【正文】 “離職申請（通知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。一、物品的采購： 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。二、物品的入庫與出庫： 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。三、物品的歸還： 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。先進個人1）評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺＃?）在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認可的。（8）能為公司著想，能為公司承攬到工程的。二、懲罰機制1. 違紀過失1）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。（2）違反公司有關(guān)紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。（4） 凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。（6） 凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。（8） 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。（10） 凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（13） 嚴禁將公司或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100500元。（15） 違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。（17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。（19） 有其他違紀過失者，將由項目部或公司進行處罰，并填寫違紀過失單。第十二節(jié)、檔案管理 一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。 第二部分 財務(wù)部管理制度第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責（一）財務(wù)部的職能： 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。 積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。 完成公司交予的其他工作。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。 加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。1每月按期申報稅金，負責處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。1完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。 加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。 每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。1 未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。1 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。第二節(jié)、財務(wù)工作管理一、財務(wù)管理制度。 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。 財務(wù)人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。 財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。第三節(jié)、資金管理 一、銀行存款管理：公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負責人審批的原始憑證或書面通知。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。二、現(xiàn)金管理嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管?，F(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務(wù)費的報銷1. 財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導簽字。2. 由會計審核下列內(nèi)容： （1） 重審票據(jù)的合法性、真實性。（3） 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。 如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。 業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準金額。 借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。 項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。（2） 由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。（4） 其它計劃支出金額較大的。二、 公司本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。四、 如系投標、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。 第七節(jié)、項目部財務(wù)管理一、項目部資產(chǎn)管理（1） 項目部應(yīng)嚴格按照公司“財務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購員、會計。（3） 固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告公司，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交公司財務(wù)部。二、內(nèi)部審計制度1. 公司對項目部每年進行兩次以上財務(wù)審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進行專門審計。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應(yīng)持正確態(tài)度積極配合審計工作。4. 對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。 一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。2. 用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。6. 其它較嚴重違反財務(wù)管理辦法的。1. 違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的。3. 偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。5. 弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。7. 有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建設(shè)中有著極其重要的作用。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，改變重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶任務(wù)拼機械的錯誤做法。一、公司內(nèi)部所有的機械產(chǎn)權(quán)歸公司所有，由機械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項目部、使用單位施工任務(wù)情況進行統(tǒng)一調(diào)度。 三、加強對操作人員的業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)技能，力爭做到安全意識強，質(zhì)量意識強，遵紀守法，爭當愛崗敬業(yè)的機械手。五、機械三級以上的維修或大修工作由機械部統(tǒng)一安排、實施；三級以下的維修保養(yǎng)由使用單位或項目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的相關(guān)記錄上報機械部存檔。第二節(jié)、機械部崗位職責一、機械部人員崗位職責機械部主管的崗位職責 (1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司頒發(fā)的關(guān)于機械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)部門員工完成公司下達的各項經(jīng)濟技術(shù)指標和施工任務(wù)。(3）負責辦理公司下達的機械及部件的購置計劃，施工前的調(diào)遷進場，竣工后的機械調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。(5）對部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。 (7)負責抓好機械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合公司財務(wù)做好機械拆舊的提取工作。(9)負責機械租賃合同的簽定，租賃費的結(jié)算、收回工作。機械部技術(shù)員的職責（1)編制機械年度維修計劃，并組織送修前的技術(shù)鑒定和修復(fù)后的驗收工作。（3）配合統(tǒng)計員認真做好機械運行記錄的統(tǒng)計 、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。（5）認真做好冬季機械封存的安排，電瓶的封存工作。（7）冬季維修機械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。（2）做好機械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機械維修消耗費用的統(tǒng)計，及時準確的反映單機消耗成本帳。（4）及時將維修記錄、發(fā)生費用、運行記錄等原始資料裝入單機檔案。（6）機械租賃合同簽定后，協(xié)助公司財務(wù)回收租賃費。（2）所購配件應(yīng)到正規(guī)單位購買，并附正式發(fā)票及明細表。（4）對于沒有書面計劃只是口頭通知購買配件的，有權(quán)拒絕。操作人員的職責（1）認真學習機械常識，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途）、三會（會操作、會保養(yǎng)、會排除故障）。（3）負責管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機械，使其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保持機械清潔整齊 。（5）應(yīng)積極配合維修人員進行維修，提供機械發(fā)生故障的第一手資料。第三節(jié)、機械管理制度 機械的購置與折舊1. 根據(jù)施工任務(wù)需要購置機械時，機械部要及時、準確的向公司領(lǐng)導提供機械型號、性能、單價、購買方式等相關(guān)技術(shù)資料。 使用與保養(yǎng)維修1. 機械的使用應(yīng)遵循“管用結(jié)合，人機固定”的原則，使用單位不準隨意調(diào)換機手。3. 施工中機械不準帶病作業(yè)和超負荷運行，嚴禁發(fā)生拼機械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生，對于違反操作規(guī)程的調(diào)度和使用，機手有權(quán)拒絕執(zhí)行。建立健全維護保養(yǎng)制度和崗位責任制，嚴格執(zhí)行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)，其間隔按出廠說明書中的規(guī)定標準執(zhí)行。6. 三級以上的修理，由機械部統(tǒng)一負責組織，由技術(shù)員、修理人員、機手共同參加，并做好相關(guān)的記錄工作。8. 機械的大、中修理由機械部統(tǒng)一安排，使用單位不得擅自大修或送外大修，遇到特殊情況經(jīng)機械部同意方可自己組織大修，否則不予報銷修理費。10. 機械維修時，總成件、配件單價超過500元時，要經(jīng)機械部主管同意并報總經(jīng)理批準后才能更換。 機械檔案管理1. 機械必須做到一機一檔,檔案填制要認真準確、及時、齊全，不得擅自更改或銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機械大、中修、報廢、更新提供準確的依據(jù)。3. 公司所有機械的資料、圖冊、圖紙，由機械部統(tǒng)一管理，存入單機檔案，機手需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時歸還。 機械配件的管理規(guī)定1. 機械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機成本，所以領(lǐng)用者要認真辦理配件出庫領(lǐng)用手續(xù)，庫管員出庫的配件必須由使用者簽字，不準代簽。對于因保管員失職造成盤虧應(yīng)由配件庫管人員自己負責?；貋硪皶r辦理入庫、出庫手續(xù)，到統(tǒng)計員處辦理單機成本入賬手續(xù)。4. 配件入庫憑國家允許使用的正式發(fā)票，明細表，實物辦理入庫。5. 配件庫內(nèi)的配件原則上不對外銷售和轉(zhuǎn)借，特別緊缺件一律不對外，積壓件可對外銷售，但要通過機械部。7. 機械配件的購買實行技術(shù)員提供計劃，機械部主管核準，由采購員采買的辦法進行，其他人員不準購買配件。 安全與事故的規(guī)定 、文明生產(chǎn)的原則，按章作業(yè)、遵紀守法、樹立良好的職業(yè)道德。 ，不準隨意互換駕駛機械或?qū)C械交給其他人員駕駛，助手操作機械或駕駛車輛時主車司機必須跟班作業(yè)。如發(fā)生安全事故，全部經(jīng)濟損失與事故責任均由自己負責，公司概不出面解決。在行駛中因車輛手續(xù)不全而被有關(guān)部門罰款的，可以考慮罰款處理。 、車輛在執(zhí)行任務(wù)時發(fā)生交通事