資金計(jì)劃管理辦法合集-在線瀏覽
2024-11-16 23:23本頁面
【正文】 際數(shù)及管理工作計(jì)劃編列。財(cái)務(wù)部門依據(jù)銷售計(jì)劃，參照以往、月份稅款支出占銷售額的比例，預(yù)計(jì)所需支付資金，編列支付計(jì)劃。凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其他支出”其中，計(jì)劃數(shù)額在十萬以上者，均應(yīng)加以說明。第三則資金計(jì)劃的編制管理第9條 資金計(jì)劃的編制要求、全面地反映公司資金運(yùn)作的實(shí)際情況。、及時(shí)地報(bào)送各期資金使用計(jì)劃。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。第10條 資金計(jì)劃的編制程序。、匯兌各部門計(jì)劃并綜合平衡后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，統(tǒng)一按排各部門的資金計(jì)劃。第12條 各業(yè)務(wù)部門的資金計(jì)劃須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可上報(bào)。，應(yīng)將有關(guān)收付款單據(jù)和支持文件（包括合同、發(fā)票等）按公司資金管理辦法設(shè)置的審批權(quán)限送計(jì)劃管理人員或財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后，并完成后續(xù)審批程序方可辦理支付手續(xù)。調(diào)整資金計(jì)劃時(shí)，須編制“資金計(jì)劃調(diào)整表”?！百Y金計(jì)劃調(diào)整表”，說明變更計(jì)劃的必要性和合理性，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，附調(diào)整后的項(xiàng)目投資計(jì)劃、合同等支持性文件，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第16條第17條附則 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第三篇：營養(yǎng)改善計(jì)劃資金管理辦法李婆墩中學(xué)營養(yǎng)改善計(jì)劃資金管理辦法為規(guī)范我校學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金的管理，根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施方案的通知》和縣財(cái)政局、縣教育局《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金管理辦法的通知》文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本辦法。二、我校學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)行食堂供餐方式，供餐內(nèi)容為每周一、二、三、四、五中餐供給營養(yǎng)餐。四、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐詢價(jià)，報(bào)經(jīng)學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組同意采購。五、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐采購驗(yàn)收，詳細(xì)填寫學(xué)生營養(yǎng)餐食堂供餐日志及原材料采購驗(yàn)收清單，經(jīng)辦人簽證，營養(yǎng)餐管理員和校長簽字，根據(jù)采購合同和采購發(fā)票將采購資金支付給供應(yīng)商。七、總務(wù)處每周組織辦理營養(yǎng)餐資金結(jié)算手續(xù)，憑營養(yǎng)餐采購單據(jù)和供餐日志，填寫《學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃資金結(jié)算單》，由會計(jì)報(bào)賬。九、營養(yǎng)餐實(shí)行供餐內(nèi)容公開制度，供餐菜肴與公示的食譜表一致，數(shù)量與教務(wù)處核定的學(xué)生數(shù)對應(yīng)。第四篇：資金計(jì)劃管理辦法資金計(jì)劃管理辦法總則第一條 為提高公司資金使用效益，加強(qiáng)資金籌集、使用的計(jì)劃性，規(guī)范集團(tuán)資金計(jì)劃管理工作，特制訂本辦法。第三條 本管理規(guī)定適用于集團(tuán)以及集團(tuán)所有下屬公司資金計(jì)劃的管理。第一章 資金計(jì)劃的編制內(nèi)容第五條 資金計(jì)劃是指集團(tuán)的貨幣資金收支計(jì)劃，它是根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和當(dāng)?shù)耐顿Y計(jì)劃及未來一定時(shí)期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)計(jì)劃，預(yù)計(jì)這一時(shí)期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進(jìn)行貨幣資金綜合平衡的計(jì)劃及籌資融資計(jì)劃，保證各項(xiàng)任務(wù)投資的收支平衡。對于、月度資金計(jì)劃中涉及金額較大或重要項(xiàng)目，應(yīng)在當(dāng)、月度資金計(jì)劃中相應(yīng)編制項(xiàng)目子計(jì)劃，包括：第七條 資金收入計(jì)劃：各單位銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計(jì)劃數(shù)。：各單位財(cái)務(wù)部門依據(jù)申請退稅進(jìn)度和科技項(xiàng)目資助補(bǔ)貼進(jìn)度，編制可退稅計(jì)劃數(shù)和科技項(xiàng)目補(bǔ)貼數(shù)。其中計(jì)劃數(shù)額在10萬元以上的應(yīng)加以說明。2)房屋建筑物：各單位基建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金，編制資金支付計(jì)劃。各單位資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計(jì)劃，預(yù)計(jì)歸還的本金和利息，編列資金支付計(jì)劃。各單位工資管理部門依據(jù)工資、獎(jiǎng)金制度及產(chǎn)銷計(jì)劃，最近實(shí)際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計(jì)編列資金支付計(jì)劃。各單位銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計(jì)劃，參照以往、月份銷售費(fèi)用占銷售額的比例推算編列。各單位資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。其中計(jì)劃數(shù)額在10萬元以上者，均應(yīng)加以說明。第二章 資金計(jì)劃的編制管理第十條 資金計(jì)劃的編制要求、全面地反應(yīng)本單位資金運(yùn)作的實(shí)際情況。、及時(shí)地報(bào)送各期資金計(jì)劃。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。第十一條 資金計(jì)
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