《采購報銷管理》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 后，倉管憑簽收的領(lǐng)用單開具入庫單； B 由運營部直接采購的，必須由運營部其他人員驗收并出具收貨單或在發(fā)票上簽收，綜合部倉管憑收貨單或簽收發(fā)票開具入庫和領(lǐng)料單） 收發(fā)存單據(jù)傳遞和報賬要求 ? 驗收入庫單（或收料單）由倉管開具，采購或送貨方簽字確認(rèn)，入庫單一式三聯(lián)，倉管、財務(wù)、采購各一聯(lián)，采購付款聯(lián)隨發(fā)票作報銷依據(jù)；發(fā)料必須按相關(guān)管理制度經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)出，發(fā)料時必須由領(lǐng)用人簽收；發(fā)料單一式三聯(lián)，倉管、財務(wù)、領(lǐng)用部門各一聯(lián)；倉管應(yīng)逐日將出入庫單錄入電子進銷存臺賬，每月倉管應(yīng)將出入庫單財務(wù)聯(lián)和進銷存報表及時報送財務(wù)審核，辦公用品進銷存報表可按大類金額填報，但加總必須與臺賬登記一致，且領(lǐng)用數(shù)應(yīng)分部門匯總金額報送 執(zhí)行時間和要求 ? 請相關(guān)部門安排好倉管人員，并按上述要求及時報送財務(wù)有關(guān)出入庫單和進銷存報表；財務(wù)部要指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)部門認(rèn)真落實執(zhí)行，并按會計準(zhǔn)則和稅務(wù)要求規(guī)范貨物進銷存核算，依法計繳各種稅費，確保成本核算準(zhǔn)確、真實。使用支票支付的，由采購部通知供應(yīng)商憑收據(jù)到出納簽收領(lǐng)取。廣州華浩采購報賬流程操作 培訓(xùn)講義 收料單（入倉單）的填制要求 ?
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