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合肥百大集團(tuán)資金集中管理模式-在線瀏覽

2025-01-16 12:33本頁(yè)面
  

【正文】 的一層保障。 集團(tuán)在結(jié)合自身管理實(shí)際的同時(shí),按照內(nèi)控制度規(guī)范等法律要求,細(xì)化集團(tuán)資金 內(nèi)控管理的具體措施,重點(diǎn)明確各種集團(tuán)資金活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程,根據(jù)不確定性的 大小及可能造成的危害程度等,確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),健全集團(tuán)資金管理制度, 大力推動(dòng)集團(tuán)資金運(yùn)作的合法性和規(guī)范性。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心規(guī)定各成員單位在指定銀行開(kāi)立賬戶, 進(jìn)行統(tǒng)一管理。融資業(yè)務(wù)由集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理中心向各金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)一開(kāi)展, 集團(tuán)下屬各成員單位根據(jù)資金狀況向集團(tuán)申請(qǐng)內(nèi)部借款,其內(nèi)部融資額度由集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)集團(tuán)年度預(yù)算情況予以確定。集團(tuán)每一筆資金的劃撥均在數(shù)量上設(shè)定權(quán)限,并 指派專人憑專用密碼進(jìn)行調(diào)撥。財(cái)務(wù)管理中心結(jié)合集團(tuán)總部與各成員單位資 金借貸流向清況,運(yùn)用資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程查詢功能,監(jiān)督對(duì)各成員單位的支出 戶開(kāi)支情況。 充裕的資金是企業(yè)發(fā)展的重要保障,合肥百貨公司一般由財(cái)務(wù)部門考慮集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、預(yù)算情況與資金現(xiàn)狀,提出詳實(shí)的籌資方案。公司在具體的籌資活動(dòng)中,貫徹既定的資金戰(zhàn)略,以目標(biāo)資本結(jié)構(gòu) 為指導(dǎo),并結(jié)合年度資金計(jì)劃和預(yù)算安排,明確籌資數(shù)量、用 途和方式,避免財(cái) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 20n年 5 月 16日,公司非公開(kāi)發(fā)行 A股股票的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)有條件通 過(guò),實(shí)際募集資金凈額 681445400元,用于收購(gòu)安徽百大合家福連鎖超市 % 股權(quán)、安徽百大樂(lè)普生商廈 40%股權(quán)和投資蚌埠百大購(gòu)物中心項(xiàng)目、巢湖百大購(gòu) 物中心等項(xiàng)目,確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施。 在投資方面,合肥百貨公司 2020年投資額為 130929千元,比上年 179441 千元減少 48512千元,減少比例為 %,以直接投資為主。公司緊抓當(dāng)前國(guó)家擴(kuò) 大消費(fèi)、加大投入以及安徽省“十二以重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)公司加快發(fā)展,完成周谷堆大興農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 一期啟動(dòng)區(qū)建設(shè),啟動(dòng)宿州百大農(nóng)產(chǎn)品物流中心一期工程建設(shè),推動(dòng)肥西百大購(gòu) 物中心等大型商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),完成鼓樓商廈、樂(lè)普生商廈等百貨門店改造建設(shè), 啟動(dòng)合家???店擴(kuò)建、瑤海配送中心三期工程,以及物流配送分中心建設(shè)工作。 20n年 1月, 公司 (含子公司 )以成交價(jià)格 ,連同增 加的約 。這必將 對(duì)完善公司產(chǎn)業(yè)鏈、提高整體盈利能力、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、提升品牌價(jià)值、增強(qiáng)公 司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)提高競(jìng)爭(zhēng)能力具有重大意義。合肥百大集團(tuán)公司通過(guò)經(jīng)營(yíng),獲 得了良好的社會(huì)聲譽(yù),其自有資金基本上用于規(guī)模擴(kuò)張的需求,日常營(yíng)運(yùn)資金則 是充分的發(fā)揮了其在商貿(mào)經(jīng)營(yíng)中龍頭地位 的作用,利用商業(yè)信用有效的解決了存 貨資金的占用問(wèn)題, 2020年末存貨金額僅為 ,存貨周轉(zhuǎn)率為 次,存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為 31天,應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款分別達(dá) 55958萬(wàn)元和 147719萬(wàn) 元。集團(tuán)公司通過(guò)提前銷售會(huì)員購(gòu)物卡鎖定消費(fèi)者,為集團(tuán)提供了充分 的預(yù)收賬款和沉淀資金,據(jù)集團(tuán)透露,購(gòu)物卡的銷售額占到年銷售額的 20%左右, 2020年末預(yù)收賬款余額 147719萬(wàn)元基本上為己收款未提貨的購(gòu)物卡銷售額。本次融資正 值股票市場(chǎng)呈現(xiàn)弱勢(shì)格局的背景,市場(chǎng)走勢(shì)低迷也給公司本次股票發(fā)行帶來(lái)了極 大的壓力。另一方面,最終發(fā)行價(jià)格較發(fā)行底價(jià)溢價(jià)近 5個(gè)百分點(diǎn),較發(fā)行日前 20個(gè)交易日均價(jià)折價(jià)率為 92%并己接近發(fā)行之時(shí)的市價(jià)水平,也表明合肥百貨公 司作為一家質(zhì)地優(yōu)秀、發(fā)展穩(wěn)健的上市企業(yè)而備受投資者追捧和青睞。本次集團(tuán)公司通過(guò) 充分發(fā)揮上市公司資本市場(chǎng)融資功能,重啟并成功實(shí)施再融資募集發(fā)展資金,不 僅體現(xiàn)了集團(tuán)作為上市公司治理規(guī)范、機(jī)制先進(jìn)的優(yōu)越性,更極大地鼓舞了全員 上下對(duì)集團(tuán)公司發(fā)展的堅(jiān)定信心。合肥百大集團(tuán)財(cái)務(wù)工作能堅(jiān)持以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略、 支撐集團(tuán)公司持續(xù)有 效發(fā)展為目標(biāo),密切結(jié)合集團(tuán)公司不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定 位,動(dòng)態(tài)選擇資金管理模式,研究確定資金合理的使用方向,明確財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,為 促進(jìn)集團(tuán)公司快速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。相對(duì)于集團(tuán)而言,各成員單位容易只顧當(dāng)前和個(gè) 體利益,不能時(shí)刻考慮集團(tuán)的整體利益。 必須突出現(xiàn)金流管理。合肥百大集團(tuán)資金管理也一直以現(xiàn)金流管理為中心, 把資金指標(biāo)作為財(cái)務(wù)核心指標(biāo),強(qiáng)調(diào)為集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)提供資金的保障作用,堅(jiān)持 圍繞資金運(yùn)動(dòng)的全過(guò)程,突出現(xiàn)金流管理的主線,平衡管理,實(shí)現(xiàn)資金價(jià)值創(chuàng)造。集團(tuán)必須圍繞企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造進(jìn)行現(xiàn)金流管理,必須 關(guān)注 轉(zhuǎn)期, “自由現(xiàn)金流量”,認(rèn) 真關(guān)注和控制現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期,縮短存貨、應(yīng)收賬款周 延長(zhǎng)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期,建立現(xiàn)金流的全面控制體系。而當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金流入時(shí),扣除企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)所需的最低資金 后,要對(duì)剩余資金進(jìn)行合理的投資,盡量增加其投資收益。因此,突出現(xiàn)金流管理,確保實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)的均衡性 和有效性是集團(tuán)資金管理的基本目標(biāo)。集團(tuán)資金集中統(tǒng)一管理的核心是資金預(yù)算 管 理。合肥百大集團(tuán)結(jié)合商貿(mào)行業(yè)的特點(diǎn)及 銷售的淡旺季的預(yù)測(cè),及早對(duì)需要的預(yù)算進(jìn)行合理安排。該預(yù)算管理涉及籌資、投資及資金營(yíng)運(yùn)活動(dòng),并 集經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算和資本預(yù)算于一身。 合 肥百大集團(tuán)設(shè)有預(yù)算委員會(huì),預(yù)算委員會(huì)結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)審批年 度預(yù)算指標(biāo)及總預(yù)算,并對(duì)在預(yù)算管理中出現(xiàn)的沖突和糾紛予以仲裁和協(xié)調(diào)。 預(yù)算的編制要能把集團(tuán)的壓力傳遞到成員單位,并將業(yè)績(jī)指標(biāo)細(xì)化以便于操 作。成員單位的資金預(yù)算一經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心批準(zhǔn),需按 照資金預(yù)算組織自己的業(yè)務(wù)收支活動(dòng)。 集團(tuán)資金的有效運(yùn)行必須借助科學(xué)的資金預(yù)算做支撐,在預(yù)算編制過(guò)程需要 注意下列事項(xiàng) :預(yù)算的編制采用從下到上的方法,資金的預(yù)算需要與業(yè)務(wù)發(fā)展相 結(jié)合,各成員單位比較了解自身的發(fā)展和生產(chǎn)特點(diǎn),由其提出資金預(yù)算草案,集 團(tuán)進(jìn)行審批,這樣既考慮了所屬成員單位的意見(jiàn),照顧了其利益,又有利于集團(tuán) 審視其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。資金預(yù)算明確了各成員單位的經(jīng)營(yíng)管理目 標(biāo)和責(zé)權(quán)關(guān)系,只有各成員單位做到相互協(xié)同,才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)集團(tuán)資金管理目標(biāo)。需將獎(jiǎng)懲制度和預(yù)算評(píng)價(jià)制度掛鉤, 進(jìn)行差異調(diào)查和分析,跟蹤改進(jìn)措施的落實(shí)情況,使得預(yù)算制度真正成為一種實(shí) 現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和提高經(jīng)濟(jì)效益的管理方式。傳統(tǒng)的資金管理忽 略 了集團(tuán)內(nèi)部其他部門的業(yè)務(wù)活動(dòng)也同樣存在資金流動(dòng)和資金信息。 集團(tuán)資金信息是各類信息的交匯點(diǎn),支撐著集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)決策。資 金集中管理要求有暢通的信息渠道,合肥百大集團(tuán)就能以資金管理為中心,較早 的致力于企業(yè)信息化的建設(shè),借助信息技術(shù)的發(fā)展,大力普及推廣計(jì)算機(jī)信息技 術(shù),積極發(fā)掘引進(jìn)信息化專門人才,構(gòu)建資金管理信息系統(tǒng),為實(shí)施資金的集中 管理和有效監(jiān)控打造了良好的基礎(chǔ)。合肥百大集團(tuán)公司所處零售業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 緊密相連,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素仍然較多,宏觀調(diào)控的 不確定性將對(duì)消費(fèi) 預(yù)期產(chǎn)生直接影響,使公司面臨一定的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 。伴隨區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)城市發(fā)展規(guī)劃和改造進(jìn)程深入推進(jìn), 新的商圈、次商圈以及商業(yè)項(xiàng)目不斷增多,將對(duì)公司現(xiàn)有門店產(chǎn)生一定沖擊 。公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展規(guī)模不斷壯大, 營(yíng)運(yùn)資金 及項(xiàng)目建設(shè)資金需求隨之增強(qiáng),國(guó)家加大宏觀調(diào)控收縮流動(dòng)性將使資金成本不斷 加大,這對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力提出了更高的要求,使公司面臨一 定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)注重企業(yè)文化環(huán)境的經(jīng)營(yíng),把企業(yè)目標(biāo)管理和員工管理相結(jié)合,強(qiáng) 調(diào)人性化管理。集團(tuán)公司通過(guò)人才規(guī)劃、招聘、培 訓(xùn)、薪酬政策 等實(shí)施全新的人力資源管理,充分發(fā)揮員工智慧,人盡其才,有效的提高了員工 素質(zhì)。集團(tuán)公司還采用信用管理模式,建立內(nèi)部企 業(yè)授信制度、應(yīng)收賬款監(jiān)控制度,加強(qiáng)客戶的資信管理和信用分析,對(duì)企業(yè)管理 進(jìn)行全過(guò)程、全方位的風(fēng)險(xiǎn)控制,使信用制度的在管理模式中發(fā)揮應(yīng)有的作用。 2020年合肥百
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