【正文】 度末的時候應該及時增加下一年度會計期間；（2）會計期間設置會計期間設置如下:會計年度期間個數(shù)季度個數(shù)開始日期結束日期是否啟用調整期200712420071120071231是月份開始日期結束日期012007010120070131022007020120070228032007030120070331042007040120070430052007050120070531062007060120070630072007070120070731082007080120070831092007090120070930102007100120071031112007110120071130122007120120071231季度設置季度開始會計月份結束會計月份101032040630709410122．3 公司目錄鑒于本次供應鏈實施范圍是供應處及其下屬煤礦、非煤企業(yè)。第五部分為NC系統(tǒng)與外系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，主要包括原有用友U8系統(tǒng)。這部分涉及到的主要內容有：（1） 主要業(yè)務類型，說明該業(yè)務的分類，對業(yè)務類型對應的流程配置進行說明；（2） 主要業(yè)務處理：對流程中會出現(xiàn)的各種特殊情況提出解決方案；（3） 主要報表：對該業(yè)務流程提供的報表、賬簿進行說明；第三部分為老虎臺礦日常業(yè)務處理解決方案，因幾個主要煤礦，包括老虎臺礦、西露天礦、東露天礦等，日常業(yè)務基本相同，在此只描述一個單位的日常業(yè)務處理解決方案，對于存在差異之處單獨描述。二、實施方案思路說明本方案包括五部分。 集中采購是撫礦供應管理的一個重要組成部分，本方案立足NC系統(tǒng)實現(xiàn)集中采購的要求。 實現(xiàn)目標 通過設置各項參數(shù)，建立適合撫礦日常業(yè)務處理和管理需要的供應鏈管理體系。撫順礦業(yè)公司用友NC－ERP項目供應鏈實施方案文檔作者：用友軟件股份有限公司提交日期：2007314確認日期：最終版本：審批簽字:撫礦方項目負責人用友方項目負責人用戶項目文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接收人職務備注目 錄方案總論 5一、概述 5二、實施方案思路說明 6第一部分 基礎設置 7第一節(jié) 集團控制帳設置 7集團級公共參數(shù)設置 7集團基礎數(shù)據(jù)維護 8集團級基本檔案維護 11第二節(jié) 公司級控制帳設置 12第三節(jié) 用戶和權限設置 131．用戶 132．角色 133．權限設置 14第二部分 局供應處日常業(yè)務處理 14第一節(jié) 局供應處基本檔案設置 141．庫存組織 142．部門 153．人員檔案 154．客商管理檔案 155．存貨檔案 166．物料生產檔案 167．倉庫檔案 168．收發(fā)類別 16第二節(jié) 采購業(yè)務管理 17局供應處主要業(yè)務類型 172．主要業(yè)務處理 17第三部分 老虎臺煤礦日常業(yè)務處理 22第一節(jié) 老虎臺煤礦基本檔案設置 221．庫存組織 222．部門 223．人員檔案 224．客商管理檔案 235．存貨檔案 236．物料生產檔案 237．倉庫檔案 238．收發(fā)類別 23第二節(jié) 采購業(yè)務管理 24老虎臺煤礦主要業(yè)務類型 242．主要業(yè)務處理 24第三節(jié) 庫存管理 26入庫業(yè)務 26出庫業(yè)務 28盤點業(yè)務 30庫存預警 30相關主要賬簿的查詢 30主要單據(jù)的必輸項設置 31第四部分 機械廠日常業(yè)務處理 31第一節(jié) 機械廠基本檔案設置 311．庫存組織 312．部門 313．人員檔案 324．客商管理檔案 325．存貨檔案 326．物料生產檔案 327．倉庫檔案 338．收發(fā)類別 33第二節(jié) 采購業(yè)務管理 33主要采購業(yè)務類型 332．主要業(yè)務處理 34第三節(jié) 內部交易管理 35對內銷售業(yè)務 352．主要業(yè)務處理 35第四節(jié) 銷售業(yè)務管理 36主要銷售業(yè)務類型 363．主要業(yè)務處理 37第五節(jié) 庫存管理 37入庫業(yè)務 37出庫業(yè)務 40盤點業(yè)務 44庫存預警 44相關主要賬簿的查詢 44主要單據(jù)的必輸項設置 45第五部分 外系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口 46第一節(jié) 原有用友U8系統(tǒng) 46基礎數(shù)據(jù) 46業(yè)務單據(jù) 4646 / 46方案總論一、概述此方案是在對撫順礦業(yè)公司（以下簡稱撫礦）現(xiàn)行的工作流程調研和需求分析的基礎上產生的。目前撫礦存在供應鏈管理要求的主要有10家單位：局供應處、局質監(jiān)辦、老虎臺礦、西露天礦、東露天礦、供電部、機械廠、頁油巖廠等10幾家廠礦及附屬企業(yè)，此方案主要描述這10幾家單位的供應鏈實施解決方案。 為撫礦提供供應鏈管理系統(tǒng)、對所有的供應鏈業(yè)務進行規(guī)范化，提高業(yè)務信息的及時性、準確性，建立在線實時控制體系，幫助管理者控制經營風險。 目前撫礦財務系統(tǒng)使用的是用友U8財務軟件，建議實現(xiàn)與NC供應系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，繼續(xù)發(fā)揮其作用。第一部分為基礎設置部分，主要為帳套結構、參數(shù)和基本檔案的設置和維護方案，其中涉及集團控制帳設置、公司級控制帳設置等信息；第二部分為局供應處日常業(yè)務處理解決方案，局供應處包括機電設備科、金屬科、非金屬科、配件科4個業(yè)務部門，涉及到業(yè)務相關基本檔案的設置和各個模塊的應用。第四部分為機械廠日常業(yè)務處理解決方案，因幾個非煤企業(yè)，包括機械廠、機修廠、頁油巖廠、供電部等，日常業(yè)務基本相同，在此只描述一個單位的日常業(yè)務處理解決方案，對于存在差異之處單獨描述。第一部分 基礎設置第一節(jié) 集團控制帳設置集團級公共參數(shù)設置（1） 參數(shù)維護管理內容：集團級公共參數(shù)維護負責部門：信息開發(fā)部備注：擬定人：審核人：擬訂人審核人確定參數(shù)值接受信息，討論并確定所要修改的參數(shù)值noyes審核經批準的確定的參數(shù)值打開NC客戶化/公共參數(shù)節(jié)點修改步驟：集團公共數(shù)據(jù)維護人員接收到修改集團級公共參數(shù)的信息，與相應的負責人討論并確定所要修改的參數(shù)值；將初步確定的參數(shù)值送審核人處進行審核；如果審核人審核通過，則由集團級公共參數(shù)維護人員在NC/客戶化/公共參數(shù)設置中修改；（2） 參數(shù)的設置參數(shù)編碼參數(shù)描述參數(shù)類型注釋BD001人員類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改BD002客商檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改BD003存貨檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改BD016收發(fā)類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改登錄集團控制帳套集團基礎數(shù)據(jù)維護幣種維護會計期間維護公司目錄維護集團基礎數(shù)據(jù)維護2．1 幣種（1） 幣種維護由信息技術部負責維護。撫順礦業(yè)公司總部，單獨設立公司帳；各煤礦獨立核算，單獨設立公司帳；各非煤企業(yè)獨立核算，單獨設立公司帳；公司目錄公司編碼公司名稱公司簡稱上級公司編碼所屬行業(yè)經濟類型是否控股1撫順礦業(yè)公司總部101老虎臺礦1102東露天礦1103西露天礦1104供電部1105頁油巖廠1106機械廠1107機修廠1。1集團級基本檔案維護組織機構人員類別客商分類客商基本檔案存貨分類計量檔案存貨基本檔案登錄集團控制帳套集團基本檔案維護3．1 機構組織采購組織采購組織是負責為一個或多個單位采購物料和提供服務及與供應商協(xié)商價格和供貨條款的組織單位。3．3 集團級客商基本檔案（1）集團級客商檔案的維護為了能實現(xiàn)集團內企業(yè)往來的統(tǒng)一管理，要將集團內部各單位（子公司）設為集團級的客商。（2）集團級客商檔案的設置以上設置完畢，需要將客商基本檔案分配至各公司帳，并在各公司帳中將業(yè)務性質修改為客商。建議根據(jù)撫礦現(xiàn)有存貨分類情況重新討論編制。第二節(jié) 公司級控制帳設置在NC產品中參數(shù)分為集團控制參數(shù)和公司控制參數(shù)，集團控制參數(shù)將控制整個集團所有的業(yè)務，公司級參數(shù)是各個公司根據(jù)各自業(yè)務的需要進行確定。第三節(jié) 用戶和權限設置1．用戶 需要使用NC系統(tǒng)的用戶，需要設置用戶名和密碼，然后才能進入系統(tǒng)進行操作。2．角色 根據(jù)撫礦集團業(yè)務管理的需要進行設定，可以參考以下角色設置：角色計劃員業(yè)務員質檢員庫管員采購主管集團領導。系統(tǒng)通過對用戶授權、對用戶組授權實現(xiàn)權限管理。第二部分 局供應處日常業(yè)務處理第一節(jié) 局供應處基本檔案設置1．庫存組織庫存組織是指在公司內部的一個或一組業(yè)務獨立經營的部門。一個公司可以設有多個庫存組織。根據(jù)供應處目前情況，可以將物理位置相同的一組倉庫設為一個庫存組織。在供應鏈系統(tǒng)中，所有采購業(yè)務、庫存業(yè)務都涉及到部門，比如采購部門、領用部門等，在業(yè)務中記錄部