【正文】 業(yè)務單據(jù)將NC系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)導入到U8系統(tǒng)中，并生成憑證?？梢圆樵兇尕浄诸悺⒋尕?、不同級別的臺賬。相關(guān)主要賬簿的查詢現(xiàn)存量的查詢：查詢現(xiàn)存量信息。盤點單審批后可以進行調(diào)整業(yè)務處理。在進行盤點時盤點單上的賬面數(shù)系統(tǒng)可以自動取得，只需輸入實盤數(shù)，軟件自動計算盤盈盤虧。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入出庫倉庫。3) 銷售出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據(jù)該物料的記價方式計算出該業(yè)務的出庫成本。 來源單據(jù)類型、單據(jù)號：系統(tǒng)自動跟蹤業(yè)務來源單據(jù)信息，以便于回溯查詢。 單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。用于進行效期的管理。 自由項：參照輸入該存貨預定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。是否調(diào)撥退回：用此標記表示調(diào)撥的反向物流。 調(diào)入公司：實物入庫的公司，表示物流的來源。庫管員：可錄入庫管員信息。 單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入出庫倉庫。3) 材料出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據(jù)該物料的記價方式計算出該業(yè)務的出庫成本。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入入庫倉庫。業(yè)務類型：指定入庫的業(yè)務類型。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。部門、業(yè)務員：可錄入購入部門及業(yè)務員信息。如果先錄入倉庫系統(tǒng)會自動帶出該倉庫對應的庫存組織。主要單據(jù)調(diào)撥入庫作業(yè)對應的主要單據(jù)是調(diào)撥入庫單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入入庫倉庫。業(yè)務類型：指定入庫的業(yè)務類型。 入庫業(yè)務：調(diào)撥入庫業(yè)務、自有物資采購入庫業(yè)務、產(chǎn)成品入庫業(yè)務；216。3．3 銷售發(fā)票銷售發(fā)票管理業(yè)務員根據(jù)出庫單的實發(fā)數(shù)量開具銷售發(fā)票。第四節(jié) 銷售業(yè)務管理主要銷售業(yè)務類型（1） 業(yè)務類型：對外銷售（2） 流程配置單據(jù)配置單據(jù)代碼單據(jù)名稱參照單據(jù)自制單據(jù)30銷售訂單NY4C庫存銷售出庫單YN32銷售發(fā)票YN流程配置規(guī)則單據(jù)名稱單據(jù)來源設(shè)置動作發(fā)生前約束配置動作事件控制配置消息驅(qū)動配置銷售訂單無以默認方式無銷售出庫單無以默認方式無銷售發(fā)票銷售訂單無以默認方式無 （3） 涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統(tǒng)中的模塊節(jié)點業(yè)務員銷售訂單錄入銷售管理－銷售訂單－新增銷售訂單分管業(yè)務主管銷售訂單審核銷售管理－銷售訂單－訂單管理業(yè)務員銷售發(fā)票錄入銷售管理－銷售發(fā)票－新增銷售發(fā)票庫管員銷售出庫單錄入庫存管理－出庫業(yè)務－銷售出庫銷售會計銷售發(fā)票審核銷售管理－銷售發(fā)票－銷售發(fā)票管理3．主要業(yè)務處理3．1 銷售訂單銷售訂單管理業(yè)務員可以手工直接自制一張銷售訂單（即不參照任何單據(jù)）。材料會計對采購發(fā)票進行審核確認。2．2 采購訂單采購訂單管理業(yè)務員可以參照審批后的請購單，產(chǎn)生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據(jù)）。計劃員填制完請購單后，其業(yè)務主管可以進行審核。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。屬于機械廠成品庫存組織。7．倉庫檔案倉庫是供應鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進行管理。機械廠與總部供應處及其他礦廠存在著業(yè)務往來，比如總部供應處負責下屬礦廠的集中采購業(yè)務，集采物資到貨后，總部供應處與礦廠之間的物資調(diào)撥是一種購銷關(guān)系，故在這里要將撫礦總部及其他礦廠作為客商。在供應鏈系統(tǒng)中，所有采購業(yè)務、庫存業(yè)務都涉及到部門，比如采購部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務中記錄部門的信息，以方便按照部門進行查詢。一個庫存組織只能屬于一個公司?？梢圆樵兇尕浄诸悺⒋尕?、不同級別的臺賬。相關(guān)主要賬簿的查詢現(xiàn)存量的查詢：查詢現(xiàn)存量信息。盤點單審批后可以進行調(diào)整業(yè)務處理。在進行盤點時盤點單上的賬面數(shù)系統(tǒng)可以自動取得，只需輸入實盤數(shù)，軟件自動計算盤盈盤虧。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入出庫倉庫。3) 材料出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據(jù)該物料的記價方式計算出該業(yè)務的出庫成本。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入入庫倉庫。業(yè)務類型：指定入庫的業(yè)務類型。入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。部門、業(yè)務員：可錄入購入部門及業(yè)務員信息。如果先錄入倉庫系統(tǒng)會自動帶出該倉庫對應的庫存組織。主要單據(jù)調(diào)撥入庫作業(yè)對應的主要單據(jù)是調(diào)撥入庫單，單據(jù)上主要的信息有：表頭項目：單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。計劃單價、計劃金額：系統(tǒng)自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。倉庫：錄入入庫倉庫。業(yè)務類型：指定入庫的業(yè)務類型。 入庫業(yè)務：調(diào)撥入庫業(yè)務、自有物資采購入庫業(yè)務、產(chǎn)成品入庫業(yè)務；216。2．4 采購發(fā)票采購發(fā)票管理業(yè)務員根據(jù)入庫單的實到數(shù)量開具采購發(fā)票。比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應商發(fā)出回絕信及查詢比價結(jié)果等功能，是采購詢價的第三步。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業(yè)務員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。收發(fā)類別的定義，主要是便于按出入庫分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)?？紤]到實際情況，實施時可以調(diào)整計劃價為移動平均計價方式。5．存貨檔案考慮到各個單位有相當多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業(yè)務屬性作相應的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業(yè)務。3．人員檔案 人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎(chǔ)，為各模塊提供基本的數(shù)據(jù)信息?？梢詮娜缦聨讉€方面理解庫存組織：庫存組織對于生產(chǎn)制造企業(yè)，是一個獨立主生產(chǎn)計劃的分廠，庫存組織在采購業(yè)務中必須明確，倉庫可明確可不明確。審批日期：系統(tǒng)根據(jù)當前合同的審批日期自動攜帶。備注：手工輸入。版本號：合同變更后系統(tǒng)自動生成。費用名稱：可由費用編碼攜帶出。條款類型：參照合同基礎(chǔ)設(shè)置里的條款類型設(shè)置，可輸入，但必須是定義完整的條款類型。稅率：輸入。原幣無稅金額：原幣無稅單價*數(shù)量，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣含稅單價：本幣無稅單價*（1+稅率），焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。數(shù)量：輸入。必輸項。交貨地址：可參照客商發(fā)貨地址檔案。人員：簽訂合同的人員，可參照人員檔案。匯率：取幣種的當前匯率，必輸項。默認不顯示，可以通過單據(jù)模版配置出來。失效日期：合同的失效日期，可參照用友日歷。簽訂日期：合同的簽訂日期，可參照用友日歷。在“合同基本”的信息錄入完畢之前，其他五個頁簽是置灰的，只有在主頁簽保存成功后，才可以進行其他五個頁簽的錄入。2．5 采購合同管理完成日常合同的錄入、保存、審核、變更、凍結(jié)、廢止、終止及查詢等功能。業(yè)務員填制完采購訂單后，其業(yè)務主管可以進行審核。詢價根據(jù)請購單生成：單擊〖新增〗按鈕下拉框中的‘請購轉(zhuǎn)入’，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設(shè)置好根據(jù)請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。2．2 物資需求匯總局供應處業(yè)務人員匯總各廠礦物資需求申請，并生成請購單。第二節(jié) 采購業(yè)務管理局供應處主要業(yè)務類型1．1 局供應處采購流程局供應處采購業(yè)務主要負責撫礦集團的集中采購，包括機電設(shè)備類、金屬類、非金屬類、配件類，因此在NC系統(tǒng)中可以建立4種業(yè)務類型：機電設(shè)備集中采購、金屬集中采購、非金屬集中采購、配件集中采購。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。6．物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。4．客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業(yè)務屬性進行修改。在供應鏈系統(tǒng)中，所有采購業(yè)務、庫存業(yè)務都涉及到部門，比如采購部門、領(lǐng)用部門等，在業(yè)務中記錄部門的信息，以方便按照部門進行查詢。一個公司可以設(shè)有多個庫存組織。系統(tǒng)通過對用戶授權(quán)、對用戶組授權(quán)實現(xiàn)權(quán)限管理。第三節(jié) 用戶和權(quán)限設(shè)置1．用戶 需要使用NC系統(tǒng)的用戶，需要設(shè)置用戶名和密碼，然后才能進入系統(tǒng)進行操作。建議根據(jù)撫礦現(xiàn)有存貨分類情況重新討論編制。3．3 集團級客商基本檔案（1）集團級客商檔案的維護為了能實現(xiàn)集團內(nèi)企業(yè)往來的統(tǒng)一管理，要將集團內(nèi)部各單位（子公司）設(shè)為集團級的客商。撫順礦業(yè)公司總部，單獨設(shè)立公司帳；各煤礦獨立核算，單獨設(shè)立公司帳；各非煤企業(yè)獨立核算，單獨設(shè)立公司帳；公司目錄公司編碼公司名稱公司簡稱上級公司編碼