【正文】 量*計(jì)劃單價(jià)。公式為：金額=主數(shù)量*單價(jià)。數(shù)量：錄入入庫數(shù)量。部門、業(yè)務(wù)員：可錄入購入部門及業(yè)務(wù)員信息。庫管員：可錄入庫管員信息。收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。庫存組織：必須錄入業(yè)務(wù)所屬庫存組織。單據(jù)日期：自動(dòng)帶入系統(tǒng)日期。 出庫業(yè)務(wù)：材料出庫業(yè)務(wù)；入庫業(yè)務(wù)1．1 采購入庫 對于老虎臺(tái)煤礦的采購入庫，即自有物資的采購入庫。根據(jù)項(xiàng)目調(diào)研的結(jié)果，老虎臺(tái)煤礦所涉及到庫存管理業(yè)務(wù)主要有以下幾個(gè)方面：216。材料會(huì)計(jì)對采購發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。2．3 采購入庫采購入庫管理庫管員根據(jù)入庫數(shù)量填寫采購入庫單，保存、簽字后系統(tǒng)記賬。2．2 采購訂單采購訂單管理業(yè)務(wù)員可以參照審批后的請購單，產(chǎn)生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據(jù)）。報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單的供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息維護(hù)、發(fā)出、接收及查詢等功能，是采購詢價(jià)的第二步。計(jì)劃員填制完請購單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。 （1）業(yè)務(wù)類型：老虎臺(tái)零散物資采購 （2）流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單YN25采購發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來源設(shè)置動(dòng)作發(fā)生前約束配置動(dòng)作事件控制配置消息驅(qū)動(dòng)配置采購訂單請購單無以默認(rèn)方式無庫存采購入庫單采購訂單無以默認(rèn)方式無采購發(fā)票庫存采購入庫單無以默認(rèn)方式無2．主要業(yè)務(wù)處理2．1 請購單請購計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃生成請購單，或者直接填制請購單。此檔案的維護(hù)可由倉庫管理部門負(fù)責(zé)。8．收發(fā)類別收發(fā)類別是倉庫收料和發(fā)料的原因或用途設(shè)置，是庫存管理中所有收發(fā)作業(yè)的歸類劃分，比如將所有收貨的業(yè)務(wù)可以分為采購入庫、調(diào)撥入庫、其他入庫作業(yè)等；將所有出庫業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料出庫、調(diào)撥出庫、其他出庫作業(yè)等。7．倉庫檔案倉庫是供應(yīng)鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進(jìn)行管理。老虎臺(tái)煤礦庫存組織中所有物料的記價(jià)方式是計(jì)劃價(jià)。6．物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。老虎臺(tái)煤礦與總部供應(yīng)處及其他礦廠存在著業(yè)務(wù)往來，比如總部供應(yīng)處負(fù)責(zé)下屬礦廠的集中采購業(yè)務(wù)，集采物資到貨后，總部與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購銷關(guān)系，故在這里要將撫礦集團(tuán)總部及其他礦廠作為客商。此檔案在設(shè)置前，必須先設(shè)置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業(yè)內(nèi)部的職工，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，則可確定某項(xiàng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員和申請人。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，所有采購業(yè)務(wù)、庫存業(yè)務(wù)都涉及到部門，比如采購部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務(wù)中記錄部門的信息，以方便按照部門進(jìn)行查詢。根據(jù)老虎臺(tái)煤礦的業(yè)務(wù)情況，在老虎臺(tái)煤礦的公司帳中設(shè)立一個(gè)庫存組織：老虎臺(tái)庫存組織。一個(gè)公司可以設(shè)有多個(gè)庫存組織。第三部分 老虎臺(tái)煤礦日常業(yè)務(wù)處理第一節(jié) 老虎臺(tái)煤礦基本檔案設(shè)置1．庫存組織庫存組織是指在公司內(nèi)部的一個(gè)或一組業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)營的部門。審批人：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同的審批人自動(dòng)帶入。制單人：系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前合同制單人自動(dòng)帶入。變更原因：手工輸入。變更人：合同變更后系統(tǒng)自動(dòng)生成。大事記內(nèi)容：手工輸入。費(fèi)用金額：輸入實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用金額。費(fèi)用編碼：手工輸入，焦點(diǎn)離開顯示名稱。條款內(nèi)容：由條款編碼帶入，可修改。條款名稱：如果有，應(yīng)該在輸入條款編碼后帶入；允許為空。合計(jì)行：在期初合同的卡片界面的表體最后一行對數(shù)量、原幣金額、原幣稅額、原幣價(jià)稅合計(jì)、本幣金額、本幣稅額、本幣價(jià)稅合計(jì)、出入庫數(shù)量、出入庫金額、開發(fā)票數(shù)量、開發(fā)票金額、收付款金額字段進(jìn)行合計(jì)。原幣價(jià)稅合計(jì)：原幣無稅金額+原幣稅額，焦點(diǎn)離開原幣無稅單價(jià)，可以直接得到。原幣含稅單價(jià)：原幣無稅單價(jià)*（1+稅率），焦點(diǎn)離開原幣無稅單價(jià)，可以直接得到。原幣無稅單價(jià)：用戶輸入，單價(jià)小數(shù)位根據(jù)參數(shù)設(shè)置中的采購銷售小數(shù)位得到。本幣稅額：本幣金額*稅率，焦點(diǎn)離開原幣無稅單價(jià)，可以直接得到。本幣無稅金額：本幣無稅單價(jià)*數(shù)量，焦點(diǎn)離開原幣無稅單價(jià)，可以直接得到。本幣無稅單價(jià)：根據(jù)用戶在外幣匯率中設(shè)置的折算方法由原幣無稅單價(jià)*匯率或原幣無稅單價(jià)\匯率得到。計(jì)量單位：由存貨編碼帶出。存貨名稱：存貨的名稱，由存貨編碼帶出。存貨編碼：存貨的編碼，可以參照存貨檔案。合同狀態(tài)：根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)自動(dòng)修改，不可人為修改。參照發(fā)運(yùn)方式檔案。收付款協(xié)議：是指與供貨單位簽訂的何時(shí)付款的協(xié)議，參照輸入。部門：簽訂合同的部門，可參照部門檔案。是否委外：委外合同標(biāo)志。必輸項(xiàng)。項(xiàng)目：項(xiàng)目編號(hào)，可參照項(xiàng)目檔案?？蜕倘Q：根據(jù)輸入的客商自動(dòng)帶出。必輸項(xiàng)。必輸項(xiàng)。必輸項(xiàng)。合同類型：參照輸入，必輸項(xiàng)。項(xiàng)目說明合同編碼：輸入合同編碼，不能為空。合同的其他信息在五個(gè)頁簽中反映。合同的錄入界面分為六個(gè)頁簽：合同基本、合同條款、合同費(fèi)用、合同大事記、合同變更和執(zhí)行過程。材料會(huì)計(jì)對采購發(fā)票進(jìn)行審核確認(rèn)。2．3 采購入庫采購入庫管理各廠礦庫管員根據(jù)入庫數(shù)量填寫采購入庫單，保存、簽字后系統(tǒng)記賬。2．2 采購訂單采購訂單管理業(yè)務(wù)員可以參照審批后的請購單，產(chǎn)生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據(jù)）。報(bào)價(jià)主要完成詢價(jià)單的供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息維護(hù)、發(fā)出、接收及查詢等功能，是采購詢價(jià)的第二步。計(jì)劃員填制完請購單后，其業(yè)務(wù)主管可以進(jìn)行審核。2．1 請購單請購計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃生成請購單，或者直接填制請購單。各廠礦采購主管部門對本廠礦各部門提交的物資需求申請進(jìn)行審批?？紤]到4類采購業(yè)務(wù)基本相同，以下只描述一種機(jī)電設(shè)備集中采購，其余業(yè)務(wù)請參考該業(yè)務(wù)。此檔案的維護(hù)可由倉庫管理部門負(fù)責(zé)。8．收發(fā)類別收發(fā)類別是倉庫收料和發(fā)料的原因或用途設(shè)置，是庫存管理中所有收發(fā)作業(yè)的歸類劃分，比如將所有收貨的業(yè)務(wù)可以分為采購入庫、調(diào)撥入庫、其他入庫作業(yè)等；將所有出庫業(yè)務(wù)分為領(lǐng)料出庫、調(diào)撥出庫、其他出庫作業(yè)等。7．倉庫檔案倉庫是供應(yīng)鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進(jìn)行管理。在此處，需要定義每個(gè)物料的詳細(xì)屬性，如物料的計(jì)價(jià)方式、是否需要質(zhì)量檢驗(yàn)、最高庫存、最低庫存、安全庫存等信息。在存貨管理檔案中定義存貨的計(jì)劃價(jià)，并選擇控制存貨生產(chǎn)檔案計(jì)劃價(jià)。供應(yīng)處與下屬礦廠存在著業(yè)務(wù)往來，比如供應(yīng)處負(fù)責(zé)下屬礦廠的集采業(yè)務(wù)，集采物資到貨后，供應(yīng)處與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購銷關(guān)系，故在這里要將各下屬礦廠設(shè)置為客商。 在設(shè)置人員檔案時(shí)，所有涉及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的員工都應(yīng)該錄入系統(tǒng)，建立人員檔案，當(dāng)然，也可以建立全局所有人員的檔案。3．人員檔案 人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息。庫存組織編碼庫存組織名稱01東撫順鐵礦02大孤山鐵礦03眼前山鐵礦04機(jī)械廠05齊大山選礦廠06大孤山選礦廠07材料處08電氣超市09運(yùn)輸超市10辦公超市11軸承超市12小嶺子庫13火藥庫14油庫15設(shè)備16原燃直付庫2．部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息?？梢詮娜缦聨讉€(gè)方面理解庫存組織：庫存組織對于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個(gè)獨(dú)立主生產(chǎn)計(jì)劃的分廠，庫存組織在采購、銷售系統(tǒng)中（包括請購），必須明確，倉庫可明確可不明確。一個(gè)庫存組織只能屬于一個(gè)公司。 具體權(quán)限設(shè)置根據(jù)撫礦實(shí)際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行授權(quán)。3．權(quán)限設(shè)置 我們可以給每個(gè)用戶分配相應(yīng)的權(quán)限，當(dāng)然我們也可以把不同的用戶賦予角色。對于每個(gè)用戶我們可以分別設(shè)置不同的業(yè)務(wù)權(quán)限，這樣每個(gè)用戶登陸系統(tǒng)會(huì)有不同的業(yè)務(wù)模塊權(quán)限。（1） 公共參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值BD301本位幣含義：本公司使用的本位幣幣種人民幣BD501數(shù)量小數(shù)位含義：表示數(shù)量時(shí)，精確到小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6BD502輔計(jì)量數(shù)量小數(shù)位含義：輔計(jì)量數(shù)量小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6BD503換算率6BD504存貨成本單價(jià)小數(shù)位含義：存貨成本單價(jià)小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6BD505采購/銷售單價(jià)小數(shù)位含義：采購/銷售單價(jià)小數(shù)點(diǎn)后的位數(shù)6（2） 存貨核算參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)值IA0001出庫單據(jù)是否允許自定義單價(jià)YIA0015差異明細(xì)帳是否根據(jù)差異結(jié)轉(zhuǎn)單形成YIA0017差異率小數(shù)位數(shù)4IA0019是否允許刪改非本人制單的單據(jù)YIA0023單據(jù)保存時(shí)自動(dòng)成本計(jì)算選擇原材料、半成品、產(chǎn)成品（3） 采購管理參數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值PO08自動(dòng)轉(zhuǎn)換采購計(jì)量單位是（4） 庫存管理參數(shù)系統(tǒng)默認(rèn)，個(gè)別參數(shù)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)定。3．5 計(jì)量檔案計(jì)量檔案為集團(tuán)級(jí)檔案，只可在集團(tuán)中定義集團(tuán)所屬公司所需要的所有計(jì)量單位信息。3．4 存貨分類存貨分類的維護(hù)存貨分類是指將企業(yè)所有業(yè)務(wù)涉及到物資進(jìn)行分類，目的一方面便于識(shí)別和記憶，一方面便于查詢統(tǒng)計(jì)。另外對于撫礦總部和總部下屬所有單位都會(huì)用到的供應(yīng)商檔案，作為客商基本檔案，統(tǒng)一在集團(tuán)帳套中來維護(hù)。采購組織編碼采購組織名稱101機(jī)電設(shè)備科102金屬科103非金屬科104配件科3．2 客商分類（1） 客商分類的維護(hù)客商分類具體由用戶來最終決定。（2） 幣種設(shè)置幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數(shù)位RMB人民幣￥22．2 會(huì)計(jì)期間（1）會(huì)計(jì)期間維護(hù)流程內(nèi)容：會(huì)計(jì)期間維護(hù)負(fù)責(zé)部門：信息技術(shù)部備注：擬定人：審核人：查看已經(jīng)建立的會(huì)計(jì)期間是否需要新建會(huì)計(jì)期間打開NC客戶化/建立會(huì)計(jì)期間yes說明：在系統(tǒng)初始化的時(shí)候材料會(huì)計(jì)必須建立本年度的會(huì)計(jì)期間；以后在年