公司管理制度范本完整版_公司規(guī)章制度與管理?xiàng)l例范本-展示頁
2024-09-02 13:36本頁面
【正文】 收 )辦理入庫 手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫單，并加蓋驗(yàn)收章和驗(yàn)收人員手章，第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺帳，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)結(jié)算聯(lián)給對方作為在財(cái)務(wù)支款依據(jù)，要有供應(yīng)部主管人員和董事長簽字，第四聯(lián)驗(yàn)收，材料會計(jì)入帳憑證。 ，需辦理入庫的辦理入庫手續(xù)后，分別填制票據(jù)傳遞單，預(yù)付帳款通知單或成交付款通知單，先經(jīng)部門主管人員同意，經(jīng)公司財(cái)務(wù)人員審核無誤后，由 部門主管或財(cái)務(wù)人員找總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 九 .報(bào)銷制度 ，公司流動資金、小型固定資產(chǎn)投資、日常維修、費(fèi)用開支，材料采購和其它生產(chǎn)經(jīng)營活動的報(bào)帳，由總經(jīng)理審批，公司對外投資、借貸、大型建設(shè)項(xiàng)目、董事會的各項(xiàng)費(fèi)用等不屬生產(chǎn)經(jīng)營范圍內(nèi)的開支，需經(jīng)董事會同意、董事長負(fù)責(zé)審批。 ，并交回余額。 ，不得攜帶出公司，凡查閱復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 七 .會計(jì)檔案管理制度 、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表和其它會計(jì)資料。 、總經(jīng)理報(bào)送財(cái)務(wù)狀況。六 .財(cái)務(wù)報(bào)表制度 ，要在規(guī)定期限內(nèi)向稅務(wù)部門報(bào)關(guān)有關(guān)報(bào)表，并進(jìn)行納稅申報(bào)。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會計(jì)主管人員在表上簽字同意。 四 .銀行存款管理制度 ，公司財(cái)務(wù)人員要定期和銀行的對帳單進(jìn)行核對。 ，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報(bào)送當(dāng)日資金流量表。 一律通過銀行結(jié)算。 1完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ，并對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)生盤盈盤虧現(xiàn)象，協(xié)助倉儲查明原因，寫出書面，報(bào)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，做出處理。 、債務(wù)往來款項(xiàng)，配合有關(guān)部門催收欠款。、計(jì)劃、控制、核算和分析，督促公司有關(guān)部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。 ，報(bào)送有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，并按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)。 二 .財(cái)務(wù)人員的職責(zé)范圍 ，填制會計(jì)憑證，登記會計(jì)帳薄，日清月結(jié)。 一 . 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置： 。所謂公司管理制度是公司為了規(guī)范自身建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)成本控制、維護(hù)工作秩序、提高工作效率、增加公司利潤、增強(qiáng)企業(yè)品牌影響力，通過一定的程序所制定出的管理公司的依據(jù)和準(zhǔn)則?，F(xiàn)在，就來看看以下兩篇關(guān)于公司管理制度范本吧 ! 建筑公司的制度 關(guān)于實(shí)行財(cái)務(wù)管理暫行辦法為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，真實(shí)、準(zhǔn)確、快捷的反映公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，特制定本辦法。 ，公司財(cái)務(wù)部設(shè)會計(jì)主管一名，會計(jì) 2 名，出納 1 名。 、合理性、真實(shí)性，手續(xù)是否齊全，對不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。 ，會計(jì)帳薄，會計(jì)報(bào)表和會計(jì)資料。 6.負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進(jìn)行日常收支，款項(xiàng)結(jié)算，工資發(fā)放。 ，分析公司財(cái)務(wù)、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經(jīng)理提出合理化建議。 10.和稅務(wù)、銀行、財(cái)政等上級主管部門搞好關(guān)系。 三 .現(xiàn)金管理制度 ，工資發(fā)放，采購農(nóng)副產(chǎn)品等。 ，公司財(cái)務(wù)部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。 ，挪用公司現(xiàn)金。 領(lǐng)取的支票由出納保管并列表登記。 五 .印章管理為方便工作，公司財(cái)務(wù)專用章和法人手章，由財(cái)務(wù)部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。 、總經(jīng)理及每位股東報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，并附公司債權(quán)、債務(wù)和其它有關(guān)科目明細(xì)。 4.會計(jì)年度終了，公司財(cái)務(wù)人員要將會計(jì)報(bào)表裝訂歸檔保管 。 到規(guī)定年限，不得銷毀。 八 .內(nèi)部借款制度 、管理人員因采購、出差或其它原因需向財(cái)務(wù)借款的，要填制內(nèi)部借款單，列明借款
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