某控股公司融資管理辦法(已修改)
2025-04-24 13:49 本頁面
【正文】 11 / 11中國灤河國際投資控股公司融資管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二○○四年三月目 錄第一章 總 則 1第二章 融資組織與決策 2第三章 權(quán)益資本融資 4第四章 債務(wù)資本融資 5第五章 融資風險管理 8第六章 附 則 9 總 則目的為規(guī)范中國灤河國際集團投資有限公司（以下簡稱”灤河國際”）的融資行為，降低資本成本，減少融資風險，提高資金利用效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本辦法。融資定義本制度所指的融資，包括權(quán)益資本融資和債務(wù)資本融資兩種方式。權(quán)益性融資在這里是指通過上市的方式獲得資金、通過引進外部資本獲得融資（通過上市融資的方式在本辦法里不作詳細介紹）。債務(wù)性融資是指融資結(jié)束后增加了負債的融資，如向銀行或非銀行金融機構(gòu)借款、發(fā)行企業(yè)債券、融資租賃等。短期債務(wù)性融資，是指負債期限不超過一年（含一年）的債務(wù)性融資。長期債務(wù)性融資，是指負債期限超過一年（不含一年）的債務(wù)性融資。融資的原則（一） 遵守國家法律、法規(guī)規(guī)定；（二） 所有融資由灤河國際統(tǒng)一籌劃。（三） 根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要以及資本市場的情況在不同時期采取不同的融資政策；（四） 綜合權(quán)衡，降低成本，合理確定資本結(jié)構(gòu)；（五） 適度負債，防范風險。管理思想：統(tǒng)一計劃管理、分級負責灤河國際財務(wù)管理部負責組織制定財務(wù)計劃，在各級授權(quán)范圍，分級負責執(zhí)行。適用范圍本辦法適用于灤河國際的融資行為，包括總部、下屬事業(yè)部、事業(yè)部的下屬公司的融資行為。 融資組織與決策根據(jù)融資方案的不同，按照公司章程的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)，由灤河國際財務(wù)管理部具體負責全公司的融資工作。灤河國際財務(wù)管理部負責短期負債融資和長期借款、融資租賃等，不包括發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等長期負債融資管理，主要負責以下事項：（一） 制訂灤河國際上
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