采購報銷管理ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 05:13本頁面
【正文】 范圍：本規(guī)定適用采購部大宗設(shè)備、材料采購，項目部零星材料、設(shè)備采購，運營部材料采購，綜合部辦公及其他用品采購 采購、付款程序 ? 使用部門申購 → 審核、批準(zhǔn) → 采購訂單或合同 → 采購到貨、驗收入庫 → 憑發(fā)票和驗收入庫單按規(guī)定報銷 → 采購申請付款 → 采購、財務(wù)、供應(yīng)商對賬。廣州華浩采購報賬流程操作 培訓(xùn)講義 收料單（入倉單）的填制要求 ? 倉管憑送貨清單在清點數(shù)量并驗質(zhì)合格后開具收料單，發(fā)現(xiàn)收貨數(shù)量與送貨清單不符，應(yīng)通知送貨人復(fù)點并電告采購部，采購送貨或供應(yīng)商應(yīng)在收料單 “ 復(fù)核 ” 處簽字確認(rèn)； [解釋：簽字的作用在于：如果短少貨物，對方確認(rèn)則可以扣減貨款或要求補(bǔ)貨；如果相符，則達(dá)到內(nèi)部牽制的作用 ] 收料單（入倉單）的填制要求 ? 必須按物料名稱分別填寫，不能籠統(tǒng)地填制為一批（如果物料品名太多，可以用電腦打印清單，附于收料單后）； ? 按送貨清單或合同單價填寫，特殊情況確無單價的可以只填數(shù)量，由財務(wù)根據(jù)發(fā)票補(bǔ)錄入單價 ? 倉管在驗收后應(yīng)同時在供應(yīng)商的送貨清單上簽字確認(rèn)，作為供應(yīng)商送貨收款的依據(jù) ? 健全發(fā)出領(lǐng)用制度，建立進(jìn)銷存臺賬。
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