資金計劃管理辦法-在線瀏覽
2024-10-29 06:55本頁面
【正文】 資付款計劃，工資及附加費要分開按明細上報，匯杰勞務(wù)工資可單獨提報總金額。其余部門及作業(yè)區(qū)有需零星付款的事項，也應(yīng)按月提報付款計劃，經(jīng)財務(wù)部匯總審核后報公司總經(jīng)理審批，按資金狀況分輕重緩急統(tǒng)一平衡，實行事前預(yù)算控制，經(jīng)總經(jīng)理同意后上報財務(wù)公司。三、差旅費核銷應(yīng)按照《差旅費管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；差旅費支付時須經(jīng)部門領(lǐng)導鑒字，財務(wù)人員審核后，報公司總經(jīng)理審批返財務(wù)付款。請各部門做好此項工作，沒有提報計劃，不予付款，由此造成的工作延誤及客戶糾紛，將嚴格考核計劃提報部門。各項工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、勞動保險費、福利費、公積金等相關(guān)費用，應(yīng)在每月2530日之前提報下月計劃，必須提報應(yīng)繳費用的準確金額，并注明必須付款的期限。五、計劃填制要求由于各項付款都是財務(wù)公司從系統(tǒng)上直接劃賬轉(zhuǎn)款的，因此，就必須要求相關(guān)部門在上報計劃時，正確上報收款單位的名稱、開戶行、賬號。報銷差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)費及個人借款的，粘貼好報銷單據(jù)，經(jīng)辦人簽字，部門領(lǐng)導及公司領(lǐng)導簽字后交予財務(wù)，領(lǐng)取支票到銀行支取。嘉峪關(guān)宏電鐵合金有限責任公司財務(wù)部2011年5月1日第三篇：營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法李婆墩中學營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法為規(guī)范我校學生營養(yǎng)改善計劃資金的管理，根據(jù)縣政府辦公室《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃實施方案的通知》和縣財政局、縣教育局《關(guān)于印發(fā)羅田縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃資金管理辦法的通知》文件精神，結(jié)合我校實際，特制定本辦法。二、我校學生營養(yǎng)改善計劃實行食堂供餐方式，供餐內(nèi)容為每周一、二、三、四、五中餐供給營養(yǎng)餐。四、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐詢價，報經(jīng)學生營養(yǎng)改善計劃領(lǐng)導小組同意采購。五、總務(wù)處組織營養(yǎng)餐采購驗收，詳細填寫學生營養(yǎng)餐食堂供餐日志及原材料采購驗收清單，經(jīng)辦人簽證，營養(yǎng)餐管理員和校長簽字，根據(jù)采購合同和采購發(fā)票將采購資金支付給供應(yīng)商。七、總務(wù)處每周組織辦理營養(yǎng)餐資金結(jié)算手續(xù)，憑營養(yǎng)餐采購單據(jù)和供餐日志，填寫《學生營養(yǎng)改善計劃資金結(jié)算單》，由會計報賬。九、營養(yǎng)餐實行供餐內(nèi)容公開制度，供餐菜肴與公示的食譜表一致，數(shù)量與教務(wù)處核定的學生數(shù)對應(yīng)。第四篇：資金計劃管理辦法資金計劃管理辦法總則第一條 為提高公司資金使用效益，加強資金籌集、使用的計劃性，規(guī)范集團資金計劃管理工作，特制訂本辦法。第三條 本管理規(guī)定適用于集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。第一章 資金計劃的編制內(nèi)容第五條 資金計劃是指集團的貨幣資金收支計劃，它是根據(jù)集團戰(zhàn)略目標和當?shù)耐顿Y計劃及未來一定時期的銷售、生產(chǎn)、開發(fā)、基本建設(shè)計劃，預(yù)計這一時期內(nèi)貨幣資金的收支狀況，并進行貨幣資金綜合平衡的計劃及籌資融資計劃，保證各項任務(wù)投資的收支平衡。對于、月度資金計劃中涉及金額較大或重要項目，應(yīng)在當、月度資金計劃中相應(yīng)編制項目子計劃，包括：第七條 資金收入計劃：各單位銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。：各單位財務(wù)部門依據(jù)申請退稅進度和科技項目資助補貼進度，編制可退稅計劃數(shù)和科技項目補貼數(shù)。其中計劃數(shù)額在10萬元以上的應(yīng)加以說明。2)房屋建筑物：各單位基建部門依據(jù)興建工程進度，預(yù)計所需支付資金，編制資金支付計劃。各單位資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預(yù)計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。各單位工資管理部門依據(jù)工資、獎金制度及產(chǎn)銷計劃，最近實際發(fā)生數(shù)等資料，斟酌預(yù)計編列資金支付計劃。各單位銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計劃，參照以往、月份銷售費用占銷售額的比例推算編列。各單位資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。其中計劃數(shù)額在10萬元以上者，均應(yīng)加以說明。第二章 資金計劃的編制管理第十條 資金計劃的編制要求、全面地反應(yīng)本單位資金運作的實際情況。、及時地報送各期資金計劃。，并做好相應(yīng)的監(jiān)控、考核。第十一條
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