噪聲值全年平均 db. 33 （ 1）社會(huì)環(huán)境影響預(yù)測(cè) 西昌市 城西物流中心 符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃建設(shè) ,對(duì)周邊社會(huì)環(huán)境影響不大。 (3) 空氣質(zhì)量預(yù)測(cè) 西昌市 城西物流中心 運(yùn)輸車(chē)輛考慮為中型載重車(chē)輛 ,城西物流中心 設(shè)計(jì)年吞吐量為 50完噸，經(jīng)計(jì)算，該 城西物流中心 空氣質(zhì)量預(yù)測(cè)值大大低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ,完全符合環(huán)保要求。 充分考慮 城西物流中心 內(nèi)綠化 ,加強(qiáng)中心內(nèi)清掃 ,衛(wèi)生監(jiān)督管理工作 ,努力建成 一個(gè)衛(wèi)生 ,整潔 ,環(huán)境 ,優(yōu)美的文明 城西物流中心 。建筑后的生活垃圾 ,生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按環(huán)衛(wèi)部門(mén)的要求進(jìn)行處理。經(jīng)過(guò)環(huán)保部以專(zhuān)項(xiàng)控制達(dá)到各項(xiàng)要求交付使用。嚴(yán)格控制 城西物流中心 內(nèi)進(jìn)出車(chē)輛的喇叭音量 ,夜間作業(yè)的 機(jī)械設(shè)備燥聲也應(yīng)控制 ,以免影響環(huán)境。 評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)以上評(píng)價(jià)指標(biāo)結(jié)果分析，西昌市 城西物流中心 的正常營(yíng)運(yùn)對(duì)周?chē)h(huán)境不造成負(fù)面影響 ,符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 34 第 八 章 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)對(duì)“西昌市 城西物流中心 ”的可行性研究，有如下結(jié)論： 該 城西物流中心 的建設(shè)是緊迫的和重要的。 隨著西部大開(kāi)發(fā)和涼山經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)物流提 出了更高要求，而目前的涼山州的物流業(yè)嚴(yán)重滯后，顯然不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和滿足客戶的需求。 經(jīng)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，結(jié)論是該項(xiàng)目可行。從環(huán)境影響評(píng)估結(jié)論看，也是一個(gè)清潔型項(xiàng)目，因此該項(xiàng)目是切實(shí)可行的。 該項(xiàng) 目得到了組織、技術(shù)、政策等方面的保障措施，工程建設(shè)嚴(yán)格按國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目“四制”要求落實(shí)了項(xiàng)目法人制、資本金制度、招投標(biāo)制度和工程監(jiān)理制度，重點(diǎn)