某控股公司融資管理辦法-展示頁
2025-04-21 13:49本頁面
【正文】 外部資本獲得融資（通過上市融資的方式在本辦法里不作詳細(xì)介紹）。11 / 11中國灤河國際投資控股公司融資管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二○○四年三月目 錄第一章 總 則 1第二章 融資組織與決策 2第三章 權(quán)益資本融資 4第四章 債務(wù)資本融資 5第五章 融資風(fēng)險管理 8第六章 附 則 9 總 則目的為規(guī)范中國灤河國際集團(tuán)投資有限公司（以下簡稱”灤河國際”）的融資行為，降低資本成本，減少融資風(fēng)險，提高資金利用效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本辦法。融資定義本制度所指的融資，包括權(quán)益資本融資和債務(wù)資本融資兩種方式。債務(wù)性融資是指融資結(jié)束后增加了負(fù)債的融資，如向銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。長期債務(wù)性融資，是指負(fù)債期限超過一年（不含一年）的債務(wù)性融資。（三） 根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要以及資本市場的情況在不同時期采取不同的融資政策；（四） 綜合權(quán)衡，降低成本，合理確定資本結(jié)構(gòu)；（五） 適度負(fù)債，防范風(fēng)險。適用范圍本辦法適用于灤河國際的融資行為，包括總部、下屬事業(yè)部、事業(yè)部的下屬公司的融資行為。灤河國際財務(wù)管理部負(fù)責(zé)短期負(fù)債融資和長期借款、融資租賃等，不包括發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等長期負(fù)債融資管理，主要負(fù)責(zé)以下事項：（一） 制訂灤河國際上述融資管理辦法；（二） 提出或?qū)彶橹攸c項目的長期負(fù)債融資方案；（三） 監(jiān)督下屬事業(yè)部融資方案、計劃的實施；（四） 負(fù)責(zé)對籌集資金的使用監(jiān)督與管理；（五） 合理推薦融資方式、規(guī)模和中介機(jī)構(gòu)；（六） 組織辦理灤河國際與董事會、中國證監(jiān)會、證管辦、交易所等各中介機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)事宜。融資的申請及審批權(quán)限（一） 長、短期借款、融資租賃的融資：由事業(yè)部財務(wù)管理部門提出具體融資方案，數(shù)額在事業(yè)部總經(jīng)理權(quán)責(zé)范圍（XX萬元之內(nèi)）
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