【正文】 門的信息，以方便按照部門進行查詢。此檔案在設(shè)置前，必須先設(shè)置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業(yè)內(nèi)部的職工，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，則可確定某項業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員和申請人。4．客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業(yè)務(wù)屬性進行修改。5．存貨檔案考慮到撫礦各個單位有相當(dāng)多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業(yè)務(wù)屬性作相應(yīng)的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務(wù)。6．物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。供應(yīng)處庫存組織中所有物料的記價方式是計劃價。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責(zé)。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理局供應(yīng)處主要業(yè)務(wù)類型1．1 局供應(yīng)處采購流程局供應(yīng)處采購業(yè)務(wù)主要負責(zé)撫礦集團的集中采購，包括機電設(shè)備類、金屬類、非金屬類、配件類，因此在NC系統(tǒng)中可以建立4種業(yè)務(wù)類型：機電設(shè)備集中采購、金屬集中采購、非金屬集中采購、配件集中采購。 （1）業(yè)務(wù)類型：機電設(shè)備集中采購 （2）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單YN25采購發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來源設(shè)置動作發(fā)生前約束配置動作事件控制配置消息驅(qū)動配置采購訂單請購單無以默認方式無庫存采購入庫單采購訂單無以默認方式無采購發(fā)票庫存采購入庫單無以默認方式無2．主要業(yè)務(wù)處理2．1 物資需求申請各廠礦業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門物料的需求情況，填寫物資需求申請，注明申請需求物料的代碼、數(shù)量、需求日期等信息，并保存。2．2 物資需求匯總局供應(yīng)處業(yè)務(wù)人員匯總各廠礦物資需求申請，并生成請購單。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業(yè)務(wù)員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。詢價根據(jù)請購單生成：單擊〖新增〗按鈕下拉框中的‘請購轉(zhuǎn)入’，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設(shè)置好根據(jù)請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應(yīng)商發(fā)出回絕信及查詢比價結(jié)果等功能，是采購詢價的第三步。業(yè)務(wù)員填制完采購訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進行審核。2．4 采購發(fā)票采購發(fā)票管理局供應(yīng)處業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫單的實到數(shù)量開具采購發(fā)票。2．5 采購合同管理完成日常合同的錄入、保存、審核、變更、凍結(jié)、廢止、終止及查詢等功能?！昂贤尽钡谋眍^主要是合同編碼、名稱、類型、客商、生效失效日期等輔助信息，表體是有關(guān)存貨的詳細信息，表尾是制單人姓名及日期等。在“合同基本”的信息錄入完畢之前，其他五個頁簽是置灰的，只有在主頁簽保存成功后，才可以進行其他五個頁簽的錄入。合同名稱：輸入合同名稱，不能為空。簽訂日期：合同的簽訂日期，可參照用友日歷。生效日期：合同的生效日期，可參照用友日歷。失效日期：合同的失效日期，可參照用友日歷?？蜕蹋簠⒄湛蜕虣n案，必輸，顯示客商簡稱。默認不顯示，可以通過單據(jù)模版配置出來。幣種：可參照外幣檔案。匯率：取幣種的當(dāng)前匯率，必輸項。有委外標志的采購合同可以參照生成委外訂單，無委外標志的采購合同可以參照生成采購訂單。人員：簽訂合同的人員，可參照人員檔案。運輸方式：合同所簽標的的運輸方式，比如空運、海運等。交貨地址：可參照客商發(fā)貨地址檔案。行號：按合同編碼規(guī)則中定義的行號規(guī)則生成默認行號，可以修改，行號在本單據(jù)不能重復(fù)。必輸項。計劃收發(fā)貨日期：可以參照用友日歷。數(shù)量：輸入。焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣含稅單價：本幣無稅單價*（1+稅率），焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣價稅合計：本幣無稅金額+本幣稅額，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。原幣無稅金額：原幣無稅單價*數(shù)量，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。原幣稅額：原幣金額*稅率，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。稅率：輸入。條款編碼:條款編碼參照基礎(chǔ)設(shè)置里的內(nèi)容，可輸入，但必須是定義完整的條款編碼。條款類型：參照合同基礎(chǔ)設(shè)置里的條款類型設(shè)置，可輸入，但必須是定義完整的條款類型。備注：輸入文字。費用名稱：可由費用編碼攜帶出。大事記編碼：手工輸入，不可重復(fù)。版本號：合同變更后系統(tǒng)自動生成。變更日期：合同變更后系統(tǒng)自動生成。備注：手工輸入。制單日期：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同的制單日期自動攜帶。審批日期：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同的審批日期自動攜帶。一個庫存組織只能屬于一個公司?？梢詮娜缦聨讉€方面理解庫存組織：庫存組織對于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個獨立主生產(chǎn)計劃的分廠，庫存組織在采購業(yè)務(wù)中必須明確，倉庫可明確可不明確。庫存組織編碼庫存組織名稱01老虎臺庫存組織2．部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。3．人員檔案 人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。 4．客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業(yè)務(wù)屬性進行修改。5．存貨檔案考慮到各個單位有相當(dāng)多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業(yè)務(wù)屬性作相應(yīng)的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務(wù)。在此處，需要定義每個物料的詳細屬性，如物料的計價方式、是否需要質(zhì)量檢驗、最高庫存、最低庫存、安全庫存等信息?？紤]到實際情況，實施時可以調(diào)整計劃價為移動平均計價方式。根據(jù)老虎臺煤礦目前實際的倉儲管理要求定義倉庫。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)管理老虎臺煤礦主要業(yè)務(wù)類型1．1 老虎臺煤礦自購采購流程老虎臺煤礦自購采購業(yè)務(wù)主要負責(zé)老虎臺煤礦零散物資的采購，可以建立1種業(yè)務(wù)類型：老虎臺零散物資采購。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業(yè)務(wù)員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。詢價根據(jù)請購單生成：單擊〖新增〗按鈕下拉框中的‘請購轉(zhuǎn)入’，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設(shè)置好根據(jù)請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應(yīng)商發(fā)出回絕信及查詢比價結(jié)果等功能，是采購詢價的第三步。業(yè)務(wù)員填制完采購訂單后，其業(yè)務(wù)主管可以進行審核。2．4 采購發(fā)票采購發(fā)票管理業(yè)務(wù)員根據(jù)入庫單的實到數(shù)量開具采購發(fā)票。第三節(jié) 庫存管理庫存管理主要內(nèi)容是企業(yè)庫存業(yè)務(wù)中的出庫管理，入庫管理，在庫管理。 入庫業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)、自有物資采購入庫業(yè)務(wù)、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)；216。主要單據(jù)采購入庫作業(yè)對應(yīng)的主要單據(jù)是采購入庫單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。業(yè)務(wù)類型：指定入庫的業(yè)務(wù)類型。如果先錄入倉庫系統(tǒng)會自動帶出該倉庫對應(yīng)的庫存組織。倉庫：錄入入庫倉庫。供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。主要單據(jù)調(diào)撥入庫作業(yè)對應(yīng)的主要單據(jù)是調(diào)撥入庫單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。業(yè)務(wù)類型：指定入庫的業(yè)務(wù)類型。如果先錄入倉庫系統(tǒng)會自動帶出該倉庫對應(yīng)的庫存組織。倉庫：錄入入庫倉庫。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購入部門及業(yè)務(wù)員信息。數(shù)量：錄入入庫數(shù)量。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。主要單據(jù)產(chǎn)成品入庫作業(yè)對應(yīng)的主要單據(jù)是產(chǎn)成品入庫單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。業(yè)務(wù)類型：指定入庫的業(yè)務(wù)類型。如果先錄入倉庫系統(tǒng)會自動帶出該倉庫對應(yīng)的庫存組織。倉庫：錄入入庫倉庫。供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。材料出庫單流程說明：1) 材料計劃員根據(jù)生產(chǎn)需要填制材料出庫單，填制的內(nèi)容主要是：什么部門（部門檔案），什么業(yè)務(wù)員（人員檔案），需要領(lǐng)用什么物料（存貨檔案）、需要領(lǐng)用多少（應(yīng)發(fā)數(shù)量）等信息。3) 材料出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據(jù)該物料的記價方式計算出該業(yè)務(wù)的出庫成本。單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。倉庫：錄入出庫倉庫。庫管員：可錄入庫管員信息。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。單價、金額：錄入出庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。出庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際出庫日期。在進行盤點時盤點單上的賬面數(shù)系統(tǒng)可以自動取得，只需輸入實盤數(shù)，軟件自動計算盤盈盤虧。審批由業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進行，審批即確認調(diào)整數(shù)量合理，審批后的單據(jù)即可進行庫存調(diào)整。盤點單審批后可以進行調(diào)整