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合肥百大集團資金集中管理模式-在線瀏覽

2025-01-16 12:33本頁面
  

【正文】 的一層保障。 集團在結(jié)合自身管理實際的同時,按照內(nèi)控制度規(guī)范等法律要求,細化集團資金 內(nèi)控管理的具體措施,重點明確各種集團資金活動的業(yè)務流程,根據(jù)不確定性的 大小及可能造成的危害程度等,確定關鍵的風險控制點,健全集團資金管理制度, 大力推動集團資金運作的合法性和規(guī)范性。集團財務管理中心規(guī)定各成員單位在指定銀行開立賬戶, 進行統(tǒng)一管理。融資業(yè)務由集團 財務管理中心向各金融機構(gòu)統(tǒng)一開展, 集團下屬各成員單位根據(jù)資金狀況向集團申請內(nèi)部借款,其內(nèi)部融資額度由集團 財務管理中心根據(jù)集團年度預算情況予以確定。集團每一筆資金的劃撥均在數(shù)量上設定權限,并 指派專人憑專用密碼進行調(diào)撥。財務管理中心結(jié)合集團總部與各成員單位資 金借貸流向清況,運用資金結(jié)算網(wǎng)絡的遠程查詢功能,監(jiān)督對各成員單位的支出 戶開支情況。 充裕的資金是企業(yè)發(fā)展的重要保障,合肥百貨公司一般由財務部門考慮集團 經(jīng)營戰(zhàn)略、預算情況與資金現(xiàn)狀,提出詳實的籌資方案。公司在具體的籌資活動中,貫徹既定的資金戰(zhàn)略,以目標資本結(jié)構(gòu) 為指導,并結(jié)合年度資金計劃和預算安排,明確籌資數(shù)量、用 途和方式,避免財 務風險。 20n年 5 月 16日,公司非公開發(fā)行 A股股票的申請獲得證監(jiān)會發(fā)行審核委員會有條件通 過,實際募集資金凈額 681445400元,用于收購安徽百大合家福連鎖超市 % 股權、安徽百大樂普生商廈 40%股權和投資蚌埠百大購物中心項目、巢湖百大購 物中心等項目,確保集團經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。 在投資方面,合肥百貨公司 2020年投資額為 130929千元,比上年 179441 千元減少 48512千元,減少比例為 %,以直接投資為主。公司緊抓當前國家擴 大消費、加大投入以及安徽省“十二以重點項目建設帶動公司加快發(fā)展,完成周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 一期啟動區(qū)建設,啟動宿州百大農(nóng)產(chǎn)品物流中心一期工程建設,推動肥西百大購 物中心等大型商業(yè)網(wǎng)點建設,完成鼓樓商廈、樂普生商廈等百貨門店改造建設, 啟動合家???店擴建、瑤海配送中心三期工程,以及物流配送分中心建設工作。 20n年 1月, 公司 (含子公司 )以成交價格 ,連同增 加的約 。這必將 對完善公司產(chǎn)業(yè)鏈、提高整體盈利能力、擴大市場份額、提升品牌價值、增強公 司抗風險能力和持續(xù)提高競爭能力具有重大意義。合肥百大集團公司通過經(jīng)營,獲 得了良好的社會聲譽,其自有資金基本上用于規(guī)模擴張的需求,日常營運資金則 是充分的發(fā)揮了其在商貿(mào)經(jīng)營中龍頭地位 的作用,利用商業(yè)信用有效的解決了存 貨資金的占用問題, 2020年末存貨金額僅為 ,存貨周轉(zhuǎn)率為 次,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為 31天,應付賬款和預收賬款分別達 55958萬元和 147719萬 元。集團公司通過提前銷售會員購物卡鎖定消費者,為集團提供了充分 的預收賬款和沉淀資金,據(jù)集團透露,購物卡的銷售額占到年銷售額的 20%左右, 2020年末預收賬款余額 147719萬元基本上為己收款未提貨的購物卡銷售額。本次融資正 值股票市場呈現(xiàn)弱勢格局的背景,市場走勢低迷也給公司本次股票發(fā)行帶來了極 大的壓力。另一方面,最終發(fā)行價格較發(fā)行底價溢價近 5個百分點,較發(fā)行日前 20個交易日均價折價率為 92%并己接近發(fā)行之時的市價水平,也表明合肥百貨公 司作為一家質(zhì)地優(yōu)秀、發(fā)展穩(wěn)健的上市企業(yè)而備受投資者追捧和青睞。本次集團公司通過 充分發(fā)揮上市公司資本市場融資功能,重啟并成功實施再融資募集發(fā)展資金,不 僅體現(xiàn)了集團作為上市公司治理規(guī)范、機制先進的優(yōu)越性,更極大地鼓舞了全員 上下對集團公司發(fā)展的堅定信心。合肥百大集團財務工作能堅持以實現(xiàn)集團戰(zhàn)略、 支撐集團公司持續(xù)有 效發(fā)展為目標,密切結(jié)合集團公司不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定 位,動態(tài)選擇資金管理模式,研究確定資金合理的使用方向,明確財務戰(zhàn)略,為 促進集團公司快速發(fā)展做出了重要貢獻。相對于集團而言,各成員單位容易只顧當前和個 體利益,不能時刻考慮集團的整體利益。 必須突出現(xiàn)金流管理。合肥百大集團資金管理也一直以現(xiàn)金流管理為中心, 把資金指標作為財務核心指標,強調(diào)為集團項目建設提供資金的保障作用,堅持 圍繞資金運動的全過程,突出現(xiàn)金流管理的主線,平衡管理,實現(xiàn)資金價值創(chuàng)造。集團必須圍繞企業(yè)價值創(chuàng)造進行現(xiàn)金流管理,必須 關注 轉(zhuǎn)期, “自由現(xiàn)金流量”,認 真關注和控制現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期,縮短存貨、應收賬款周 延長應付賬款周轉(zhuǎn)期,建立現(xiàn)金流的全面控制體系。而當企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金流入時,扣除企業(yè)日常經(jīng)營所需的最低資金 后,要對剩余資金進行合理的投資,盡量增加其投資收益。因此,突出現(xiàn)金流管理,確保實現(xiàn)資金流動的均衡性 和有效性是集團資金管理的基本目標。集團資金集中統(tǒng)一管理的核心是資金預算 管 理。合肥百大集團結(jié)合商貿(mào)行業(yè)的特點及 銷售的淡旺季的預測,及早對需要的預算進行合理安排。該預算管理涉及籌資、投資及資金營運活動,并 集經(jīng)營預算、財務預算和資本預算于一身。 合 肥百大集團設有預算委員會,預算委員會結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略,負責審批年 度預算指標及總預算,并對在預算管理中出現(xiàn)的沖突和糾紛予以仲裁和協(xié)調(diào)。 預算的編制要能把集團的壓力傳遞到成員單位,并將業(yè)績指標細化以便于操 作。成員單位的資金預算一經(jīng)財務管理中心批準,需按 照資金預算組織自己的業(yè)務收支活動。 集團資金的有效運行必須借助科學的資金預算做支撐,在預算編制過程需要 注意下列事項 :預算的編制采用從下到上的方法,資金的預算需要與業(yè)務發(fā)展相 結(jié)合,各成員單位比較了解自身的發(fā)展和生產(chǎn)特點,由其提出資金預算草案,集 團進行審批,這樣既考慮了所屬成員單位的意見,照顧了其利益,又有利于集團 審視其經(jīng)營活動。資金預算明確了各成員單位的經(jīng)營管理目 標和責權關系,只有各成員單位做到相互協(xié)同,才能實現(xiàn)企業(yè)集團資金管理目標。需將獎懲制度和預算評價制度掛鉤, 進行差異調(diào)查和分析,跟蹤改進措施的落實情況,使得預算制度真正成為一種實 現(xiàn)經(jīng)營目標和提高經(jīng)濟效益的管理方式。傳統(tǒng)的資金管理忽 略 了集團內(nèi)部其他部門的業(yè)務活動也同樣存在資金流動和資金信息。 集團資金信息是各類信息的交匯點,支撐著集團的經(jīng)營決策。資 金集中管理要求有暢通的信息渠道,合肥百大集團就能以資金管理為中心,較早 的致力于企業(yè)信息化的建設,借助信息技術的發(fā)展,大力普及推廣計算機信息技 術,積極發(fā)掘引進信息化專門人才,構(gòu)建資金管理信息系統(tǒng),為實施資金的集中 管理和有效監(jiān)控打造了良好的基礎。合肥百大集團公司所處零售業(yè)與宏觀經(jīng)濟波動 緊密相連,當前經(jīng)濟發(fā)展不確定性因素仍然較多,宏觀調(diào)控的 不確定性將對消費 預期產(chǎn)生直接影響,使公司面臨一定的宏觀經(jīng)濟風險 。伴隨區(qū)域市場內(nèi)城市發(fā)展規(guī)劃和改造進程深入推進, 新的商圈、次商圈以及商業(yè)項目不斷增多,將對公司現(xiàn)有門店產(chǎn)生一定沖擊 。公司經(jīng)營與發(fā)展規(guī)模不斷壯大, 營運資金 及項目建設資金需求隨之增強,國家加大宏觀調(diào)控收縮流動性將使資金成本不斷 加大,這對公司財務運作水平和風險控制能力提出了更高的要求,使公司面臨一 定的財務風險。集團注重企業(yè)文化環(huán)境的經(jīng)營,把企業(yè)目標管理和員工管理相結(jié)合,強 調(diào)人性化管理。集團公司通過人才規(guī)劃、招聘、培 訓、薪酬政策 等實施全新的人力資源管理,充分發(fā)揮員工智慧,人盡其才,有效的提高了員工 素質(zhì)。集團公司還采用信用管理模式,建立內(nèi)部企 業(yè)授信制度、應收賬款監(jiān)控制度,加強客戶的資信管理和信用分析,對企業(yè)管理 進行全過程、全方位的風險控制,使信用制度的在管理模式中發(fā)揮應有的作用。 2020年合肥百
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