中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總3-在線瀏覽
2024-08-05 16:29本頁面
【正文】 同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點1 銜接落實原油資源 生產(chǎn)經(jīng)營管理部與中國石油、中國海洋石油和外貿(mào)代理公司的業(yè)務(wù)部門銜接落實可提供的國內(nèi)陸上原油、海洋原油、進口原油資源的品種、數(shù)量、質(zhì)量和運輸方式、交貨日期（船期），由生產(chǎn)經(jīng)營管理部主任按照總裁的授權(quán)與中國石油、中國海洋石油、外貿(mào)代理公司的業(yè)務(wù)部門簽訂原油資源供應(yīng)協(xié)議。 生產(chǎn)經(jīng)營管理部按照三個月滾動原則，分批分量下達進口原油采購計劃；根據(jù)原油加工量、資源變化以及原油采購過程中資源優(yōu)化、運輸優(yōu)化等情況，逐月滾動調(diào)整，確保月度資源總量與原油加工量趨于同步。 【ERP】分(子)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃部門根據(jù)股份公司批準的原油資源配置計劃分批分量在ERP系統(tǒng)中維護采購申請。3 簽訂原油采購合同 分（子）公司根據(jù)股份公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、原油資源配置計劃、進口原油采購計劃和股份公司公布的價格，綜合考慮本分（子）公司原油庫存、生產(chǎn)裝置運行安排和國際油價等因素，中石油、中海油供應(yīng)的原油與中國石油、中國海洋石油協(xié)商簽訂《原油采購合同》；進口原油委托外貿(mào)代理公司對外簽訂《進口原油采購合同》并與其簽訂《進口原油代理協(xié)議》；中石化自產(chǎn)原油按股份公司的原油資源配置計劃進行采購。 【ERP】分（子）公司采購部門根據(jù)采購合同、ERP系統(tǒng)中批準的采購申請，在系統(tǒng)中維護采購訂單。5 原油驗收入庫 分（子）公司原油采購部門應(yīng)編制下月原油到港或到廠預(yù)計時間報表，月底前交生產(chǎn)、倉儲、財務(wù)等部門，并提前兩天通報原油到港或到廠的具體時間，便于安排化驗、接卸及支付貨款、運費等事宜。國內(nèi)陸上原油，由分（子）公司根據(jù)供需雙方簽訂的《原油采購合同》或有關(guān)規(guī)定采樣化驗；進口和海洋原油，分（子）公司按商檢的相關(guān)規(guī)定進行商檢和計量。 分（子）公司計量、倉儲等部門組織并實施原油的計量、化驗、接卸和儲存等工作?！綞RP】原油系統(tǒng)收貨員根據(jù)倉儲部門責任人審核確認的計量單據(jù)，核對ERP系統(tǒng)采購訂單, 在系統(tǒng)中收貨過賬。6 催收發(fā)票及付款 分（子）公司原油采購部門負責催收供應(yīng)商發(fā)票，填寫付款申請。 根據(jù)合同需預(yù)付原油款，應(yīng)由原油采購
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