公司管理制度范本完整版_公司規(guī)章制度與管理條例范本-wenkub
2024-09-02 13 本頁面
【正文】 關科目明細。 領取的支票由出納保管并列表登記。 ，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現(xiàn)金。 10.和稅務、銀行、財政等上級主管部門搞好關系。 6.負責管理公司現(xiàn)金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發(fā)放。 、合理性、真實性，手續(xù)是否齊全，對不真實、不合法的票據(jù)不予受理，記載不正確、手續(xù)不齊全的票據(jù)予以退回。現(xiàn)在，就來看看以下兩篇關于公司管理制度范本吧 ! 建筑公司的制度 關于實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產經(jīng)營情況，特制定本辦法。 一 . 財務機構的設置： 。 ，報送有關部門和公司領導，并按時進行納稅申報。 、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。 1完成公司領導交辦的其它工作。 ，逐筆登記，帳款相符，并每日向董事長報送當日資金流量表。公司因需要提取現(xiàn)金，要經(jīng)會計主管人員在表上簽字同意。 、總經(jīng)理報送財務狀況。 ，不得攜帶出公司，凡查閱復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。 九 .報銷制度 ，公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支，材料采購和其它生產經(jīng)營活動的報帳，由總經(jīng)理審批，公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產經(jīng)營范圍內的開支，需經(jīng)董事會同意、董事長負責審批。 ② 采購人員要根據(jù)采購內容填制采購明細表，屬農副產品收購的要同時取得對方身份證復印件及村委會證明信一并交回采購內勤保管，沒有取得對方身份證復印件的財務部不予報帳 ③ 采購人員憑采購明細表辦理材料入庫手續(xù)，由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收后 (主要材料要通過公司質檢員驗收 )辦理入庫 手續(xù)，填制四聯(lián)式入庫單，并加蓋驗收章和驗收人員手章，第一聯(lián)存根倉庫留存登記臺帳，第二聯(lián)交財務，第三聯(lián)結算聯(lián)給對方作為在財務支款依據(jù)，要有供應部主管人員和董事長簽字，第四聯(lián)驗收，材料會計入帳憑證。 25 日公司勞資人員，行政后勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月生產人員、管理人員工資及當月水電 費用，財務部收集以上數(shù)據(jù)，和當月發(fā)生其它制造費用進行匯總，以每批產品投入材料的比例在產品間進行分攤，計算出產品的生產成本。 十一 . 固定資產和低值易耗品的管理 ，倉儲部門要建立臺帳進行登記。 ，要根據(jù)使用情況及時辦理領用、退庫、報廢、報損等相關手續(xù)。③ 利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的 。③ 偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的 。⑦ 有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應予以辭退的。 公司安全檢察監(jiān)督部負責全公司消防工作歸口管理，其它部門負責各自分管范圍內的消防日常管理工作。 3 督促各部門籌建消防設施、 購置和維護消防器材。 各部門經(jīng)理為本部門的消防安全第一責任人，各部門可以根據(jù)需要視實際情況指定本部門消防安全管理員，消防安全管理員對本部門的消防安全責任人負責。 3 組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的保養(yǎng)，確保其完好，安全通道的暢道。 7 完成部門消防安全責任人委托的其它消防安全管理工作。 4 義務消防隊人員及消防裝備情況。 10 消防安全管理員應定期向消防安全責任人報告消防安全情況，及時報告涉及消防安全的重大問題。 2 發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導致火險的不安全因素，要及時采取措施排除，并及時報告本部門消防安全第 一責任人或當班調度指揮
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