(資金撥付管理辦法)-在線瀏覽
2024-10-13 08:50本頁面
【正文】 第五章 工程建設資金的支付比例第十一條 在工程建設過程中，道路部分按審核確定的合格計量的60%支付工程款，橋梁部分按審核確定的合格計量的70%支付工程款；工程竣工后，在未辦理竣工決算前，道路部分工程款累計支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價的75%以內(nèi)，橋梁部分工程款累計支付比例必須控制在合同、協(xié)議總價的80%以內(nèi)。工程尾款的支付必須附有工程完工驗收單。由工程部填制工程建設資金撥付申請表并附合同、協(xié)議、工程進度確認單等相關資料，按照本辦法規(guī)定的時間和程序報資金調(diào)度會集中審批。施工單位確因特殊情況需借款的，須按程序報公司審批。第八章 其它第十四條 為確保工程建設資金按期支付，杜絕工作中相互推諉的現(xiàn)象，將各部門分工及職責明確如下：項目部對上報的用款計劃及合同、協(xié)議、計量報告等原始資料把關；工程部負責對工程計量的真實性及支付比例進行復精品文檔精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有核；財務部負責對工程計價進行把關，同時對工程計量進行審計；財務部負責資金計劃安排并核對單位往來款項，對資金的安全性負責。資金計劃安排由財務部提出，總經(jīng)理審定，董事長批準后執(zhí)行。第十七條 本辦法自2011年10月1日起開始試行。一、人員工資預算股根據(jù)人大批準的年初部門預算，錄入“縣級版”指標管理系統(tǒng)，生成部門預算指標。預算股在當月28日前（節(jié)假日順延，下同）審核并匯總，形成《**年**月份工資變動匯總情況表》，并將《**年**月份工資變動匯總情況表》及相關資料報監(jiān)察股核實，監(jiān)察股蓋章并簽字后，29日前送回預算股，預算股報主管局長審批。國庫股次月5日前，經(jīng)相關領導同意后，按《**年**月份工資用款計劃表》在縣級版終審工資統(tǒng)發(fā)用款計劃，通過代發(fā)銀行劃入個人工資儲蓄卡。每年6月、12月預算股根據(jù)實際情況調(diào)整各單位的工資統(tǒng)發(fā)預算指標。國庫股結合預算單位資金使用情況于每月5日前調(diào)整正常經(jīng)費的支付方式。國庫股將《新河縣單位正常經(jīng)費均衡用款計劃表》報局領導審批后，在縣級版管理系統(tǒng)終審正常經(jīng)費均衡用款計劃。支付方式為實撥的撥付到單位賬戶；授權支付的在縣級版系統(tǒng)匯總額度，下達到商業(yè)銀行，并打印《新河縣單位授權支付額度通知單》，簽章后送商業(yè)銀行和支付中心；直接支付的在縣級版進行匯總下達到支付中心，并打印《直接支付額度下達通知單》送支付中心和預算單位。商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務為支付中心和國庫提供《授權支付支出結算清單》和《直接支付支出結算清單》，支付中心負責審核。每年11月預算股根據(jù)實際情況調(diào)整各單位的正常公用經(jīng)費預算指標。預算股根據(jù)領導審批的單位申請，在縣級版追加預算指標，并生成《指標通知單》（一式四份，預算股、預算單位、業(yè)務股室、國庫股各一份）。業(yè)務股室核實《指標通知單》和審批的申請，在縣級版管理系統(tǒng)內(nèi)新建用款計劃，填寫《預算單位用款計劃審批表》并簽字蓋章。國庫股根據(jù)支付方式匯總及下達用款計劃。支付中心接收直接支付額度，根據(jù)單位的申請及時進行支付。商業(yè)銀行每日根據(jù)具體業(yè)務為支付中心和國庫提供《授權支付支出結算清單》和《直接支付支出結算清單》，支付中心負責審核。四、專項資金和均衡性轉移支付資金業(yè)務股室在縣級版管理系統(tǒng)接收相應?？?，形成指標，預算股進行終審；對均衡性轉移支付資金，業(yè)務股室（按指標文號）收到文件后在縣級版錄入指標，預算股進行終審。（業(yè)務股留原件，其它股室留復印件）。國庫股根據(jù)《專項資金審批表》復印件、?？钗募ⅰ吨笜苏{(diào)整通知單》以及預算單位資金使用實際情況并結合庫款情況確定?？畹闹Ц斗绞健鴰旃梢罁?jù)《指標調(diào)整通知單》、《專項資金審批表》復印件核實《預算單位用款計劃審批表》，經(jīng)主管局長、局長同意后，在縣級版終審、匯總用款計劃，按照支付方式及時撥付、下達。業(yè)務股室負責對?？钪С鲂畔⑦M行完善補充。上級專項資金由國庫轉入專戶時，由業(yè)務股室填寫《資金審批卡》，經(jīng)局長簽字后，按37條辦理入戶，并在縣級版專戶收支系統(tǒng)中登記收入。五、縣級安排的項目資金預算單位根據(jù)業(yè)務需要，向預算股提交項目資金申請，預算股根據(jù)年初預算安排，核實該項目是否列入預算或超出預
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