【正文】 201409是201409成都XX百貨有限公司XX百貨基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409XX百貨萬達(dá)聯(lián)盟（成都）萬達(dá)聯(lián)盟基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409重慶XX天嬌聯(lián)盟（重慶）天嬌聯(lián)盟基準(zhǔn)賬簿是201409聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目是201409是201409. 流程平臺(tái) 買斷物料采購流程流程編號(hào)：cxx01；類別：采購；應(yīng)用組織：四川XX公司紡織有限公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明采購訂單供應(yīng)商寄存采購勾選是否供應(yīng)商寄存采購選項(xiàng)；訂單狀態(tài)選擇：入庫自制無　庫存采購入庫單供應(yīng)商寄存采購入庫影響現(xiàn)存量拉式生單　　采購發(fā)票　　拉式生單傳應(yīng)付操作推應(yīng)付單保存　應(yīng)付單應(yīng)付單推式生單　　 商品銷售流程流程編號(hào)：cxx11；類別：銷售；應(yīng)用組織：除物流公司外的所有公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明銷售訂單退換貨自制、拉式生單生成實(shí)發(fā)的紅字銷售出庫單　庫存銷售出庫單普通銷售出庫影響現(xiàn)存量、影響成本推式生單　　銷售發(fā)票　　拉式生單進(jìn)行應(yīng)付結(jié)算、成本結(jié)算　 自有物料調(diào)撥流程流程編號(hào)：cxx21；類別：調(diào)撥；應(yīng)用組織：四川XX公司紡織有限公司。單據(jù)交易類型交易類型說明來源方式動(dòng)作驅(qū)動(dòng)其他說明調(diào)入申請普通自制無　調(diào)撥訂單寄存物料調(diào)撥調(diào)撥類型：寄存調(diào)撥拉式生單生成應(yīng)發(fā)的調(diào)撥出庫單　　調(diào)撥出庫單　供應(yīng)商寄存調(diào)撥出庫影響現(xiàn)存量推式生單生成實(shí)發(fā)的調(diào)撥入庫單　調(diào)撥入庫單供應(yīng)商寄存調(diào)撥入庫影響現(xiàn)存量推式生單　　. 權(quán)限管理. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù). 地區(qū)分類沿用U8的省、地市、縣區(qū)三級(jí)分類。供應(yīng)商需要記錄的信息包括：供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商分類、所屬地區(qū)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、對公打款賬號(hào)、對私打款賬號(hào)。 客戶基本分類一級(jí)分類編號(hào)一級(jí)分類名稱二級(jí)分類編號(hào)二級(jí)分類名稱01外部單位0101商場、購物中心專柜　　0102店中店　　0103KA超市（大型、全國連鎖性）　　0104地方超市及地方購物中心（單店面積1000平方米及以上）　　0105地方連鎖超市（10家店連鎖及以上）　　0106社區(qū)超市（10家店連鎖及以下，單店最大店在1000平方米及以下）　　0107針棉店、內(nèi)衣生活館　　0108品牌專營店　　0109服裝專賣店　　0110鞋帽專賣店　　0111禮品飾品店　　0112孕嬰童專賣店　　0113體育用品、運(yùn)動(dòng)服裝鞋帽等專賣店　　0114線下二級(jí)分銷（批發(fā)）　　0115線上電商分銷　　0116洗化配送　　0117食品、水酒配送　　0118紙品配送　　0119勞?？蛻簟　?120團(tuán)購、禮品客戶　　0121車站商圈客戶　　0122學(xué)校商圈客戶　　0123公司加盟店　　0124公司直營店　　0125一般客戶02內(nèi)部單位0201公司員工　　0202公司直營店、生活館　　0203公司直營生活超市　　0204公司購物中心　　0205公司店中店　　0206公司聯(lián)營專柜 客戶銷售分類銷售分類即價(jià)格類型，目前包括出廠價(jià)、分銷價(jià)、批發(fā)價(jià)、商超價(jià)等十五種價(jià)格類型。 客戶檔案客戶檔案編碼規(guī)則：4位所屬地區(qū)編號(hào)+4位流水號(hào)，共8位。 客戶維護(hù)與分配在集團(tuán)客戶檔案結(jié)點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)后，再分配給對應(yīng)的銷售公司使用。 物流公司倉庫編碼名稱類別管理部門1001物流總庫物流庫集團(tuán)物流中心1002SS展廳庫展廳營業(yè)部1003萬達(dá)展廳庫展廳營業(yè)部1004品牌分銷展廳庫展廳分銷部1101南充庫展廳地方業(yè)務(wù)部1102瀘州庫展廳地方業(yè)務(wù)部1103綿陽庫展廳地方業(yè)務(wù)部1104西昌庫展廳地方業(yè)務(wù)部1105宜賓庫展廳地方業(yè)務(wù)部1201重慶物流庫物流庫重慶事業(yè)部1202重慶展廳庫展廳重慶事業(yè)部1203永川梅西摩爾瑪柜專柜重慶事業(yè)部1204永川梅西摩爾瑪?shù)鄱脊駥９裰貞c事業(yè)部1205重百超市長壽柜專柜重慶事業(yè)部1301伊藤建設(shè)毛巾柜專柜KA管理部1302伊藤高新毛巾柜專柜KA管理部 XX公司公司倉庫編碼名稱類別管理部門0001原輔料庫　商品制造中心0002原輔料庫（OEM）　商品研發(fā)部0003半成品庫　商品制造中心0004成品庫物流庫商品制造中心0005辦公耗材庫　集團(tuán)綜合管理中心1001物流總庫物流庫集團(tuán)物流中心1002SS展廳庫展廳營業(yè)部1003萬達(dá)展廳庫展廳營業(yè)部1004品牌分銷展廳庫展廳分銷部1101南充庫展廳地方業(yè)務(wù)部1102瀘州庫展廳地方業(yè)務(wù)部1103綿陽庫展廳地方業(yè)務(wù)部1104西昌庫展廳地方業(yè)務(wù)部1105宜賓庫展廳地方業(yè)務(wù)部1201重慶物流庫物流庫重慶事業(yè)部1202重慶展廳庫展廳重慶事業(yè)部1203永川梅西摩爾瑪柜專柜重慶事業(yè)部1204永川梅西摩爾瑪?shù)鄱脊駥９裰貞c事業(yè)部1205重百超市長壽柜專柜重慶事業(yè)部1301伊藤建設(shè)毛巾柜專柜KA管理部1302伊藤高新毛巾柜專柜KA管理部. 物料信息 物料基本分類在用的物料檔案有20000多種，主要分為成品類、半成品類、原料及配件類、輔助材料及工具、家具低耗用品類、其他類等六大類，大部分物料屬于成品類。 物料銷售分類按品牌、品項(xiàng)進(jìn)行組合分類。 產(chǎn)品線分為自有物料和代管物料兩類。 計(jì)量單位所有物料均采用單計(jì)量單位，包括條、雙、套等。所屬分類不足四級(jí)的，后面補(bǔ)零。 物料分色分碼管理（1） 文胸類的商品：按分色分碼建商品資料，銷售進(jìn)行分色分碼開單，物流進(jìn)行分色分碼出入庫管理。（3） 內(nèi)褲類商品：按尺碼建商品資料，銷售進(jìn)行分碼開單，物流不進(jìn)行分碼出入庫管理（出入都指定到混碼上面）（4） 其他商品：都不進(jìn)行分色分碼管理。物流公司只分配代管物料；生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）只分配自有物料；XX等商貿(mào)公司分配所有商品類物料。. 會(huì)計(jì)期間按自然月設(shè)置會(huì)計(jì)期間。. 會(huì)計(jì)科目全集團(tuán)所有公司核算賬簿使用統(tǒng)一《聯(lián)盟會(huì)計(jì)科目表》。. 結(jié)算方式使用現(xiàn)金、網(wǎng)銀、電匯等系統(tǒng)預(yù)置結(jié)算方式。. 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù). 供應(yīng)鏈參數(shù)采購/銷售單價(jià)小數(shù)位：4位；存貨成本單價(jià)小數(shù)位：4位。. 銷售價(jià)格采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 銷售管理采用系統(tǒng)默認(rèn)參數(shù)。. 服裝鞋帽插件集團(tuán). 采購業(yè)務(wù)集團(tuán)商品研發(fā)部負(fù)責(zé)全集團(tuán)巾被和襪子等主要商品、生產(chǎn)所用半成品和原輔料、以及電子商務(wù)事業(yè)部線上專供品的統(tǒng)一采購。. 供應(yīng)商管理統(tǒng)一采購：合作的供應(yīng)商大概有四五百家。自主采購：供應(yīng)商選擇、采購商品和采購價(jià)格的確定由各銷售部門自行負(fù)責(zé)。未來進(jìn)行逐步規(guī)范，實(shí)現(xiàn)采購發(fā)票與到貨實(shí)物的一一對應(yīng)。適用部門：集團(tuán)商品研發(fā)部；集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。 業(yè)務(wù)描述（1） 根據(jù)需求和預(yù)測編制采購計(jì)劃。（3） 采購部門下手工訂單，聯(lián)系供應(yīng)商發(fā)貨。（對于新品，商品研發(fā)部需先將其物料檔案錄入系統(tǒng)，并錄入銷售定價(jià)）（5） 到貨后，物流部門根據(jù)采購訂單辦理入庫，通過手工參照或PDA掃描生成的方式做系統(tǒng)采購入庫單（生產(chǎn)公司）。（7） 財(cái)務(wù)中心在系統(tǒng)中進(jìn)行傳應(yīng)付、采購結(jié)算操作（生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購成本。（9） 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（生產(chǎn)公司）。生產(chǎn)公司待加工的半成品入進(jìn)半成品倉庫；由代工廠生產(chǎn)，但生產(chǎn)公司提供部分原輔料的成品性質(zhì)的自主品牌商品入到半成品倉庫。辦公耗材類物品入辦公耗材庫。核實(shí)后需要接收的物料，采購人員先補(bǔ)采購訂單，檢驗(yàn)員再掃條碼、檢驗(yàn)、辦理入庫；不能接收的物料進(jìn)行實(shí)物退貨處理。適用部門：營業(yè)部、重慶商品計(jì)劃管理部；財(cái)務(wù)中心。因媚麗陽光事業(yè)部在NC系統(tǒng)中當(dāng)作客戶處理，所以其自主采購業(yè)務(wù)不入NC系統(tǒng)，由其它系統(tǒng)完成。（2） 供應(yīng)商送貨或配送員從供應(yīng)商處取貨。（若有統(tǒng)一發(fā)貨的需要，營業(yè)部采購商品會(huì)直接入物流中心總庫，僅做系統(tǒng)外登記，物流中心和其他商品一起統(tǒng)一給客戶發(fā)貨）（4） 客服主管在系統(tǒng)做采購訂單（生產(chǎn)公司）。（統(tǒng)一發(fā)貨情況，物流中心內(nèi)務(wù)代做）（6） 采購部門在系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購發(fā)票（生產(chǎn)公司）。（8） 采購部門做付款申請，財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審。 流程圖. 統(tǒng)一采購流程（代管VMI）適用公司：物流公司；各商貿(mào)公司；生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。適用物料范圍：非自主品牌的針紡類、鞋、帽、飾品類等外采商品。（2） 按計(jì)劃進(jìn)行供應(yīng)商選擇、價(jià)格談判、合同簽訂等工作。（4） 采購部門根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨情況，在系統(tǒng)做采購訂單（物流公司）。（新品入庫后，采購部門通知所有的銷售部門領(lǐng)樣品展開銷售）（6） 商貿(mào)公司進(jìn)行日常銷售，物流公司直接發(fā)貨給客戶，形成銷售出庫單（物流公司）。（7） 采購人員定期以商貿(mào)公司為匯總單位，對商貿(mào)公司銷售訂單產(chǎn)生的物流公司銷售出庫單進(jìn)行消耗匯總生成消耗匯總單（商貿(mào)公司）；對生產(chǎn)公司從物流公司領(lǐng)用的材料出庫單消耗匯總生成消耗匯總單（生產(chǎn)公司）。（9） 財(cái)務(wù)中心在系統(tǒng)中進(jìn)行傳應(yīng)付、采購結(jié)算操作（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司），掛應(yīng)付賬款、確認(rèn)存貨采購成本。（11） 財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對賬、付款，在系統(tǒng)中做付款單并核銷應(yīng)付（商貿(mào)公司/生產(chǎn)公司）。適用部門：集團(tuán)商品研發(fā)部、營業(yè)部、重慶商品計(jì)劃管理部；集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。 業(yè)務(wù)描述（1） 采購人員向供應(yīng)商溝通是否可以退貨。（3） 物流向采購人員反饋需退貨的具體明細(xì)。（5） 供應(yīng)商內(nèi)部申請、審批后，向采購人員提供允許退貨的清單。（7） 物流部門根據(jù)退貨訂單辦理實(shí)物裝箱退貨出庫，并在系統(tǒng)生成退庫單（負(fù)數(shù)采購入庫單）。（9） 若所退貨物屬于買斷采購，采購人員需要在系統(tǒng)中根據(jù)退貨單做紅字采購發(fā)票。若退貨物屬于托管采購，就不再做其它操作。（10） 若對所退貨物，供應(yīng)商重新發(fā)貨，即進(jìn)行換貨，可以在系統(tǒng)中由退貨單生成一張補(bǔ)貨訂單，也可以重做一張新的采購訂單。 流程圖. 采購費(fèi)用處理 物流公司運(yùn)費(fèi)物流公司發(fā)生的運(yùn)費(fèi)不進(jìn)入采購成本，直接入到物流公司的費(fèi)用賬。 交叉費(fèi)用由采購負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評判，往物流公司公司和生產(chǎn)公司中分?jǐn)?。包括了營業(yè)展廳、自有門店、商超專柜、電商等銷售渠道，涵蓋了多種分銷、零售的形態(tài)。. 銷售組織及職能 市場管理一部：負(fù)責(zé)開發(fā)新的終端零售商客戶；維護(hù)老客戶。目前另外管理了三個(gè)專柜。通過營業(yè)展廳，對市場部的終端零售商客戶進(jìn)行銷售訂貨開單、聯(lián)系發(fā)貨等工作，以批發(fā)業(yè)務(wù)為主，存在少量的零售業(yè)務(wù)。內(nèi)設(shè)SS陽光營業(yè)部、萬達(dá)營業(yè)部、海發(fā)營業(yè)部。 分銷部：向二級(jí)分銷客戶進(jìn)行供貨、銷售，有自已的展廳。（執(zhí)行分銷價(jià)的初衷是不開發(fā)票、現(xiàn)金收款、沒有費(fèi)用）。有自已單獨(dú)的庫房，貨源以公司物流中心的供貨為主；零散物資可以自主采購。 地方業(yè)務(wù)管理部：包括南充管理部、瀘州管理部、綿陽管理部、宜賓管理部、西昌管理部。 重慶事業(yè)部：負(fù)責(zé)重慶區(qū)域市場的銷售工作，有自已的倉庫、展廳和專柜。銷售的商品按銷售限制分為線上品（廠家規(guī)定只能在網(wǎng)上銷售）、普通品（線上線下均可銷售）兩大類。事業(yè)部獨(dú)立核算，公司把東西調(diào)給事業(yè)部，就算是賣給事業(yè)部，公司要計(jì)收入和成本；事業(yè)部根據(jù)銷售情況單獨(dú)核算自已的收入、成本費(fèi)用。 媚麗陽光事業(yè)部：以專賣店銷售為主，管理二十幾家專賣店，另外管理兩個(gè)專柜。事業(yè)部獨(dú)立核算，公司把東西調(diào)給事業(yè)部，就算是賣給事業(yè)部（實(shí)行公司的批發(fā)價(jià)格體系），公司要計(jì)收入和成本；事業(yè)部根據(jù)銷售情況單獨(dú)核算自已的收入、成本費(fèi)用。各銷售組織自主負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和各自老客戶的維護(hù)。為了便于業(yè)績統(tǒng)計(jì)，可以在NC系統(tǒng)的客戶檔案上要指定所屬銷售組織的分類；若存在一個(gè)客戶在多個(gè)銷售組織中發(fā)生業(yè)務(wù)的情況，在該客戶檔案上指定一個(gè)主要的銷售組織。另外存在少量客戶在多個(gè)公司下均有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生的情況，即一個(gè)客戶對應(yīng)多個(gè)公司，不同的公司向其銷售不同商品種類或品牌，沒有物料銷售交叉。對于一個(gè)客戶對應(yīng)多個(gè)公司的情況，為了便于發(fā)貨控制和退貨識(shí)別，可以在公司里啟用允限銷功能。 客戶檔案的維護(hù)客戶檔案由專門的崗位負(fù)責(zé)新建，另外的崗位審核后才能使用。商品基礎(chǔ)價(jià)是對每一種商品定義了批發(fā)價(jià)、商超價(jià)、分銷價(jià)等十幾種價(jià)格項(xiàng)（當(dāng)前計(jì)劃采用15種），另外給每個(gè)客戶指名適用的價(jià)格項(xiàng)，則對該客戶銷售的所有商品都取這個(gè)價(jià)格。客戶特殊價(jià)應(yīng)用于部分客戶商品銷售訂單獨(dú)報(bào)價(jià)，